SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 231,87 mln | -451,38 mln | -56,72 mln | 276,09 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,01 mln | 5,97 mln | 1,78 mln | 1,17 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6,6 mln | 3,74 mln | -5,46 mln | 5,88 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35,56 mln | -17,06 mln | 26,76 mln | 8,73 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,62 mln | 156,06 mln | -42,37 mln | -24,69 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,62 mln | 193,51 mln | -315,62 mln | -552,55 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 16,27 mln | 110,99 mln | 50,31 mln | 37,08 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,98 mln | 18,9 mln | 2,15 mln | 1,12 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 167,04 mln | 34,52 mln | 75,53 mln | 53,98 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -294,61 mln | 158,46 mln | 121,37 mln | 49,09 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -26,27 mln | 62,18 mln | 63,98 mln | 47,66 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 326,32 mln | -102,38 mln | -205,69 mln | -151,14 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 325,3 mln | -76,17 mln | -189,77 mln | -138,53 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 30 mln | 12,45 mln | 8,5 mln | 8,5 mln |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -63,58 mln | -201,48 mln | 26,77 mln | 22,42 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 30,55 mln | 13,02 mln | 7,77 mln | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -58,14 mln | -83,23 mln | 6,44 mln | -31,97 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,44 mln | 118,26 mln | -20,33 mln | -54,39 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -198,18 mln | 173,18 mln | 332,26 mln | 216,49 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | ||||
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | ||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | 3,1 mln | 31,16 mln | 18,9 mln | 13,39 mln |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 98,83 mln | -88,01 mln | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 18,74 mln | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 64,38 mln | 65,11 mln | 48,11 mln | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57,59 mln | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 240,24 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 196.898 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7,54 mln | 2,2 mln | 1,13 mln | 255.477 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 261,15 mln | 60,53 mln | -137,38 mln | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,7 mln | -71,38 mln | 82,45 mln | 84,66 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16,27 mln | 110,99 mln | 50,31 mln | 37,08 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Karşılıklar (��ptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 20,98 mln | |||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 273,93 mln | 255,6 mln | 155,13 mln | 155,13 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 261,15 mln | 60,53 mln | -137,38 mln | |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10,7 mln | -71,38 mln | 82,45 mln | 84,66 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 231,87 mln | -451,38 mln | -56,72 mln | 276,09 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -25,62 mln | 156,06 mln | -42,37 mln | -24,69 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,62 mln | 193,51 mln | -315,62 mln | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
| Alınan Faiz | ||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -6,6 mln | -5,46 mln | 5,88 mln | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,07 mln | 26,83 mln | 21,79 mln | 18,23 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 240,24 mln | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 57,59 mln | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Dönem Karı (Zararı) | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7,54 mln | 2,2 mln | 1,13 mln | 452.375 |
| Kira Ödemeleri | ||||
| Alınan Kira | ||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Enflasyon Etkisi | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
