SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,51 mlr | 1,72 mlr | 1,31 mlr | 928,33 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 215,8 mln | 238,07 mln | 205,35 mln | 152,46 mln |
| Finansal Yatırımlar | 114,24 mln | 89,48 mln | 97,95 mln | 103,62 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 100,72 mln | 76,15 mln | 85 mln | 91,27 mln |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 100,72 mln | 76,15 mln | 85 mln | 91,27 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,16 mlr | 1,39 mlr | 998,43 mln | 665,62 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,16 mlr | 1,39 mlr | 998,43 mln | 665,62 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | ||||
| Canlı Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14,11 mln | 3,39 mln | 4,45 mln | 6,64 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | ||||
| ARA TOPLAM | 1,51 mlr | 1,72 mlr | 1,31 mlr | 928,33 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 324,85 mln | 286,05 mln | 189,3 mln | 189,33 mln |
| Finansal Yatırımlar | 7,38 mln | 89,48 mln | 97,95 mln | 103,62 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,39 mlr | 998,43 mln | 665,62 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,39 mlr | 998,43 mln | 665,62 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 20,4 mln | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20,4 mln | |||
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | 100,72 mln | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||||
| Canlı Varlıklar | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||||
| Maddi Duran Varlıklar | 282,79 mln | 240,45 mln | 171,18 mln | 171,09 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1,7 mln | 1,6 mln | 391.579 | 307.238 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,99 mln | 1,95 mln | 1,26 mln | 1,45 mln |
| - Şerefiye | ||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 1,99 mln | 1,95 mln | 1,26 mln | 1,45 mln |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,39 mln | 4,45 mln | 6,64 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,67 mln | 15,52 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 792.745 | 688.961 | 377.371 | 377.371 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,83 mlr | 2,01 mlr | 1,5 mlr | 1,12 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 981,87 mln | 1,22 mlr | 1,07 mlr | 741,47 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 206,33 mln | 465,75 mln | 456,73 mln | 376,76 mln |
| - Banka Kredileri | 49,09 mln | 30,06 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | ||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 709,29 mln | 706,66 mln | 584,56 mln | 347,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,35 mln | 32.198 | 8,08 mln | 3,29 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 706,94 mln | 706,63 mln | 576,48 mln | 344,33 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | ||||
| Diğer Borçlar | 35,55 mln | 20,68 mln | 11,66 mln | 7,61 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 35,55 mln | 20,68 mln | 11,66 mln | 7,61 mln |
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | ||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21,16 mln | 19,8 mln | 16,59 mln | 4,82 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,48 mln | 3,3 mln | 3,55 mln | 3,05 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,48 mln | 3,3 mln | 3,55 mln | 3,05 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,06 mln | 1,8 mln | 1,45 mln | 1,6 mln |
| ARA TOPLAM | 981,87 mln | 1,72 mlr | 1,31 mlr | 928,33 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 15,12 mln | 10,58 mln | 41,26 mln | 35,05 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | ||||
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Ticari Borçlar | 706,66 mln | 584,56 mln | 347,62 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 32.198 | 8,08 mln | 3,29 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 706,63 mln | 576,48 mln | 344,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Diğer Borçlar | 20,68 mln | 11,66 mln | 7,61 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 20,68 mln | 11,66 mln | 7,61 mln | |
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 15,12 mln | 10,58 mln | 6,59 mln | 5,83 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,6 mln | 10,25 mln | 6,22 mln | 5,83 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,52 mln | 334.242 | 366.146 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 34,67 mln | 29,23 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 996,99 mln | 1,23 mlr | 1,12 mlr | 776,52 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 833,21 mln | 781,51 mln | 379,69 mln | 341,14 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 833,21 mln | 781,51 mln | 379,69 mln | 341,14 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 155 mln | 155 mln | 120 mln | 120 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 529,82 mln | 440,16 mln | 1,2 mln | 1,2 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 205,24 mln | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 62,15 mln | 50,87 mln | 101,55 mln | 105,95 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 62,15 mln | 50,87 mln | 101,55 mln | 105,95 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,63 mln | 1,18 mln | 381.203 | 400.516 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 1,63 mln | 1,18 mln | 381.203 | 400.516 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 44,57 mln | 36,49 mln | 7,99 mln | 7,99 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 34,44 mln | -209,48 mln | 61,15 mln | 61,15 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| Diğer Yedekler | 45,52 mln | 39,56 mln | 20,47 mln | 20,47 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,83 mlr | 2,01 mlr | 1,5 mlr | 1,12 mlr |
