KLSER
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 7,07 mlr | 7,06 mlr | 5,26 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,28 mlr | 2,57 mlr | 530,06 mln |
| Finansal Yatırımlar | 43,95 mln | 125,92 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | 1,72 mlr | 2,05 mlr | 2,04 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 23,61 mln | 727.599 | 5,54 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,69 mlr | 2,05 mlr | 2,03 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 131,76 mln | 84,05 mln | 98,69 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 131,76 mln | 84,05 mln | 98,69 mln |
| Türev Araçlar | 30,99 mln | 358,55 mln | |
| Stoklar | 2,74 mlr | 2,11 mlr | 1,85 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 144,1 mln | 118,51 mln | 130,38 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 21,56 mln | 19,2 mln | 121,18 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 39,03 mln | 36,66 mln | 9,76 mln |
| ARA TOPLAM | 7,07 mlr | 7,06 mlr | 5,26 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 5,43 mlr | 2,97 mlr | 2,56 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 52,14 mln | 43,95 mln | 125,92 mln |
| Ticari Alacaklar | 2,05 mlr | 2,04 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,05 mlr | 2,03 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 84,05 mln | 98,69 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 84,05 mln | 98,69 mln | |
| Türev Araçlar | 30,99 mln | 358,55 mln | |
| Stoklar | 2,11 mlr | 1,85 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 13,37 mln | 8,44 mln | |
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 245,08 mln | 184,05 mln | 188,24 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 4,11 mlr | 1,44 mlr | 1,3 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 278,81 mln | 118,99 mln | 97,06 mln |
| - Şerefiye | |||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 278,81 mln | 118,99 mln | 97,06 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 118,51 mln | 130,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 685,87 mln | 1,11 mlr | 904,49 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,5 mlr | 10,02 mlr | 7,82 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,64 mlr | 4,16 mlr | 4,84 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,45 mlr | 1,32 mlr | 2,32 mlr |
| - Banka Kredileri | 1,14 mlr | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 346,07 mln | 304,95 mln | 201,66 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15,18 mln | ||
| Banka Kredileri | 2,1 mlr | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 1,36 mlr | 2,13 mlr | 1,89 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 95,73 mln | 286,84 mln | 196,4 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,26 mlr | 1,84 mlr | 1,7 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 121,61 mln | 66,56 mln | 62,16 mln |
| Diğer Borçlar | 2,75 mln | 2,13 mln | 1,87 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,87 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,75 mln | 2,13 mln | |
| Türev Araçlar | 6,12 mln | 30,99 mln | 358,55 mln |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 326,13 mln | 223,22 mln | 279,89 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 26,36 mln | 107,88 mln | 61,53 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,5 mln | 98,4 mln | 42,05 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17,86 mln | 9,48 mln | 19,48 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11,29 mln | 5,37 mln | 25,86 mln |
| ARA TOPLAM | 3,64 mlr | 7,06 mlr | 5,26 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,09 mlr | 928,47 mln | 958,44 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 588,76 mln | 618,93 mln | 652,17 mln |
| Banka Kredileri | 2,1 mlr | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 18,21 mln | 26,47 mln | 18,05 mln |
| Ticari Borçlar | 232,12 mln | 2,13 mlr | 1,89 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 286,84 mln | 196,4 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,84 mlr | 1,7 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 2,13 mln | 1,87 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,87 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,13 mln | ||
| Türev Araçlar | 30,99 mln | 358,55 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 223,22 mln | 279,89 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 264,23 mln | 309,54 mln | 306,27 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 264,23 mln | 309,54 mln | 306,27 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,73 mlr | 5,09 mlr | 5,8 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,77 mlr | 4,93 mlr | 2,02 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7,77 mlr | 4,93 mlr | 2,02 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 514,78 mln | 514,78 mln | 405,39 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5,58 mlr | 45,06 mln | 45,06 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3,39 mlr | 2,64 mlr | 107,3 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -411,29 mln | -290,51 mln | -303,69 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -413,58 mln | -342,28 mln | -334,03 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -413,58 mln | -342,28 mln | -334,03 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -122 mln | -69,98 mln | -65,87 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -122 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 171,55 mln | 36,62 mln | 36,62 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,65 mlr | 1,25 mlr | 1,25 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 295,26 mln | 809,84 mln | 553,56 mln |
| Diğer Yedekler | |||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,5 mlr | 10,02 mlr | 7,82 mlr |
