DMRGD
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -44,94 mln | 13,72 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -157,83 mln | -175,14 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 50,31 mln | 17,59 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2 mln | 47.901 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 345.986 | -305.471 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,65 mln | 324.161 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -4,85 mln | 14,64 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -2,1 mln | -688.359 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -134.258 | 6,59 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -21,33 mln | 8,79 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -167,56 mln | -78,97 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,46 mln | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,56 mln | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -29,5 mln | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 85.097 | 1,79 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -57,73 mln | 50,07 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 942,51 mln | 962 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -42,34 mln | -17,87 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -345,4 mln | -196,36 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -331,81 mln | -189,63 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | ||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -10,71 mln | -3,84 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 554,78 mln | 747,77 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 554,78 mln | 747,77 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -398,95 mln | -261,75 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | -7,56 mln | -5,46 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
| Alınan Faiz (Yatırım) | ||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | ||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -95,56 mln | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 950,07 mln | 967,45 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -17,87 mln | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,45 mln | -4,51 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29.211 | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19,8 mln | 16 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -29,5 mln | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,22 mln | -22,11 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 85.097 | 1,79 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 562,4 mln | 751,29 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3,58 mln | 1,16 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9,62 mln | -9,43 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -799.829 | -5,36 mln |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -6,8 mln | -23,27 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||
| Alınan Faiz | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,88 mln | -2,88 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 950,07 mln | 967,45 mln |
| Kredilerden Nakit Girişleri | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 124,87 mln | 22,05 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 124,87 mln | 22,05 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -42,34 mln | -17,87 mln |
| Kira Ödemeleri | ||
| Alınan Kira | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 13,03 mln | 15,9 mln |
