DMRGD
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,07 mlr | 1,12 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 562,4 mln | 751,29 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,2 mln | |
| Ticari Alacaklar | 271,12 mln | 243,85 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 168,69 mln | 183,15 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 102,42 mln | 60,7 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 13,22 mln | 4,44 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,19 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,02 mln | 4,44 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 80,11 mln | 5,14 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 97,84 mln | 83,89 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 88,98 mln | 54 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 40,72 mln | 32,24 mln |
| ARA TOPLAM | 1,07 mlr | 1,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| DURAN VARLIKLAR | 467,46 mln | 292,09 mln |
| Finansal Yatırımlar | ||
| Ticari Alacaklar | 243,85 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 60,7 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 133.105 | 4,44 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 133.105 | 4,44 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 440,91 mln | 286,64 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,52 mln | 1,24 mln |
| - Şerefiye | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,52 mln | 1,24 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 22,74 mln | 83,89 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 22,57 mln | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 169.065 | 2,98 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 1,16 mln | 1,09 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,53 mlr | 1,41 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 200,9 mln | 160,02 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4,24 mln | 2,54 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 85,36 mln | 68,1 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7,15 mln | 3,04 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 78,21 mln | 65,07 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9,4 mln | 11,84 mln |
| Diğer Borçlar | 77,6 mln | 65,96 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 45,41 mln | 45,41 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 32,19 mln | 20,55 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,43 mln | 2,67 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17,94 mln | 6,85 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,93 mln | 2,06 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,93 mln | 2,06 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| ARA TOPLAM | 200,9 mln | 1,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 47,66 mln | 52,32 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 16,26 mln | 17,38 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 68,1 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,04 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 65,07 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 65,96 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 45,41 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 20,55 mln | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,67 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,38 mln | 3 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,38 mln | 3 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27,02 mln | 31,93 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 248,56 mln | 212,34 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,29 mlr | 1,2 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,29 mlr | 1,2 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 185,3 mln | 185,3 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -159,16 mln | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 213,1 mln | -20,5 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 854,92 mln | 872,3 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 102,56 mln | 133,11 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 133,11 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | ||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -21,75 mln | 8,35 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 124,87 mln | 22,05 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,53 mlr | 1,41 mlr |
