ZOREN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 331,37 mln | -455,89 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,7 mlr | 53,35 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,29 mlr | 1,78 mlr |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1,21 mlr | -1,19 mlr |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5,75 mlr | 1,12 mlr |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -200,68 mln | 137,93 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -200,92 mln | 221,93 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,22 mlr | -727,94 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,58 mlr | 4,12 mlr |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,67 mlr | 1,5 mlr |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6,17 mln | 3,49 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 83,5 mln | 32,25 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -9,87 mlr | 4,26 mlr |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 136,23 mln | 129,52 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 136,23 mln | 129,52 mln |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 10,27 mlr | 5,12 mlr |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 2,11 mlr | 2,11 mlr |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -11,91 mlr | -7,01 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -79,05 mln | 386,32 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,28 mlr | 6,26 mlr |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10,64 mlr | 6,6 mlr |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | ||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | 111,12 mln | 111,12 mln |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -146,6 mln | -64,78 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 316,3 mln | 307,68 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,85 mlr | -432,3 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,71 mlr | -367,52 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9,52 mlr | -159,23 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 6,04 mlr | 3,75 mlr |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
| Alınan Faiz (Yatırım) | ||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | ||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -19,49 mlr | |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 122,03 mln | -3,04 mlr |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | 239,98 mln | -186,98 mln |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -83,12 mln | -83,12 mln |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,55 mlr | 2,88 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,34 mlr | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 185,05 mln | 22,88 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 56,84 mln | 1,22 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 972,55 mln | 551,3 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 12,12 mlr | 7,84 mlr |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,6 mlr | 404,53 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -11,31 mln | -385,56 mln |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,91 mlr | 2,62 mlr |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -6,17 mln | 3,49 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,94 mlr | -2,06 mlr |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -947,07 mln | -325,51 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 51,01 mln | -232.000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,49 mln | 32,49 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,78 mlr | 2,29 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 1,37 mlr | 1,22 mlr |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 269,27 mln | |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,05 mlr | -650,01 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,6 mlr | 304,88 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,57 mln | 99,65 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,47 mlr | -616,09 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,23 mlr | 669,44 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 777,15 mln | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -200,92 mln | 221,93 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 100,63 mln | 324,5 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -426,39 mln | -124,51 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,79 mlr | -603,43 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 26,65 mln | |
| Alınan Faiz | 777,9 mln | 402,73 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 8,98 mlr | 5,83 mlr |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -1,2 mlr | -802,45 mln |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 3,15 mlr | 2,01 mlr |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 46,04 mln | 30,93 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 1,33 mlr | |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 4,29 mlr | 2,78 mlr |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,34 mlr | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 261,34 mln | 98,35 mln |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 185,05 mln | 22,88 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 10,99 mlr | 2,17 mlr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 10,78 mlr | 2,17 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 203,59 mln | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,03 mlr | 552,51 mln |
| Kira Ödemeleri | ||
| Alınan Kira | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Enflasyon Etkisi | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
