ZOREN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 19,83 mlr | 15,12 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,93 mlr | 1,9 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 399,07 mln | 593 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 5,99 mlr | 7,27 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,23 mlr | 1,99 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,75 mlr | 5,28 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 1,29 mlr | 1,68 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,15 mlr | 1,56 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 146,04 mln | 119,21 mln |
| Türev Araçlar | 114,5 mln | |
| Stoklar | 531,36 mln | 954,44 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 104,87 mln | 109,64 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7,53 mln | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 854,84 mln | 798,05 mln |
| ARA TOPLAM | 12,84 mlr | 15,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 6,99 mlr | |
| DURAN VARLIKLAR | 78,68 mlr | 63,39 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,95 mln | 593 mln |
| Ticari Alacaklar | 373,11 mln | 7,27 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 373,11 mln | 5,28 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 12,36 mlr | 1,68 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 12,04 mlr | 1,56 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 316,2 mln | 119,21 mln |
| Türev Araçlar | 343,66 mln | 114,5 mln |
| Stoklar | 954,44 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4,47 mlr | 4,29 mlr |
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 40,43 mlr | 34,12 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,66 mlr | 1,46 mlr |
| - Şerefiye | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11,08 mln | 109,64 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11,08 mln | 10,13 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4,75 mlr | 1,68 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | 3,1 mln | 23,83 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 98,51 mlr | 78,51 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 31,56 mlr | 24,84 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,66 mlr | 1,45 mlr |
| - Banka Kredileri | 1,23 mlr | 1,1 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 15,25 mlr | 12,76 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 124,99 mln | 70,53 mln |
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 3,88 mlr | 5,03 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 234,02 mln | 83,82 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,65 mlr | 4,95 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 48,93 mln | 44,04 mln |
| Diğer Borçlar | 1,23 mlr | 3,4 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 36,38 mln | 36,2 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,19 mlr | 3,36 mlr |
| Türev Araçlar | 114,5 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,88 mlr | 1,28 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 106,18 mln | 322,41 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 73,77 mln | 21,28 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 52,42 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 21,36 mln | 21,28 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 426,39 mln | 523,5 mln |
| ARA TOPLAM | 24,55 mlr | 15,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 7,01 mlr | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 28,48 mlr | 32,49 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 25,59 mlr | 27,5 mlr |
| Banka Kredileri | 18,12 mlr | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 296,68 mln | 231,06 mln |
| Ticari Borçlar | 5,03 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 83,82 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,95 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 11,17 mln | 3,4 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 36,2 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,36 mlr | |
| Türev Araçlar | 114,5 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,28 mlr | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 286,42 mln | 300,97 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 286,42 mln | 300,97 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,59 mlr | 4,68 mlr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 60,04 mlr | 57,33 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 38,47 mlr | 21,18 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 38,4 mlr | 21,16 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 5 mlr | 5 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -391,18 mln | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 15,96 mlr | 102,58 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 32,54 mln | 19,42 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 5,27 mlr | 21,7 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 5,27 mlr | 21,7 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -257,82 mln | -157,73 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -24,67 mlr | -8,86 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 1,93 mlr | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -26,6 mlr | -11,25 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 100,62 mln | 7,93 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 25,79 mlr | 1,44 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 10,92 mlr | 2,14 mlr |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 70,36 mln | 21,7 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 98,51 mlr | 78,51 mlr |
