TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -969,02 mln | -4 mlr | -5,54 mlr | -3,86 mlr | -301,85 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,8 mlr | 11,09 mlr | 2,66 mlr | 1,94 mlr | 3,65 mlr |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,47 mlr | 3,94 mlr | 696,25 mln | 455,87 mln | 297,02 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 12,95 mln | ||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 120,3 mln | -106,36 mln | -35,91 mln | -22,25 mln | -44,15 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,69 mln | -154,59 mln | -43,38 mln | -35,56 mln | -52,21 mln |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 44,61 mln | 48,23 mln | 7,47 mln | 13,31 mln | 8,07 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 146,81 mln | 3,24 mlr | 1,18 mlr | 907,16 mln | 655,6 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 98,46 mln | 170,46 mln | 36,8 mln | 53,16 mln | 34,46 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 843,17 mln | -10,84 mlr | 2,14 mlr | 2,01 mlr | -741,66 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 17,78 mln | 108,5 mln | 54,68 mln | 37,77 mln | 16,17 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,59 mlr | 3,8 mlr | 2,03 mlr | 1,19 mlr | -549,34 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -15,6 mln | -132,01 mln | -63,59 mln | -39,82 mln | -12,8 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 761,94 mln | 3,68 mlr | 2,06 mlr | 1,19 mlr | 531,59 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,66 mlr | 3,29 mlr | 1,72 mlr | 1,72 mlr | 791,14 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 465,47 mln | 1,2 mlr | 953,8 mln | 599,15 mln | 205,75 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6,12 mlr | 1,58 mlr | -879,73 mln | -2,53 mlr | -2,24 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -213,64 mln | -2,1 mlr | -736,45 mln | -468,98 mln | 404,25 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,79 mlr | 7,75 mlr | 10,82 mlr | 7,46 mlr | 5,24 mlr |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,25 mlr | 12,82 mlr | 13,29 mlr | 8,87 mlr | 5,62 mlr |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 4,49 mlr | 3 mlr | 3 mlr | -3 mlr | |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3,37 mlr | -2,6 mlr | 167,4 mln | -168,89 mln | 153,26 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 305,23 mln | 4,15 mlr | 1,93 mlr | 1,03 mlr | -99,7 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -251,74 mln | 4,64 mlr | 9,37 mlr | 4,29 mlr | 3,56 mlr |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,12 mlr | 7,24 mlr | 9,2 mlr | 4,46 mlr | 3,4 mlr |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8,72 mlr | 5,56 mlr | 900,68 mln | 221,43 mln | 2,4 mlr |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 16,86 mln | 101,6 mln | 51,51 mln | 36,14 mln | -16,14 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | 587,52 mln | ||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,91 mlr | -3,08 mlr | -167,4 mln | 168,89 mln | -153,26 mln |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | -116,75 mln | -301,68 mln | -182,41 mln | -127,8 mln | -87,04 mln |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | 6,88 mln | -40,79 mln | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -181,53 mln | -531,55 mln | -250,63 mln | -140,65 mln | -73,41 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,4 mlr | 11,41 mlr | 4,58 mlr | 2,31 mlr | 1,73 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 275,81 mln | 205,12 mln | 93,32 mln | 55,61 mln | -127,12 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 681,2 mln | 384,36 mln | 259,02 mln | 22,24 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 496,34 mln | 1,58 mlr | 445,42 mln | 265,57 mln | -78,38 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 924,65 mln | 8,65 mlr | 4,24 mlr | 2,84 mlr | -863,06 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,35 mln | -11,25 mln | -19,63 mln | -11,83 mln | -8,21 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 12,95 mln | ||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2,19 mlr | -5,46 mlr | -2,9 mlr | -1,54 mlr | -688,61 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -15,6 mln | -132,01 mln | -63,59 mln | -39,82 mln | -12,8 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -555,81 mln | 439,51 mln | 515,82 mln | 201,52 mln | 468,9 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,91 mln | 526.000 | 526.000 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -48,55 mln | 153,06 mln | 65,81 mln | 12,04 mln | -10,23 mln |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 391,75 mln | 1,7 mlr | 998,86 mln | 665,02 mln | 333,06 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 418,73 mln | 1,82 mlr | 995,61 mln | 513,52 mln | 208,76 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27,85 mlr | 19,56 mlr | 11,87 mlr | 11,87 mlr | 15,43 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -3,77 mlr | -1,77 mlr | -657,85 mln | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -238,17 mln | -168,14 mln | 17,3 mln | 12,95 mln | -8,7 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,35 mln | -11,25 mln | -19,63 mln | -11,83 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -554,54 mln | -602,87 mln | -250,37 mln | -113,66 mln | -53,05 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,62 mlr | 7,53 mlr | 3,3 mlr | 1,72 mlr | 2,9 mlr |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,18 mlr | 3,55 mlr | -647,25 mln | 215,28 mln | 747,03 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -930,75 mln | -155,44 mln | |||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -7,97 mln | -13,86 mln | -800.000 | -533.000 | -267.000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -317,64 mln | 607,65 mln | 498,52 mln | 188,57 mln | 477,6 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -465,87 mln | -451,5 mln | |||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -224,02 mln | -8,42 mlr | 303,6 mln | 1,29 mlr | -424,14 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,07 mlr | -2,42 mlr | 1,84 mlr | 714,42 mln | -317,52 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | 1,79 mlr | 3,73 mlr | 2,02 mlr | 1,16 mlr | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 52,58 mln | 379,03 mln | 285,51 mln | 247,29 mln | -213,65 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 275,81 mln | 205,12 mln | 93,32 mln | 55,61 mln | -127,12 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,81 mlr | 15,08 mlr | 12,47 mlr | 7,37 mlr | 2,43 mlr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 496,34 mln | 2,26 mlr | 829,77 mln | 524,6 mln | -56,15 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 615,89 mln | 1,77 mlr | 385,3 mln | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Enflasyon Etkisi | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
