TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 72,23 mlr | 60,5 mlr | 49,96 mlr | 42,3 mlr | 35,25 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 28,22 mlr | 24,82 mlr | 21,58 mlr | 16,46 mlr | 15,63 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 40,05 mln | 40,79 mln | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 23,32 mlr | 18,42 mlr | 15,09 mlr | 14,87 mlr | 12,3 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,38 mlr | 9,76 mlr | 7,19 mlr | 8,77 mlr | 7,59 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,94 mlr | 8,66 mlr | 7,9 mlr | 6,09 mlr | 4,7 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 9,11 mlr | 7,1 mlr | 4,25 mlr | 3,62 mlr | 3,54 mlr |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 9,11 mlr | 7,1 mlr | 4,25 mlr | 3,62 mlr | 3,54 mlr |
| Diğer Alacaklar | 7,16 mln | 11,55 mln | 19,74 mln | 11,96 mln | 8,46 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,16 mln | 11,55 mln | 19,74 mln | 11,96 mln | 8,46 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 10,68 mlr | 9,71 mlr | 8,85 mlr | 7,16 mlr | 3,61 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 409,8 mln | 195,94 mln | 165,77 mln | 166,7 mln | 123,98 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 445,91 mln | 208,38 mln | 9,73 mln | 14,09 mln | 35,74 mln |
| ARA TOPLAM | 72,23 mlr | 60,5 mlr | 49,96 mlr | 42,3 mlr | 35,25 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 22,34 mlr | 18,16 mlr | 7,97 mlr | 7,77 mlr | 7,22 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 40,79 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 18,42 mlr | 15,09 mlr | 14,87 mlr | 12,3 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,66 mlr | 7,9 mlr | 6,09 mlr | 4,7 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 4,26 mlr | 7,1 mlr | 4,25 mlr | 3,62 mlr | 3,54 mlr |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 4,26 mlr | 7,1 mlr | 4,25 mlr | 3,62 mlr | 3,54 mlr |
| Diğer Alacaklar | 974.000 | 11,55 mln | 19,74 mln | 11,96 mln | 8,46 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 974.000 | 11,55 mln | 19,74 mln | 11,96 mln | 8,46 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 9,71 mlr | 8,85 mlr | 7,16 mlr | 3,61 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 171,08 mln | 148,68 mln | 98,1 mln | 98,1 mln | 98,1 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 9,64 mlr | 8,82 mlr | 1,85 mlr | 1,79 mlr | 1,71 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,18 mlr | 4,26 mlr | 1,51 mlr | 1,52 mlr | 1,44 mlr |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,1 mlr | 195,94 mln | 165,77 mln | 166,7 mln | 123,98 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,1 mlr | 633,65 mln | 197,48 mln | 59,84 mln | 41,95 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,96 mlr | 1,73 mlr | 3,27 mlr | 2,66 mlr | 1,99 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 94,58 mlr | 78,67 mlr | 57,93 mlr | 50,06 mlr | 42,47 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 50,2 mlr | 35,57 mlr | 33,93 mlr | 32,08 mlr | 28,55 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 600 mln | 700 mln | 900 mln | 1,03 mlr | 1,24 mlr |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8,17 mlr | 6,04 mlr | 5,79 mlr | 5,19 mlr | 4,78 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 24,89 mlr | 23,56 mlr | 23,01 mlr | 22,47 mlr | 19,09 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 12,31 mlr | 12,05 mlr | 12,71 mlr | 13,3 mlr | 10,95 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12,58 mlr | 11,51 mlr | 10,3 mlr | 9,17 mlr | 8,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 986,6 mln | 1,06 mlr | 557,84 mln | 427,03 mln | 488,14 mln |
| Diğer Borçlar | 10,05 mlr | 57,59 mln | 25,97 mln | 139,23 mln | 212,42 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,05 mlr | 57,59 mln | 139,23 mln | 212,42 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 436,97 mln | 294,2 mln | 142,47 mln | 158,83 mln | 140,13 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,37 mlr | 1,21 mlr | 1,3 mlr | 1,2 mlr | 1,23 mlr |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,21 mlr | 2 mlr | 1,62 mlr | 1,19 mlr | 932,58 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 298,11 mln | 465,38 mln | 506,36 mln | 213,96 mln | 368,69 mln |
| ARA TOPLAM | 50,2 mlr | 60,5 mlr | 49,96 mlr | 42,3 mlr | 35,25 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,64 mlr | 6,22 mlr | 2,77 mlr | 2,12 mlr | 2,92 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,51 mlr | 5,09 mlr | 1,67 mlr | 1,16 mlr | 1,92 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 23,56 mlr | 23,01 mlr | 22,47 mlr | 19,09 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 12,05 mlr | 12,71 mlr | 13,3 mlr | 10,95 mlr | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 11,51 mlr | 10,3 mlr | 9,17 mlr | 8,14 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 57,59 mln | 25,97 mln | 139,23 mln | 212,42 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 57,59 mln | 139,23 mln | 212,42 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 294,2 mln | 142,47 mln | 158,83 mln | 140,13 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,13 mlr | 1,13 mlr | 1,1 mlr | 964,46 mln | 997,89 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,13 mlr | 1,13 mlr | 1,1 mlr | 964,46 mln | 997,89 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 58,83 mlr | 41,79 mlr | 36,7 mlr | 34,21 mlr | 31,47 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 35,74 mlr | 36,88 mlr | 21,23 mlr | 15,86 mlr | 11 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 35,74 mlr | 36,88 mlr | 21,23 mlr | 15,86 mlr | 11 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 500 mln | 500 mln | 500 mln | 500 mln | 500 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 15,42 mlr | 13,33 mlr | 348,38 mln | 348,38 mln | 348,38 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 76,72 mln | -156,83 mln | -164,61 mln | -255,52 mln | -520,93 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 76,72 mln | -156,83 mln | -164,61 mln | -255,52 mln | -520,93 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -156,83 mln | -164,61 mln | -255,52 mln | -520,93 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2,19 mlr | -2,44 mlr | -1,22 mlr | -1,41 mlr | -1,06 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -2,19 mlr | -2,44 mlr | -1,22 mlr | -1,41 mlr | -1,06 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,04 mlr | 2,65 mlr | 1,01 mlr | 1,01 mlr | 1,01 mlr |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 15,09 mlr | 7,91 mlr | 8,29 mlr | 8,29 mlr | 8,29 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2,81 mlr | 15,08 mlr | 12,47 mlr | 7,37 mlr | 2,43 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 94,58 mlr | 78,67 mlr | 57,93 mlr | 50,06 mlr | 42,47 mlr |
