TNZTP
Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -38,44 mln | -31,54 mln | -20,58 mln | -6,25 mln | -4,38 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -114,11 mln | -155,29 mln | -120,37 mln | -105,96 mln | -25,48 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 138,49 mln | 23,82 mln | 12,04 mln | 5,94 mln | 18,42 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 4,54 mln | -43,27 mln | |||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 94.383 | 84.562 | 157.079 | 179.358 | 399.468 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 94.383 | 84.562 | 157.079 | 179.358 | 399.468 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 130,73 mln | 2,99 mln | 9,34 mln | 1,5 mln | -32,59 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 31,72 mln | 93,59 mln | 90,83 mln | 92,04 mln | 8,15 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 20,46 mln | 17,91 mln | 479.072 | 1,49 mln | 7,57 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45,32 mln | 41,92 mln | 2,98 mln | 2,25 mln | 58,99 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 96,69 mln | 490,25 mln | 56,6 mln | 21,68 mln | 21,16 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 60,42 mln | 11,28 mln | 6,2 mln | 6,03 mln | 15,04 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -107,33 mln | -67,84 mln | -46,55 mln | -18,88 mln | -48,72 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,36 mln | -910.002 | -910.002 | -910.002 | -1,07 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,42 mln | 22,2 mln | 520.143 | 2,65 mln | 4,81 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,27 mlr | -9,14 mln | -16,41 mln | 1,96 mln | -86,83 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 869,73 mln | 751,59 mln | 260,06 mln | 266,22 mln | 2 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -121,85 mln | -896,62 mln | -75,11 mln | -24,53 mln | -167,7 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -410,69 mln | 707,33 mln | 57,92 mln | 11,51 mln | 128,05 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -346,35 mln | 697,82 mln | 55,03 mln | 11,15 mln | 129,82 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -1,27 mln | -1,27 mln | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | -36,23 mln | -36,23 mln | -36,23 mln | ||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -75,35 mln | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -72,21 mln | 4,58 mln | -223.072 | -3,22 mln | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 261,85 mln | 562,3 mln | 242,86 mln | 253,19 mln | -37,65 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 337,2 mln | 562,3 mln | 242,86 mln | 253,19 mln | -37,65 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 96,94 mln | 504,1 mln | -95,16 mln | -38,16 mln | -26,02 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | -60,42 mln | -11,28 mln | -6,2 mln | -6,03 mln | -15,04 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -652,91 mln | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,27 mln | ||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 798,67 mln | 22,38 mln | 22,38 mln | 58,38 mln | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,05 mln | 13,89 mln | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 272,79 mln | 273,05 mln | 273,1 mln | 273,18 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,34 mln | 930.323 | 930.322 | 930.322 | 1,71 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -740.053 | -642.705 | -186.149 | -155.696 | -229.802 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -125,27 mln | -897,74 mln | -75,42 mln | -24,87 mln | -131,67 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -87,91 mln | 572,01 mln | -9,45 mln | -26,27 mln | -88,98 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -846,17 mln | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,32 mln | -10,8 mln | -3,68 mln | -3,15 mln | -827.214 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4,54 mln | -43,27 mln | |||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -44,84 mln | -57,32 mln | -37,55 mln | -7,41 mln | -33,53 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,36 mln | -910.002 | -910.002 | -910.002 | -1,07 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -382.729 | -1,42 mln | -4,32 mln | 821.197 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 54.307 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2,36 mln | 1,99 mln | 1,99 mln | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,06 mln | 20,21 mln | -1,47 mln | 2,65 mln | 4,76 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 453,52 mln | 678,62 mln | 359,18 mln | 369,52 mln | 116,27 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 832.450 | 832.450 | 832.450 | 832.450 | |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -90 mln | -90 mln | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -832.450 | ||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,68 mln | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 73,46 mln | 81,94 mln | -67,25 mln | 11,39 mln | -81,57 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -382.729 | -1,42 mln | 821.197 | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,97 mln | -1,53 mln | -543 | -43.093 | 56.783 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -346.661 | -9,27 mln | -3,67 mln | -3,11 mln | -883.997 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -12,46 mln | -22,46 mln | -29,85 mln | -51,65 mln | -10,46 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14.700 | -6.300 | -8,86 mln | -3,39 mln | -1,26 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -114,09 mln | -155,28 mln | -111,51 mln | -102,58 mln | -24,22 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 10,83 mln | 5,54 mln | 6,54 mln | 9,13 mln | 3,22 mln |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 71,42 mln | 39,39 mln | 1,08 mln | 432.716 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -26,1 mln | 2,53 mln | 1,9 mln | 1,82 mln | 58,99 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -4,32 mln | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,28 mln | 19,46 mln | 2,81 mln | 334.545 | -299.163 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 91,41 mln | 470,79 mln | 53,79 mln | 21,34 mln | 21,46 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | 107,33 mln | 67,58 mln | 46,55 mln | 18,88 mln | 48,66 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -87,91 mln | 572,01 mln | -9,45 mln | -26,27 mln | -88,98 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin ��demeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 7,86 mln | 4,93 mln | 3,11 mln | 353.907 | 1,45 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -47,1 mln | -34,47 mln | -28,81 mln | -14,65 mln | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -47,1 mln | -34,47 mln | -28,81 mln | -14,65 mln | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 272,79 mln | 273,05 mln | 273,1 mln | 273,18 mln | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 798,67 mln | 22,38 mln | 22,38 mln | 58,38 mln | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,34 mln | 930.323 | 930.322 | 930.322 | 1,71 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 822,71 mln | 202,86 mln | 166,6 mln | 47,36 mln | 242,66 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 822,71 mln | 202,86 mln | 166,6 mln | 47,36 mln | 242,66 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -126,01 mln | -898,38 mln | -75,6 mln | -25,02 mln | -131,9 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -8,77 mln | -6,29 mln | -3,74 mln | -3,68 mln | -3,07 mln |
