TNZTP
Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 731,06 mln | 980,84 mln | 787,6 mln | 706,33 mln | 307,17 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 453,52 mln | 678,89 mln | 359,18 mln | 369,52 mln | 116,32 mln |
| Finansal Yatırımlar | 8,49 mln | 4.338 | 149,2 mln | 70,55 mln | 81,94 mln |
| Ticari Alacaklar | 166,54 mln | 213,03 mln | 177,03 mln | 160,01 mln | 63,36 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.700 | 6.300 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 166,52 mln | 213,02 mln | 168,17 mln | 156,63 mln | 63,36 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,45 mln | 12,05 mln | 4,94 mln | 4,41 mln | 1,26 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,97 mln | 1,53 mln | 759 | 43.309 | 216 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,48 mln | 10,51 mln | 4,94 mln | 4,37 mln | 1,26 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 65,69 mln | 57,5 mln | 46,55 mln | 32,21 mln | 25,97 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29,99 mln | 17,95 mln | 46,38 mln | 69,63 mln | 18,32 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 382.729 | 1,42 mln | 4,32 mln | ||
| ARA TOPLAM | 731,06 mln | 980,84 mln | 787,6 mln | 706,33 mln | 307,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,72 mlr | 1,85 mlr | 1,02 mlr | 971,82 mln | 951,98 mln |
| Finansal Yatırımlar | 4.338 | 149,2 mln | 70,55 mln | 81,94 mln | |
| Ticari Alacaklar | 213,03 mln | 177,03 mln | 160,01 mln | 63,36 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,86 mln | 3,39 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 213,02 mln | 168,17 mln | 156,63 mln | 63,36 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 165.278 | 12,05 mln | 4,94 mln | 4,41 mln | 1,26 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,53 mln | 759 | 43.309 | 216 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 165.278 | 10,51 mln | 4,94 mln | 4,37 mln | 1,26 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 151,83 mln | 94,9 mln | 94,9 mln | 94,9 mln | 94,9 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,52 mlr | 1,71 mlr | 897,58 mln | 851,82 mln | 831,65 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,14 mln | 785.761 | 372.756 | 371.101 | 238.388 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,14 mln | 785.761 | 372.756 | 371.101 | 238.388 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 888.394 | 17,95 mln | 46,38 mln | 69,63 mln | 18,32 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 888.394 | 22,84 mln | 1,8 mln | 345.052 | 13.211 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,45 mlr | 2,83 mlr | 1,81 mlr | 1,68 mlr | 1,26 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 546,57 mln | 917,69 mln | 306,21 mln | 255,54 mln | 138,73 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 14,7 mln | 70,91 mln | 25,81 mln | 5,42 mln | 5,05 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 198,67 mln | 76,44 mln | 9,61 mln | 10,84 mln | 12,75 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 147,19 mln | 557,81 mln | 126,84 mln | 93,12 mln | 74,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,28 mln | 19,46 mln | 2,81 mln | 334.545 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 141,91 mln | 538,36 mln | 124,03 mln | 92,79 mln | 74,66 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 35,49 mln | 32,94 mln | 15,51 mln | 16,52 mln | 15,03 mln |
| Diğer Borçlar | 92,32 mln | 59,21 mln | 20,27 mln | 19,54 mln | 17,29 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 71,42 mln | 39,39 mln | 1,08 mln | 432.716 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 20,89 mln | 19,82 mln | 19,19 mln | 19,11 mln | 17,29 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 40,54 mln | 102,37 mln | 99,62 mln | 100,82 mln | 8,78 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,97 mln | 8,49 mln | 638.905 | 2,79 mln | 861.977 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,68 mln | 9,53 mln | 7,92 mln | 6,5 mln | 4,31 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,11 mln | 7,33 mln | 5,72 mln | 6,29 mln | 4,1 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,57 mln | 2,2 mln | 209.124 | 209.124 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 546,57 mln | 980,84 mln | 787,6 mln | 706,33 mln | 307,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 793,43 mln | 555,3 mln | 95,52 mln | 87,76 mln | 90,18 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 528,39 mln | 455,66 mln | 8,5 mln | 10,85 mln | 13,2 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 18,64 mln | 557,81 mln | 126,84 mln | 93,12 mln | 74,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 19,46 mln | 2,81 mln | 334.545 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18,64 mln | 538,36 mln | 124,03 mln | 92,79 mln | 74,66 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 14,85 mln | 59,21 mln | 20,27 mln | 19,54 mln | 17,29 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 39,39 mln | 1,08 mln | 432.716 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19,82 mln | 19,19 mln | 19,11 mln | 17,29 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 102,37 mln | 99,62 mln | 100,82 mln | 8,78 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,83 mln | 28,68 mln | 6,79 mln | 7,58 mln | 6,77 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,83 mln | 28,68 mln | 6,79 mln | 7,58 mln | 6,77 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 218,73 mln | 22,37 mln | 31,76 mln | 21,99 mln | 22,42 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,34 mlr | 1,47 mlr | 401,73 mln | 343,3 mln | 228,91 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,11 mlr | 1,36 mlr | 1,4 mlr | 1,33 mlr | 1,03 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,11 mlr | 1,36 mlr | 1,4 mlr | 1,33 mlr | 1,03 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 128 mln | 128 mln | 128 mln | 128 mln | 100 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -90 mln | -90 mln | |||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 452,8 mln | 6.478 | 6.478 | 6.478 | 6.478 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 421,88 mln | 247,45 mln | 247,5 mln | 247,58 mln | 2,4 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 173,18 mln | 537,41 mln | 537,41 mln | 537,41 mln | 537,41 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 173,18 mln | 537,41 mln | 537,41 mln | 537,41 mln | 537,41 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 47,22 mln | 18,37 mln | 17,84 mln | 9,14 mln | 9,14 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,2 mlr | 347,62 mln | 334,26 mln | 379,19 mln | 138,61 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 822,72 mln | 202,87 mln | 166,6 mln | 47,36 mln | 242,66 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 805.435 | 812.477 | 813.257 | 814.399 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,45 mlr | 2,83 mlr | 1,81 mlr | 1,68 mlr | 1,26 mlr |
