TEZOL
Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,96 mlr | 1,81 mlr | 1,91 mlr | 1,43 mlr | 1,37 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 423,84 mln | 625,31 mln | 577,02 mln | 316,55 mln | 291,79 mln |
| Finansal Yatırımlar | 30,14 mln | 40,63 mln | 50,51 mln | 48,04 mln | 9,43 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 30,14 mln | 40,63 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 550,78 mln | 498,34 mln | 618,51 mln | 567,02 mln | 597,06 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 550,78 mln | 498,34 mln | 618,51 mln | 567,02 mln | 597,06 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 54,13 mln | 13,68 mln | 44,19 mln | 44,71 mln | 45,88 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 54,13 mln | 13,68 mln | 44,19 mln | 44,71 mln | 45,88 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 825,77 mln | 517,33 mln | 525,95 mln | 385,26 mln | 382,9 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 75,55 mln | 112,6 mln | 72,04 mln | 46,79 mln | 35,05 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,54 mln | 2,86 mln | 25,22 mln | 24,11 mln | 9,4 mln |
| ARA TOPLAM | 1,96 mlr | 1,81 mlr | 1,91 mlr | 1,43 mlr | 1,37 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,2 mlr | 945,37 mln | 811,33 mln | 720,22 mln | 674,55 mln |
| Finansal Yatırımlar | 96,42 mln | 40,63 mln | 50,51 mln | 48,04 mln | 9,43 mln |
| Ticari Alacaklar | 498,34 mln | 618,51 mln | 567,02 mln | 597,06 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 498,34 mln | 618,51 mln | 567,02 mln | 597,06 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 115.695 | 13,68 mln | 44,19 mln | 44,71 mln | 45,88 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 115.695 | 13,68 mln | 44,19 mln | 44,71 mln | 45,88 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,9 mlr | 645,59 mln | 578,95 mln | 534,86 mln | 488,48 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 446.499 | 239.176 | 280.823 | 324.950 | 407.235 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 239.176 | 324.950 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 174,45 mln | 112,6 mln | 72,04 mln | 46,79 mln | 35,05 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 174,45 mln | 29,1 mln | 10,02 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 222,45 mln | 160,91 mln | 124,1 mln | 129,89 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,16 mlr | 2,76 mlr | 2,72 mlr | 2,15 mlr | 2,05 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 732,01 mln | 597,63 mln | 757,39 mln | 471,23 mln | 446,83 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 25,09 mln | 112,63 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 91,35 mln | 115,68 mln | 129,53 mln | 139,71 mln | 79,14 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,94 mln | 1,02 mln | 971.350 | 833.438 | 938.036 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 446,43 mln | 361,47 mln | 526,03 mln | 204,33 mln | 228,7 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 446,43 mln | 361,47 mln | 526,03 mln | 204,33 mln | 228,7 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12,01 mln | 22,64 mln | 11,04 mln | 26,65 mln | 6,07 mln |
| Diğer Borçlar | 848.658 | 1,03 mln | 777.084 | 565.726 | 616.098 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 48.688 | 286.993 | 75.353 | 45.442 | 107.980 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 799.970 | 743.950 | 701.731 | 520.284 | 508.118 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 15,24 mln | 24,62 mln | 15,83 mln | 5,93 mln | 3,86 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15,75 mln | 57,37 mln | 61,81 mln | 62,68 mln | 9,72 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,78 mln | 9,11 mln | 8,26 mln | 2,56 mln | 2,56 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,33 mln | 5,67 mln | 4,88 mln | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,45 mln | 3,44 mln | 3,38 mln | 2,56 mln | 2,56 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,9 mln | 5,5 mln | 4,01 mln | 3,63 mln | 3,46 mln |
| ARA TOPLAM | 732,01 mln | 1,81 mlr | 1,91 mlr | 1,43 mlr | 1,37 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 306,99 mln | 257,32 mln | 281,49 mln | 236,3 mln | 235,86 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 257,13 mln | 234,81 mln | 253,66 mln | 201,94 mln | 205,12 mln |
| Banka Kredileri | 240,39 mln | 227,64 mln | 246,24 mln | 194,3 mln | 199,28 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16,74 mln | 7,17 mln | 7,42 mln | 7,65 mln | 5,84 mln |
| Ticari Borçlar | 361,47 mln | 526,03 mln | 204,33 mln | 228,7 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 361,47 mln | 526,03 mln | 204,33 mln | 228,7 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,03 mln | 777.084 | 565.726 | 616.098 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 286.993 | 75.353 | 45.442 | 107.980 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 743.950 | 701.731 | 520.284 | 508.118 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24,62 mln | 15,83 mln | 5,93 mln | 3,86 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 49,42 mln | 22,51 mln | 27,83 mln | 32,7 mln | 29,09 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 49,42 mln | 22,51 mln | 27,83 mln | 32,7 mln | 29,09 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 441.524 | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,04 mlr | 854,95 mln | 1,04 mlr | 707,53 mln | 682,69 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,12 mlr | 1,9 mlr | 1,69 mlr | 1,45 mlr | 1,36 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,12 mlr | 1,9 mlr | 1,69 mlr | 1,45 mlr | 1,36 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 440 mln | 440 mln | 220 mln | 220 mln | 220 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 518,01 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -40,38 mln | 24,27 mln | -15,06 mln | -15,95 mln | -16,23 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -40,38 mln | 24,27 mln | -15,06 mln | -15,95 mln | -16,23 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -40,38 mln | -10,74 mln | -15,06 mln | -15,95 mln | -16,23 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 46,22 mln | 35,01 mln | 35,01 mln | 17,12 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 46,22 mln | 35,01 mln | 35,01 mln | 17,12 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 188,39 mln | 85,8 mln | 40,9 mln | 40,9 mln | 40,9 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,94 mlr | 849,97 mln | 1,11 mlr | 1,11 mlr | 386,5 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 26,22 mln | 514,43 mln | 303,46 mln | 63,64 mln | 728,37 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,16 mlr | 2,76 mlr | 2,72 mlr | 2,15 mlr | 2,05 mlr |
