TETMT
Tetamat Gıda Yatırımları
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 91,72 mln | 30,27 mln | 27,13 mln | 20,61 mln | 17,36 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,73 mln | 708.465 | 106.968 | 158.716 | 200.131 |
| Finansal Yatırımlar | 70,98 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 3,93 mln | 7,17 mln | 5,41 mln | 449.864 | 4,43 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,93 mln | 7,17 mln | 5,41 mln | 449.864 | 4,43 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,48 mln | 2,48 mln | 2,41 mln | 766.258 | 776.934 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,48 mln | 2,48 mln | 2,41 mln | 766.258 | 776.934 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 5,15 mln | 14,93 mln | 13,1 mln | 13,83 mln | 8,24 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 719.691 | 946.702 | 3,28 mln | 856.237 | 563.523 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,71 mln | 4,02 mln | 2,83 mln | 4,55 mln | 3,15 mln |
| ARA TOPLAM | 91,72 mln | 30,27 mln | 27,13 mln | 20,61 mln | 17,36 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 19,41 mln | 10,1 mln | 8,52 mln | 8,9 mln | 7,96 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 7,17 mln | 5,41 mln | 449.864 | 4,43 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7,17 mln | 5,41 mln | 449.864 | 4,43 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,48 mln | 2,41 mln | 766.258 | 776.934 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,48 mln | 2,41 mln | 766.258 | 776.934 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 186.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 18,64 mln | 9,78 mln | 8,25 mln | 8,59 mln | 7,62 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 579.384 | 286.498 | 240.904 | 276.450 | 311.995 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 946.702 | 3,28 mln | 856.237 | 563.523 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 111,12 mln | 40,36 mln | 35,65 mln | 29,51 mln | 25,32 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 35,5 mln | 21,02 mln | 25,19 mln | 27,59 mln | 23,13 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4,55 mln | 8,72 mln | 8,05 mln | 9 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,83 mln | 968.884 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,02 mln | 4,52 mln | 4,37 mln | 5,81 mln | 2,27 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,02 mln | 4,52 mln | 4,37 mln | 5,81 mln | 2,27 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 426.944 | 698.043 | 1,03 mln | 1,34 mln | 900.402 |
| Diğer Borçlar | 33,29 mln | 7,69 mln | 8,04 mln | 9,59 mln | 9,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 32,35 mln | 4 mln | 4,63 mln | 8,51 mln | 9,73 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 943.414 | 3,69 mln | 3,4 mln | 1,08 mln | 95.524 |
| T��rev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 27.009 | 83.492 | 649.858 | 1,61 mln | 542.579 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 218.269 | 298.798 | 392.180 | 457.328 | 336.909 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.738 | 165.120 | 277.284 | 156.865 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 218.269 | 227.060 | 227.060 | 180.044 | 180.044 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 522.133 | 349.620 | 1,02 mln | 740.709 | 259.081 |
| ARA TOPLAM | 35,5 mln | 30,27 mln | 27,13 mln | 20,61 mln | 17,36 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10,16 mln | 16,25 mln | 7,19 mln | 395.844 | 341.667 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 16,16 mln | 6,93 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 4,52 mln | 4,37 mln | 5,81 mln | 2,27 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,52 mln | 4,37 mln | 5,81 mln | 2,27 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7,69 mln | 8,04 mln | 9,59 mln | 9,83 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4 mln | 4,63 mln | 8,51 mln | 9,73 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,69 mln | 3,4 mln | 1,08 mln | 95.524 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 83.492 | 649.858 | 1,61 mln | 542.579 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 176.302 | 88.997 | 266.326 | 395.844 | 341.667 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 176.302 | 88.997 | 266.326 | 395.844 | 341.667 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 9,98 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 45,66 mln | 37,27 mln | 32,38 mln | 27,99 mln | 23,47 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 65,46 mln | 3,1 mln | 3,27 mln | 1,52 mln | 1,84 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 65,46 mln | 3,1 mln | 3,27 mln | 1,52 mln | 1,84 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 1,12 mln | 1,12 mln | 1,12 mln | 1,12 mln | 1,12 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 8,15 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 82,48 mln | 24,07 mln | 24,07 mln | 24,07 mln | 24,07 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -299.805 | 381.815 | 779.781 | 1,09 mln | 880.915 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -299.805 | 381.815 | 779.781 | 1,26 mln | 880.915 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -299.805 | -479.945 | -81.979 | 396.418 | 19.155 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -734.925 | -1,08 mln | -101.882 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -734.925 | -1,08 mln | -167.341 | -101.882 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -78,9 mln | -24,13 mln | -24,13 mln | -24,13 mln | -14,84 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 46,41 mln | -4,12 mln | -3,99 mln | -7,14 mln | -9,28 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 111,12 mln | 40,36 mln | 35,65 mln | 29,51 mln | 25,32 mln |
