TEKTU
Tek-art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi Ve Yatırımlar
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 112,52 mln | 123,26 mln | 117,34 mln | 336,31 mln | 380,2 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12,53 mln | 29,41 mln | 28,31 mln | 247,71 mln | 250,94 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,96 mln | 10,79 mln | 6,08 mln | 6,39 mln | 12,53 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,96 mln | 10,79 mln | 6,08 mln | 6,39 mln | 12,53 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 81,75 mln | 73,96 mln | 67,02 mln | 67,17 mln | 63,04 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 80,22 mln | 72,68 mln | 66,99 mln | 67,14 mln | 63,02 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,53 mln | 1,28 mln | 33.501 | 21.806 | 20.195 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,43 mln | 1,94 mln | 2,09 mln | 823.001 | 634.601 |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11,91 mln | 6,28 mln | 11,13 mln | 12,12 mln | 50,75 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 208.047 | 173.705 | 164.937 | 22.911 | 17.856 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,74 mln | 697.677 | 2,54 mln | 2,07 mln | 2,28 mln |
| ARA TOPLAM | 112,52 mln | 123,26 mln | 117,34 mln | 336,31 mln | 380,2 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,61 mlr | 2,65 mlr | 2,65 mlr | 2,75 mlr | 2,71 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 10,79 mln | 6,08 mln | 6,39 mln | 12,53 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,79 mln | 6,08 mln | 6,39 mln | 12,53 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6.987 | 73,96 mln | 67,02 mln | 67,17 mln | 63,04 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 72,68 mln | 66,99 mln | 67,14 mln | 63,02 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.987 | 1,28 mln | 33.501 | 21.806 | 20.195 |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,65 mlr | 930,01 mln | 930,01 mln | 1,02 mlr | 1,02 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,96 mlr | 1,72 mlr | 1,72 mlr | 1,72 mlr | 1,68 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 153.856 | 111.936 | 124.935 | 75.645 | 11.166 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 153.856 | 111.936 | 124.935 | 75.645 | 11.166 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6,28 mln | 11,13 mln | 12,12 mln | 50,75 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,72 mlr | 2,78 mlr | 2,77 mlr | 3,08 mlr | 3,09 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 331,88 mln | 316,63 mln | 308,8 mln | 228,44 mln | 216,7 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 315,67 mln | 295,03 mln | 273,61 mln | 21,5 mln | 20,64 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,46 mln | 176,66 mln | 168,94 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 4,69 mln | 7,66 mln | 7,79 mln | 7,06 mln | 3,41 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,69 mln | 7,66 mln | 7,79 mln | 7,06 mln | 3,41 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,23 mln | 4,2 mln | 3,13 mln | 1,48 mln | 923.197 |
| Diğer Borçlar | 2,33 mln | 3,57 mln | 3,45 mln | 3,89 mln | 5,1 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 115.238 | 232.811 | 867.739 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,33 mln | 3,57 mln | 3,34 mln | 3,66 mln | 4,23 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,68 mln | 1,2 mln | 14,54 mln | 13,12 mln | 13,02 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,27 mln | 4,98 mln | 4,82 mln | 4,72 mln | 4,67 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 426.582 | 580.325 | 341.236 | 367.538 | 323.059 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,84 mln | 4,4 mln | 4,47 mln | 4,35 mln | 4,35 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 331,88 mln | 123,26 mln | 117,34 mln | 336,31 mln | 380,2 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 781,26 mln | 505,69 mln | 507,03 mln | 671 mln | 661,82 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 118.815 | 310,91 mln | 297,69 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 7,66 mln | 7,79 mln | 7,06 mln | 3,41 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7,66 mln | 7,79 mln | 7,06 mln | 3,41 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,57 mln | 3,45 mln | 3,89 mln | 5,1 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 115.238 | 232.811 | 867.739 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,57 mln | 3,34 mln | 3,66 mln | 4,23 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,2 mln | 14,54 mln | 13,12 mln | 13,02 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,08 mln | 2,11 mln | 1,04 mln | 914.596 | 800.251 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,08 mln | 2,11 mln | 1,04 mln | 914.596 | 800.251 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 779,18 mln | 503,59 mln | 505,39 mln | 358,33 mln | 362,02 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,11 mlr | 822,32 mln | 815,83 mln | 899,44 mln | 878,52 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,61 mlr | 1,95 mlr | 1,95 mlr | 2,18 mlr | 2,21 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,61 mlr | 1,95 mlr | 1,95 mlr | 2,18 mlr | 2,21 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 300 mln | 300 mln | 300 mln | 300 mln | 300 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,39 mlr | 20,12 mln | 20,12 mln | 20,12 mln | 20,12 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | -34,29 mln | -10,54 mln | -10,54 mln | -10,54 mln | -10,54 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 232,33 mln | 1,28 mlr | 1,28 mlr | 1,39 mlr | 1,39 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 46,52 mln | 1,16 mln | 1,16 mln | 1,16 mln | 1,16 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 602,92 mln | 507,59 mln | 507,59 mln | 507,59 mln | 72,27 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 76,51 mln | -147,51 mln | -149,07 mln | -24 mln | 435,35 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,72 mlr | 2,78 mlr | 2,77 mlr | 3,08 mlr | 3,09 mlr |
