PENGD
Penguen Gıda Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,27 mlr | 1,11 mlr | 663,21 mln | 480,87 mln | 587,38 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,19 mln | 38,56 mln | 28,98 mln | 30,55 mln | 7,79 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,38 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 189,4 mln | 190,16 mln | 100,87 mln | 72,68 mln | 127,11 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 189,4 mln | 190,16 mln | 100,87 mln | 72,68 mln | 127,11 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,44 mln | 1,28 mln | 1,45 mln | 3,27 mln | 3,67 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,44 mln | 1,28 mln | 1,45 mln | 3,27 mln | 3,67 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 915,71 mln | 719,64 mln | 418,85 mln | 266,85 mln | 344,74 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 69,57 mln | 59,48 mln | 48,56 mln | 55,88 mln | 14,07 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 83.827 | 1,61 mln | 1,58 mln | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 93,32 mln | 96,37 mln | 63,13 mln | 50,03 mln | 88,42 mln |
| ARA TOPLAM | 1,27 mlr | 1,11 mlr | 663,21 mln | 480,87 mln | 587,38 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,75 mlr | 1,47 mlr | 1,47 mlr | 1,46 mlr | 1,46 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,38 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 190,16 mln | 100,87 mln | 72,68 mln | 127,11 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 190,16 mln | 100,87 mln | 72,68 mln | 127,11 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,28 mln | 1,45 mln | 3,27 mln | 3,67 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,28 mln | 1,45 mln | 3,27 mln | 3,67 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 111,5 mln | 74,31 mln | 74,31 mln | 74,31 mln | 74,31 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,62 mlr | 1,39 mlr | 1,39 mlr | 1,38 mlr | 1,38 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,06 mln | 1,22 mln | 46.382 | 175.107 | 67.491 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,06 mln | 1,22 mln | 46.382 | 175.107 | 67.491 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 59,48 mln | 48,56 mln | 55,88 mln | 14,07 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,02 mlr | 2,58 mlr | 2,14 mlr | 1,94 mlr | 2,05 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,01 mlr | 974,97 mln | 563,9 mln | 361,21 mln | 484 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 687,63 mln | 478,41 mln | 324,92 mln | 247,51 mln | 290,21 mln |
| - Banka Kredileri | 658,02 mln | 469,17 mln | 310,34 mln | 239,53 mln | 289,19 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 22,02 mln | 11,72 mln | 11,72 mln | 5,49 mln | 2,98 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 241,38 mln | 401,57 mln | 176,99 mln | 44,18 mln | 111,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 241,38 mln | 401,57 mln | 176,99 mln | 44,18 mln | 111,53 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,56 mln | 18,24 mln | 7,84 mln | 13,85 mln | 4,9 mln |
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 38,83 mln | 55,45 mln | 37,22 mln | 46,69 mln | 70,62 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,96 mln | 3,51 mln | 2,58 mln | 2,28 mln | 2,65 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,59 mln | 2,78 mln | 2,06 mln | 1,5 mln | 1,87 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 371.575 | 724.895 | 518.264 | 782.659 | 782.659 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,5 mln | 6,07 mln | 2,63 mln | 1,21 mln | 1,12 mln |
| ARA TOPLAM | 1,01 mlr | 1,11 mlr | 663,21 mln | 480,87 mln | 587,38 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 490,85 mln | 169,3 mln | 138,17 mln | 112,63 mln | 112,3 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 49,19 mln | 92,37 mln | 62,91 mln | 40,06 mln | 37,56 mln |
| Banka Kredileri | 11,99 mln | 46,8 mln | 19,19 mln | 11,43 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 37,2 mln | 45,57 mln | 43,72 mln | 28,63 mln | 37,56 mln |
| Ticari Borçlar | 401,57 mln | 176,99 mln | 44,18 mln | 111,53 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 401,57 mln | 176,99 mln | 44,18 mln | 111,53 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 55,45 mln | 37,22 mln | 46,69 mln | 70,62 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,79 mln | 19,12 mln | 12,45 mln | 8,1 mln | 16,57 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17,79 mln | 19,12 mln | 12,45 mln | 8,1 mln | 16,57 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 423,87 mln | 57,8 mln | 62,81 mln | 64,47 mln | 58,16 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,5 mlr | 1,14 mlr | 702,07 mln | 473,85 mln | 596,3 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,52 mlr | 1,44 mlr | 1,43 mlr | 1,46 mlr | 1,45 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,52 mlr | 1,44 mlr | 1,43 mlr | 1,46 mlr | 1,45 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 175 mln | 175 mln | 175 mln | 175 mln | 175 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,53 mlr | 23,41 mln | 23,41 mln | 23,41 mln | 23,41 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 20,86 mln | 1,54 mln | 1,54 mln | 1,54 mln | 1,54 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 783,19 mln | 1,18 mlr | 1,19 mlr | 1,2 mlr | 1,19 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,8 mln | 110.959 | 110.959 | 110.959 | 110.959 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 101,66 mln | 60,17 mln | 59,48 mln | 58,1 mln | -22,2 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -87,56 mln | -7,39 mln | -15,32 mln | 6,7 mln | 80,31 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 8.082 | 8.726 | 8.082 | 6.407 | 9.181 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,02 mlr | 2,58 mlr | 2,14 mlr | 1,94 mlr | 2,05 mlr |
