ODAS
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -363,08 mln | -378,9 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,23 mlr | -1,47 mlr |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,15 mlr | 214,43 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -495,93 mln | -948,87 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -16,53 mln | -5,5 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -16,53 mln | -742.048 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 264,82 mln | -377,45 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -564,23 mln | -342,19 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,5 mln | 16,31 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -226,3 mln | -17,3 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 143,68 mln | 500,06 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,44 mlr | 1,44 mlr |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 459,67 mln | 418,47 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,13 mlr | -1,13 mlr |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7,56 mlr | 389,21 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 945,26 mln | 945,21 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,4 mlr | -3,03 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6,46 mlr | -985,11 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9,84 mlr | 3,64 mlr |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9,84 mlr | 3,64 mlr |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | ||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -6,5 mlr | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,72 mlr | -371,73 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,78 mlr | -371,73 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1,52 mlr | 1,36 mlr |
| Ödenen Faiz (Finansal) | ||
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
| Alınan Faiz (Yatırım) | ||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | ||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 4,92 mlr | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3,01 mlr | 1,33 mlr |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | 311.507 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -2,79 mln | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | 11.494 | 244.912 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 148,97 mln | 108,11 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35,39 mln | 7,32 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 276,14 mln | 33,89 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2,96 mln | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6,22 mlr | 955,75 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3,28 mlr | 3,13 mlr |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -158,36 mln | -124,06 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,76 mln | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,76 mlr | -379,91 mln |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 994,86 mln | 1,11 mlr |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -321,97 mln | -366,65 mln |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 612,49 mln | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,11 mln | 3,81 mln |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -1,14 mlr | -1,14 mlr |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -124.491 | 5.053 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,24 mln | 9,67 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,43 mlr | 1,48 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -4,81 mln | |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -6,24 mln | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1,21 mlr | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15,36 mln | -11,91 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -173,72 mln | -112,15 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -139,99 mln | -160,68 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20,86 mln | 12,99 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,26 mlr | -1,48 mlr |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 254,84 mln | 108,72 mln |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 27,51 mln | 67,57 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -253,81 mln | -84,87 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -597,57 mln | |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,49 mln | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 145,17 mln | 500,06 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||
| Alınan Faiz | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3,28 mlr | 3,14 mlr |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -495,93 mln | -948,87 mln |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | ||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 8,25 mln | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,52 mlr | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 148,97 mln | 100,67 mln |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 7,44 mln | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35,39 mln | 7,32 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,81 mlr | 4,62 mlr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3,81 mlr | 4,62 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -103.712 | 43.043 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6,5 mlr | 989,64 mln |
| Kira Ödemeleri | ||
| Alınan Kira | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 236,96 mln | 22,31 mln |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
| Enflasyon Etkisi | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
