ODAS
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 5,39 mlr | 5,04 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 708,07 mln | 1,1 mlr |
| Finansal Yatırımlar | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 1,95 mlr | 2 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,36 mln | 12,02 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,93 mlr | 1,99 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 173,52 mln | 71,38 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 35,66 mln | 42,87 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 137,86 mln | 28,51 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 1,5 mlr | 994,33 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 199,26 mln | 163,45 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 210,01 mln | 53,68 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 647,96 mln | 650,1 mln |
| ARA TOPLAM | 5,39 mlr | 5,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 495.436 | 642.191 |
| DURAN VARLIKLAR | 17,17 mlr | 8,63 mlr |
| Finansal Yatırımlar | ||
| Ticari Alacaklar | 2 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,99 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 2,73 mln | 71,38 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 42,87 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,73 mln | 28,51 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 994,33 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,5 mln | 200.000 |
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 15,11 mlr | 7,18 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 15,11 mlr | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 382,77 mln | 113,02 mln |
| - Şerefiye | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 382,77 mln | 113,02 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 70,91 mln | 163,45 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 70,91 mln | 76,21 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,51 mlr | 1,1 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | 87,43 mln | 157,14 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 22,56 mlr | 13,67 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,65 mlr | 3,58 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19,27 mln | 55,69 mln |
| - Banka Kredileri | 49,63 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 165,33 mln | 119,06 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 1,08 mlr | 1,18 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,3 mln | 2,3 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,07 mlr | 1,18 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40,72 mln | 41,75 mln |
| Diğer Borçlar | 634,19 mln | 453,01 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 251,81 mln | 203,7 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 382,38 mln | 249,31 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 623.351 | 614.661 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 246,91 mln | 258,52 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,34 mln | 21,27 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 15,23 mln | 17,46 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,11 mln | 3,81 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,44 mlr | 1,44 mlr |
| ARA TOPLAM | 3,65 mlr | 5,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,14 mlr | 537,63 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 29,43 mln | 114,57 mln |
| Banka Kredileri | 23,37 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,06 mln | 4,12 mln |
| Ticari Borçlar | 1,18 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,3 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,18 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 121,15 mln | 453,01 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 203,7 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 249,31 mln | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,04 mln | 614.661 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,24 mln | 9,84 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,03 mln | 9,63 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 209.335 | 207.651 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 930,53 mln | 232,17 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 46,02 mln | 49,83 mln |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,79 mlr | 4,12 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 17,78 mlr | 9,55 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 11,76 mlr | 7,67 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,4 mlr | 1,4 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -56,54 mln | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4,44 mlr | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 8,25 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 600,48 mln | 73,52 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 22,6 mln | 2,83 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2,91 mlr | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 28,02 mln | -72,47 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,3 mlr | -1,35 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -72,47 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1,3 mlr | -1,35 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 67,57 mln | 47,54 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,7 mlr | 85,18 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3,81 mlr | 4,62 mlr |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 6,02 mlr | 1,88 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 22,56 mlr | 13,67 mlr |
