MEDTR
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,08 mlr | 1,05 mlr | 828,72 mln | 832,23 mln | 720,12 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 150 mln | 167,1 mln | 129,83 mln | 225,88 mln | 97,76 mln |
| Finansal Yatırımlar | 275,12 mln | 245,56 mln | 236,14 mln | 174,41 mln | 266,08 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 289,83 mln | 322,41 mln | 205,6 mln | 196,77 mln | 156,28 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17,59 mln | 10,79 mln | 15,82 mln | 6,72 mln | 3,29 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 272,23 mln | 311,62 mln | 189,78 mln | 190,05 mln | 152,99 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 12,14 mln | 12,9 mln | 9,1 mln | 20,27 mln | 10 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12,14 mln | 12,9 mln | 9,1 mln | 20,27 mln | 10 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 275,41 mln | 235,44 mln | 191,89 mln | 179,88 mln | 157,13 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51,87 mln | 49,44 mln | 44,26 mln | 20,33 mln | 18,01 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 15,82 mln | 457.557 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 10,21 mln | 12,43 mln | 11,89 mln | 14,23 mln | 14,87 mln |
| ARA TOPLAM | 1,08 mlr | 1,05 mlr | 828,72 mln | 832,23 mln | 720,12 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 812,53 mln | 318,64 mln | 342,22 mln | 327,74 mln | 379,36 mln |
| Finansal Yatırımlar | 245,56 mln | 236,14 mln | 174,41 mln | 266,08 mln | |
| Ticari Alacaklar | 322,41 mln | 205,6 mln | 196,77 mln | 156,28 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 311,62 mln | 189,78 mln | 190,05 mln | 152,99 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 57.680 | 12,9 mln | 9,1 mln | 20,27 mln | 10 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 57.680 | 12,9 mln | 9,1 mln | 20,27 mln | 10 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 235,44 mln | 191,89 mln | 179,88 mln | 157,13 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 17,77 mln | 7,79 mln | 2,54 mln | 3,84 mln | 4,53 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 36 mln | 16,2 mln | 16,2 mln | 16,2 mln | 16,2 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 756,87 mln | 293,54 mln | 322,08 mln | 306,01 mln | 300,53 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 930.858 | 530.689 | 636.203 | 713.371 | 812.877 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 930.858 | 530.689 | 636.203 | 713.371 | 812.877 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49,44 mln | 44,26 mln | 20,33 mln | 18,01 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,89 mlr | 1,36 mlr | 1,17 mlr | 1,16 mlr | 1,1 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 284,72 mln | 284,08 mln | 220,79 mln | 191,81 mln | 144,92 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 15 mln | 20 mln | |||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 26,16 mln | 22,83 mln | 19,04 mln | 16,01 mln | 14,25 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 202,76 mln | 167,23 mln | 160,58 mln | 132,78 mln | 107,16 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 18.066 | 1,46 mln | 1,49 mln | 5,87 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 202,74 mln | 167,23 mln | 159,11 mln | 131,29 mln | 101,29 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19,62 mln | 19,13 mln | 13,64 mln | 11,59 mln | 7,61 mln |
| Diğer Borçlar | 2,94 mln | 1,8 mln | 5,94 mln | 12,68 mln | 1,34 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,94 mln | 1,8 mln | 5,94 mln | 12,68 mln | 1,34 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 11,51 mln | 17,58 mln | 7,77 mln | 14,23 mln | 8,5 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 28,3 mln | 9,53 mln | 2,38 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,72 mln | 7,21 mln | 4,3 mln | 4,52 mln | 3,67 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,65 mln | 6,97 mln | 4,05 mln | 4,14 mln | 3,29 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 73.433 | 240.294 | 240.294 | 381.102 | 381.102 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 284,72 mln | 1,05 mlr | 828,72 mln | 832,23 mln | 720,12 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 128,46 mln | 91,08 mln | 88,29 mln | 83,3 mln | 67,49 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 45,27 mln | 51,54 mln | 57,38 mln | 53,12 mln | 37,11 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 167,23 mln | 160,58 mln | 132,78 mln | 107,16 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,46 mln | 1,49 mln | 5,87 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 167,23 mln | 159,11 mln | 131,29 mln | 101,29 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,8 mln | 5,94 mln | 12,68 mln | 1,34 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,8 mln | 5,94 mln | 12,68 mln | 1,34 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 17,58 mln | 7,77 mln | 14,23 mln | 8,5 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 15,53 mln | 16,89 mln | 13,35 mln | 12,75 mln | 12,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 15,53 mln | 16,89 mln | 13,35 mln | 12,75 mln | 12,25 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 67,65 mln | 22,65 mln | 17,56 mln | 17,43 mln | 18,13 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 413,18 mln | 375,16 mln | 309,09 mln | 275,12 mln | 212,41 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,48 mlr | 988,75 mln | 861,86 mln | 884,85 mln | 887,08 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,47 mlr | 983,45 mln | 858,12 mln | 883,44 mln | 885,61 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 119 mln | 119 mln | 119 mln | 119 mln | 119 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 358,36 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 60,71 mln | 41,27 mln | 41,27 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 370,47 mln | 91,75 mln | 91,79 mln | 91,85 mln | 91,91 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 181,67 mln | 118,1 mln | 188,43 mln | 188,43 mln | 188,43 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 181,67 mln | 118,1 mln | 188,43 mln | 188,43 mln | 188,43 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -934.581 | -129.522 | -129.522 | -129.522 | -129.522 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,05 mln | 1,32 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 30,24 mln | 25,08 mln | 13,62 mln | 2,05 mln | 1,32 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 30,24 mln | 2,05 mln | 1,32 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 124,4 mln | 52,76 mln | 52,76 mln | 52,76 mln | 30,04 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 324,81 mln | 347,11 mln | 283,1 mln | 402,35 mln | 157,86 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 25,87 mln | 270,92 mln | 150,68 mln | 51,85 mln | 297,05 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 5,62 mln | 5,3 mln | 3,74 mln | 1,41 mln | 1,47 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,89 mlr | 1,36 mlr | 1,17 mlr | 1,16 mlr | 1,1 mlr |
