IZENR
İzdemir Enerji Elektrik Üretim
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 265,68 mln | 492,88 mln | 312,45 mln | 54,61 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 72,67 mln | -139,19 mln | -75,68 mln | -51,38 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 97,05 mln | 270,99 mln | 56,44 mln | 37,36 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -34,77 mln | -4,1 mln | 1,34 mln | 1,16 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -132,34 mln | -126,57 mln | -126,57 mln | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -132,34 mln | -126,57 mln | -126,57 mln | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 376,57 mln | -369,02 mln | -187,04 mln | -49,24 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,46 mln | 15,02 mln | 15,08 mln | 18,32 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,81 mln | 10,78 mln | -9,03 mln | 8,6 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -18,25 mln | -174.712 | -38.319 | -38.319 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6,36 mln | 10,39 mln | 6,17 mln | 4,43 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 316,52 mln | -646,64 mln | -89,39 mln | 28,56 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 62,36 mln | 8,61 mln | 126,62 mln | 142,34 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -402,14 mln | 918,95 mln | 822,7 mln | 161,38 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6,05 mln | 1,28 mlr | 951,64 mln | -199,91 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -241,89 mln | -1,46 mlr | -926,51 mln | -177,55 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 325,17 mln | 712,8 mln | 653,32 mln | 402,6 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 344,61 mln | 742,92 mln | 681,63 mln | 428,83 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | ||||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 97,89 mln | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 17,19 mln | 24,96 mln | 23,42 mln | 22,5 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 175,12 mln | 533,58 mln | 678,45 mln | 25,14 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 77,23 mln | 533,58 mln | 678,45 mln | 25,14 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -416,36 mln | -295,88 mln | -217,77 mln | -276,5 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 13,18 mln | 75,42 mln | 35,69 mln | 16,14 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | ||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | ||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -179,23 mln | -477,53 mln | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 164,04 mln | 63,52 mln | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116.850 | 949,89 mln | 515,21 mln | 515,23 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,46 mln | 603.476 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 512,45 mln | 474,4 mln | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 28.711 | 1,21 mlr | 923,62 mln | 698,33 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 61.639 | -66.782 | -104.433 | -103.502 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1,94 mln | |||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -34,77 mln | -6,05 mln | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6,44 mln | 46,54 mln | 33,7 mln | 19,12 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 64,3 mln | -83,54 mln | -24,95 mln | 246,44 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 640,89 mln | 23,41 mln | 14,21 mln | 14,21 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
| Alınan Faiz | 7,99 mln | 19,66 mln | 9,47 mln | 2,06 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,25 mln | 5,15 mln | 4,88 mln | 3,72 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,6 mlr | 1,39 mlr | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,46 mln | 603.476 | 100.407 | 100.407 |
| Dönem Karı (Zararı) | -388,27 mln | 1,09 mlr | 553,25 mln | 123,77 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 512,45 mln | 474,4 mln | 103,91 mln | 16,27 mln |
| Kira Ödemeleri | ||||
| Alınan Kira | ||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Enflasyon Etkisi | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
