IZENR
İzdemir Enerji Elektrik Üretim
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,26 mlr | 1,97 mlr | 1,41 mlr | 1,04 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 816,01 mln | 556,99 mln | 692,66 mln | 39,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | 278,85 mln | 69,56 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||||
| Ticari Alacaklar | 212,72 mln | 246,78 mln | 140,13 mln | 116,75 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 212,47 mln | 162,22 mln | 89,8 mln | 4,09 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 248.745 | 84,56 mln | 50,33 mln | 112,67 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 231.596 | 254.846 | 218.568 | 217.637 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | 924,4 mln | 1,03 mlr | 552,09 mln | 809,94 mln |
| Canlı Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 28,12 mln | 41,38 mln | 25,32 mln | 75,08 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,19 mln | 17,24 mln | 1,27 mln | 354.310 |
| ARA TOPLAM | 2,26 mlr | 1,97 mlr | 1,41 mlr | 1,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 9,74 mlr | 8,57 mlr | 3,56 mlr | 2,34 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,73 mln | 69,56 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 246,78 mln | 140,13 mln | 116,75 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 84,56 mln | 50,33 mln | 112,67 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||||
| Diğer Alacaklar | 254.846 | 218.568 | 217.637 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | ||||
| Türev Araçlar | ||||
| Stoklar | 1,03 mlr | 552,09 mln | 809,94 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||||
| Canlı Varlıklar | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||||
| Maddi Duran Varlıklar | 9,07 mlr | 7,54 mlr | 1,72 mlr | 1,65 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,3 mln | 1,19 mln | 182.594 | 185.282 |
| - Şerefiye | ||||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 662,75 mln | 41,38 mln | 25,32 mln | 75,08 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 92,36 mln | 1,01 mlr | 522,46 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,01 mlr | 10,54 mlr | 4,97 mlr | 3,38 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 231,54 mln | 157,99 mln | 504,43 mln | 1,09 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,79 mln | 2,52 mln | 435,66 mln | 670,49 mln |
| - Banka Kredileri | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 73,62 mln | 47,39 mln | ||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Ticari Borçlar | 77,33 mln | 70,61 mln | 29,52 mln | 52,52 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,94 mln | 230.517 | 1,98 mln | 20,3 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 71,39 mln | 70,37 mln | 27,54 mln | 32,22 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 36,69 mln | 22,62 mln | 20,41 mln | 16,49 mln |
| Diğer Borçlar | 1,99 mln | 1,49 mln | 1,54 mln | 4,78 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | ||||
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | ||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17,64 mln | 8,39 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21,47 mln | 4,98 mln | 17,3 mln | 6,83 mln |
| ARA TOPLAM | 231,54 mln | 1,97 mlr | 1,41 mlr | 1,04 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 717,48 mln | 427,84 mln | 32,66 mln | 28,15 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 416,35 mln | 399,26 mln | 2,26 mln | 2,69 mln |
| Banka Kredileri | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||||
| Ticari Borçlar | 70,61 mln | 29,52 mln | 52,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 230.517 | 1,98 mln | 20,3 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 70,37 mln | 27,54 mln | 32,22 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||||
| Diğer Borçlar | 1,49 mln | 1,54 mln | 4,78 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | ||||
| Türev Araçlar | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,1 mln | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 41,47 mln | 27,4 mln | 29,42 mln | 25,46 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 41,47 mln | 27,4 mln | 29,42 mln | 25,46 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 258,56 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 949,02 mln | 585,83 mln | 537,09 mln | 1,12 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 11,06 mlr | 9,95 mlr | 4,43 mlr | 2,27 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 11,06 mlr | 9,95 mlr | 4,43 mlr | 2,27 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 575 mln | 575 mln | 575 mln | 500 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,92 mlr | 2,46 mlr | ||
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,74 mlr | 1,51 mlr | 1,32 mlr | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,06 mlr | 938,74 mln | 1,76 mlr | 1,43 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,06 mlr | 938,74 mln | 1,76 mlr | 1,43 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -22,73 mln | -13,26 mln | -15,8 mln | -14,15 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25,63 mln | 22,27 mln | 2,97 mln | 2,97 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5,13 mlr | 3,35 mlr | 220,26 mln | 211,7 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -388,27 mln | 1,09 mlr | 553,25 mln | 123,77 mln |
| Diğer Yedekler | ||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,01 mlr | 10,54 mlr | 4,97 mlr | 3,38 mlr |
