ISDMR
İskenderun Demir Ve Çelik
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -614,13 mln | -485,51 mln | 2,17 mlr | -156,46 mln | 739,06 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,21 mln | 1,2 mlr | 1,03 mlr | 638,76 mln | 2,27 mlr |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 875,65 mln | 3 mlr | 1,7 mlr | 953,45 mln | 437,98 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,79 mln | 1,48 mln | 412.000 | 2,53 mln | -2,27 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 79,23 mln | 208,66 mln | 198,54 mln | -369,09 mln | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -474,78 mln | -376,32 mln | -344,87 mln | -369,09 mln | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -10,07 mln | -7,99 mln | -2.000 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,08 mlr | 928,96 mln | 4,44 mlr | 1,54 mlr | -282,73 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 799,39 mln | 1,5 mlr | 524,57 mln | 211,72 mln | 159,6 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,52 mlr | 5,86 mlr | 1,13 mlr | 1,05 mlr | -933,22 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 673,2 mln | 2,02 mlr | 1,23 mlr | 737,46 mln | 317,57 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 622,99 mln | 1,13 mlr | 548,76 mln | 422,94 mln | -272,43 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 74.000 | 39,68 mln | 30,49 mln | 26,46 mln | 24,31 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 170,92 mln | 657,29 mln | 470,13 mln | 331,52 mln | 103,84 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,08 mlr | 4,64 mlr | 4,92 mlr | 3,11 mlr | -48,2 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 43,09 mln | 92,07 mln | 37,3 mln | 16,33 mln | 391.000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 43,09 mln | 92,07 mln | 37,3 mln | 16,33 mln | 391.000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 29 mln | 13,72 mln | -357,5 mln | -247,38 mln | -7,4 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -403,28 mln | 2,84 mlr | 3,01 mlr | 1,98 mlr | -538,97 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 787,53 mln | 700,69 mln | 2,79 mlr | 346,79 mln | -441,5 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,86 mlr | -12,43 mlr | -8,4 mlr | -5,57 mlr | -1,47 mlr |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 651,01 mln | 13,82 mlr | 6,31 mlr | 950,06 mln | 735,27 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 691,89 mln | 14,26 mlr | 6,56 mlr | 1,14 mlr | 821,3 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | 112,77 mln | 112,77 mln | 112,77 mln | ||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -396,2 mln | 2,98 mlr | 2,62 mlr | 809,34 mln | 79,44 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 18,16 mln | 82,63 mln | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,82 mlr | 5,07 mlr | 3,32 mlr | -3,47 mlr | -1,09 mlr |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,42 mlr | 2,1 mlr | 698,32 mln | -4,28 mlr | -1,17 mlr |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2,55 mlr | -5,02 mlr | -3,22 mlr | -500,72 mln | 1,71 mlr |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 657,66 mln | 1,88 mlr | 1,22 mlr | 882,32 mln | -462,77 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -3,24 mlr | -793,97 mln | -2,21 mlr | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | 18,76 mln | 18,76 mln | 18,76 mln | 18,76 mln | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,64 mlr | 17,77 mlr | 13,22 mlr | 5,63 mlr | 3,37 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24.000 | 5,09 mln | 1,82 mln | 1,65 mln | 1,27 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,46 mln | 3 mln | 2,38 mln | 1,63 mln | -1,51 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3,26 mlr | 9,72 mlr | 5,52 mlr | 3,73 mlr | -946,31 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5,39 mlr | 13,01 mlr | 8,53 mlr | 5,68 mlr | -3,54 mlr |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,04 mln | -20,93 mln | -24,23 mln | -8,7 mln | -12,81 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -2,79 mln | 1,48 mln | 412.000 | 2,53 mln | -2,27 mln |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 564,08 mln | 592,96 mln | 543,42 mln | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 50,23 mln | 801,9 mln | 686,29 mln | 316,29 mln | 46,77 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 74.000 | 39,68 mln | 30,49 mln | 26,46 mln | 24,31 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 686,9 mln | -2,6 mlr | -840,77 mln | -368,7 mln | -543,4 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14,37 mln | 29,04 mln | 19,84 mln | 13,86 mln | 1,22 mln |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 156,56 mln | 628,25 mln | 450,29 mln | 317,66 mln | 102,62 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -7,75 mln | -10,01 mln | -9,31 mln | 1,29 mln | -32,94 mln |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11,56 mlr | 6,49 mlr | 6,49 mlr | 6,49 mlr | 5,39 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -11,88 mln | -30,06 mln | -3,95 mln | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 729,62 mln | -2,74 mlr | -1,9 mlr | -771,28 mln | -518,9 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,04 mln | -20,93 mln | -24,23 mln | -8,7 mln | -12,81 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 117 mln | -428,84 mln | -774,49 mln | -855,89 mln | 38,28 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 14,5 mln | 562,48 mln | -267,25 mln | -507,71 mln | 1,34 mlr |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -37,71 mln | 636,15 mln | 1,3 mlr | 1,15 mlr | 927,74 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 1,32 mlr | 3,26 mlr | 1,12 mlr | -951,3 mln | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 12,33 mln | -3,03 mln | 29,7 mln | -5,4 mln | 690.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 799,39 mln | 1,5 mlr | 524,57 mln | 211,72 mln | 159,6 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -42,71 mln | 141,75 mln | 1,06 mlr | 402,58 mln | -24,5 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -651,65 mln | 1,11 mlr | 745,33 mln | 307,73 mln | -477,07 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,87 mlr | 4,75 mlr | 382,62 mln | 741,59 mln | -456,15 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | 522,15 mln | 1,1 mlr | 457,86 mln | 342,16 mln | 193,57 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5,39 mlr | 13,01 mlr | 8,53 mlr | 5,68 mlr | -3,54 mlr |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -395,53 mln | 2,85 mlr | 3,02 mlr | 1,97 mlr | -506,03 mln |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 606.000 | 2,98 mln | 1,33 mln | 903.000 | -389.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 22,11 mln | 356,91 mln | 250,42 mln | 192,62 mln | -85,64 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7,64 mlr | 17,77 mlr | 13,22 mlr | 5,63 mlr | 3,37 mlr |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24.000 | 5,09 mln | 1,82 mln | 1,65 mln | 1,27 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,32 mlr | 4,6 mlr | -1,58 mlr | -2,47 mlr | -845,33 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4,32 mlr | 4,6 mlr | -1,58 mlr | -2,47 mlr | -845,33 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3,26 mlr | 9,72 mlr | 5,52 mlr | 3,73 mlr | -947,82 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -30.000 | 90,13 mln | -1,94 mln | -1,77 mln | 1,63 mln |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Enflasyon Etkisi | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
