ISDMR
İskenderun Demir Ve Çelik
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 64,95 mlr | 57,5 mlr | 49,73 mlr | 38,66 mlr | 28,67 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9,75 mlr | 11,57 mlr | 9,81 mlr | 3,02 mlr | 5,4 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 5,85 mlr | 5,21 mlr | 4,93 mlr | 4,98 mlr | 1,9 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,18 mlr | 3,82 mlr | 4,35 mlr | 4,36 mlr | 1,51 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,67 mlr | 1,39 mlr | 584,42 mln | 620,39 mln | 382,54 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,69 mlr | 3,36 mlr | 1,16 mlr | 73,88 mln | 59,56 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,59 mlr | 3,26 mlr | 1,07 mlr | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 103,66 mln | 96,82 mln | 93,69 mln | 73,88 mln | 59,56 mln |
| Türev Araçlar | 11,89 mln | 30,06 mln | 3,96 mln | ||
| Stoklar | 35,45 mlr | 31,67 mlr | 26,84 mlr | 27,49 mlr | 19,49 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 642,8 mln | 301,89 mln | 656,29 mln | 743,53 mln | 132,74 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,76 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,56 mlr | 5,38 mlr | 6,31 mlr | 2,35 mlr | 1,69 mlr |
| ARA TOPLAM | 64,95 mlr | 57,5 mlr | 49,73 mlr | 38,66 mlr | 28,67 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 87,28 mlr | 78,08 mlr | 71,12 mlr | 64,99 mlr | 45,57 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 66,78 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 5,21 mlr | 4,93 mlr | 4,98 mlr | 1,9 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,39 mlr | 584,42 mln | 620,39 mln | 382,54 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,36 mln | 3,36 mlr | 1,16 mlr | 73,88 mln | 59,56 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,26 mlr | 1,07 mlr | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,36 mln | 96,82 mln | 93,69 mln | 73,88 mln | 59,56 mln |
| Türev Araçlar | 30,06 mln | 3,96 mln | |||
| Stoklar | 31,67 mlr | 26,84 mlr | 27,49 mlr | 19,49 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,01 mlr | 884,29 mln | 778,09 mln | 711,17 mln | 620,4 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 79,85 mlr | 70,6 mlr | 63,94 mlr | 59,08 mlr | 42,28 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,34 mlr | 1,24 mlr | 1,08 mlr | 1,04 mlr | 784,36 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,69 mlr | 301,89 mln | 656,29 mln | 743,53 mln | 132,74 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 43,83 mln | 47,1 mln | 43,8 mln | 51,31 mln | 69,99 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4,64 mlr | 4,98 mlr | 5,01 mlr | 3,85 mlr | 1,64 mlr |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 152,23 mlr | 135,57 mlr | 120,85 mlr | 103,65 mlr | 74,24 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 40,76 mlr | 37,7 mlr | 30,26 mlr | 21,65 mlr | 12,48 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19,42 mlr | 17,18 mlr | 16,7 mlr | 10,52 mlr | 7,89 mlr |
| - Banka Kredileri | 19,42 mlr | 17,18 mlr | 16,7 mlr | 10,52 mlr | 7,89 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4,4 mlr | 3,19 mlr | 2,84 mlr | 1,98 mlr | 506,48 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 29,19 mln | 24,95 mln | 18,17 mln | 17,64 mln | 9,38 mln |
| Banka Kredileri | 3,35 mlr | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 9,67 mlr | 12,04 mlr | 6,86 mlr | 6,46 mlr | 3,08 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,05 mlr | 2,46 mlr | 2 mlr | 1,49 mlr | 401,86 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7,62 mlr | 9,57 mlr | 4,86 mlr | 4,96 mlr | 2,67 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,47 mlr | 1,08 mlr | 818,3 mln | 544,97 mln | 371,4 mln |
| Diğer Borçlar | 1,6 mlr | 987,01 mln | 235,13 mln | 1,13 mlr | 157,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 966,76 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,6 mlr | 987,01 mln | 235,13 mln | 165,11 mln | 157,83 mln |
| Türev Araçlar | 10,74 mln | 30,06 mln | 3,96 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 405,05 mln | 390,27 mln | 885,52 mln | 377,37 mln | 229,22 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,46 mlr | 2,5 mlr | 1,23 mlr | 118,96 mln | 118,96 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 169,57 mln | 152,45 mln | 147,58 mln | 142,5 mln | 122,94 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 169,57 mln | 152,45 mln | 147,58 mln | 142,5 mln | 122,94 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 144,5 mln | 149,83 mln | 543,2 mln | 375,15 mln | 5,26 mln |
| ARA TOPLAM | 40,76 mlr | 57,5 mlr | 49,73 mlr | 38,66 mlr | 28,67 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 14,06 mlr | 11,87 mlr | 16,8 mlr | 9,56 mlr | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4,91 mlr | 3,62 mlr | 3,48 mlr | 3,3 mlr | 3,41 mlr |
| Banka Kredileri | 4,77 mlr | 3,35 mlr | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 148,19 mln | 98,99 mln | 82,76 mln | 81 mln | 59,98 mln |
| Ticari Borçlar | 12,04 mlr | 6,86 mlr | 6,46 mlr | 3,08 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,46 mlr | 2 mlr | 1,49 mlr | 401,86 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,57 mlr | 4,86 mlr | 4,96 mlr | 2,67 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 987,01 mln | 235,13 mln | 1,13 mlr | 157,83 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 966,76 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 987,01 mln | 235,13 mln | 165,11 mln | 157,83 mln | |
| Türev Araçlar | 30,06 mln | 3,96 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 390,27 mln | 885,52 mln | 377,37 mln | 229,22 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,22 mlr | 2,09 mlr | 1,73 mlr | 1,65 mlr | 1,37 mlr |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,22 mlr | 2,09 mlr | 1,73 mlr | 1,65 mlr | 1,37 mlr |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6,92 mlr | 6,16 mlr | 11,59 mlr | 8,76 mlr | 4,77 mlr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 54,81 mlr | 49,57 mlr | 47,07 mlr | 35,36 mlr | 22,03 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 97,41 mlr | 86 mlr | 73,78 mlr | 68,28 mlr | 52,21 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 97,41 mlr | 86 mlr | 73,78 mlr | 68,28 mlr | 52,21 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 2,9 mlr | 2,9 mlr | 2,9 mlr | 2,9 mlr | 2,9 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 55,11 mlr | 49,81 mlr | 45,52 mlr | 42,28 mlr | 30,41 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -953,19 mln | -953,19 mln | -703,18 mln | -710,33 mln | -595,96 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -953,19 mln | -953,19 mln | -703,18 mln | -710,33 mln | -595,96 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 56,06 mlr | 50,76 mlr | 46,22 mlr | 42,99 mlr | 31 mlr |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -831.000 | -26,02 mln | 23,82 mln | -180.000 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 50,76 mlr | 46,22 mlr | 42,99 mlr | 31 mlr | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -831.000 | -26,02 mln | 23,82 mln | -180.000 | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,18 mlr | 3,05 mlr | 3,05 mlr | 3,05 mlr | 3,05 mlr |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 31,9 mlr | 25,67 mlr | 23,87 mlr | 22,51 mlr | 16,7 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 4,32 mlr | 4,6 mlr | -1,58 mlr | -2,47 mlr | -845,33 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 152,23 mlr | 135,57 mlr | 120,85 mlr | 103,65 mlr | 74,24 mlr |
