GOLTS
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 124,17 mln | -3,83 mln | 41,17 mln | 50,94 mln | -159,28 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 122,68 mln | -188,39 mln | 15,66 mln | 35,81 mln | -275,03 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 78,08 mln | 16,99 mln | 11,25 mln | 5,69 mln | 34,26 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -287,15 mln | -247,61 mln | -397,52 mln | ||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,01 mln | 1,41 mln | 885.680 | 458.694 | 1,02 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,01 mln | 1,41 mln | 885.680 | 458.694 | 1,02 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -467,53 mln | 202,36 mln | 63,89 mln | 7,52 mln | -20,96 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -53,14 mln | -13,58 mln | 30,48 mln | 38,47 mln | 24,38 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,6 mln | 19,2 mln | 13,6 mln | 18,26 mln | 4,07 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -37,71 mln | -19,4 mln | -18,5 mln | 4,64 mln | 30,14 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -288,43 mln | 92,04 mln | -108,2 mln | -97,12 mln | 286,44 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 185,31 mln | 91,75 mln | 58,89 mln | 19,1 mln | 113,55 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -39,2 mln | -19,78 mln | -12,78 mln | 6,52 mln | -14,77 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 260.644 | -248,59 mln | -979.760 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,77 mln | 15,52 mln | 15,54 mln | 11,32 mln | 11,97 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -527,79 mln | 52,78 mln | -111,61 mln | 43,54 mln | -245,26 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -17,11 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -17,11 mln | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -889,04 mln | -108,01 mln | -70,83 mln | -101,81 mln | 27,6 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -293,44 mln | -132,57 mln | -88,97 mln | -31,25 mln | -100,08 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,22 mlr | 457,66 mln | 164,98 mln | 227,19 mln | 96,23 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,36 mlr | 509,66 mln | 209,88 mln | 255,58 mln | 99,67 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | -90,5 mln | -63 mln | -3,76 mln | ||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -137,33 mln | -49,01 mln | -42,46 mln | -17,15 mln | 562.496 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 35,34 mln | 217,08 mln | 5,18 mln | 94,13 mln | 23,75 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 35,34 mln | 217,08 mln | 5,18 mln | 94,13 mln | 23,75 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 204,63 mln | -58,28 mln | 24,66 mln | 98,38 mln | -257,94 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | -174,49 mln | -91,75 mln | -58,89 mln | -19,1 mln | -113,55 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | 39,2 mln | 19,78 mln | 12,78 mln | -6,52 mln | 14,77 mln |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -53,55 mln | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 388,55 mln | 328,73 mln | 148,33 mln | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,1 mln | 6,79 mln | 1,72 mln | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,54 mln | -2,5 mln | -1,32 mln | -609.891 | -858.666 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -274,65 mln | -156,63 mln | -102,15 mln | -24,12 mln | -113,99 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -624,05 mln | -341,82 mln | -340,66 mln | -82,71 mln | -3,42 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 153,56 mln | 74,18 mln | 54,23 mln | 33,73 mln | -42,49 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -287,15 mln | -247,61 mln | -397,52 mln | ||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 144,89 mln | 65,09 mln | 45,41 mln | 18,55 mln | 102,48 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -979.760 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -247,61 mln | ||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 260.644 | -979.760 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 23,48 mln | ||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,11 mln | -21,71 mln | 4,17 mln | 1,56 mln | 12,89 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 56.029 | 79.484 | |||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,71 mln | 15,52 mln | 15,54 mln | 11,32 mln | 11,89 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 69,51 mln | 251,25 mln | 39,35 mln | 128,3 mln | 34,18 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -3,22 mln | -2,06 mln | -962.273 | -3,42 mln | |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 24,59 mln | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 8,81 mln | -34,15 mln | -1,28 mln | -626.774 | 13,77 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,96 mln | -13,41 mln | -14,69 mln | 129.531 | 57,84 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 159,52 mln | 87,59 mln | 68,92 mln | 33,6 mln | -100,33 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 133,2 mln | 3,21 mln | -7,96 mln | 12,1 mln | -139,06 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 47,31 mln | 30,06 mln | 31,94 mln | 16,09 mln | -11,1 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 75,38 mln | -218,46 mln | -16,28 mln | 19,72 mln | -263,93 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 12,16 mln | 3 mln | 2,28 mln | 4,75 mln | 1,73 mln |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -37,38 mln | -22,68 mln | -22,68 mln | -12,68 mln | 22,21 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -330.356 | 3,29 mln | 4,19 mln | 17,32 mln | 7,94 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlül��klerdeki Artış (Azalış) | 295.916 | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 214.391 | 2,38 mln | 1,71 mln | 1,48 mln | 1,46 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -288,64 mln | 89,66 mln | -109,91 mln | -98,6 mln | 284,98 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | |||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -624,05 mln | -338,6 mln | -338,6 mln | -81,75 mln | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,96 mln | -2,99 mln | -2,45 mln | -11,24 mln | -4,01 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 388,55 mln | 328,73 mln | 148,33 mln | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,1 mln | 6,79 mln | 1,72 mln | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1,68 mlr | 515,16 mln | 296,82 mln | 113,66 mln | 602,87 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,68 mlr | 515,16 mln | 296,82 mln | 113,66 mln | 602,87 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -281,19 mln | -159,13 mln | -103,47 mln | -24,73 mln | -114,85 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -13,38 mln | -9,88 mln | -2,98 mln | -11,82 mln | 1,97 mln |
