GOLTS
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,59 mlr | 1,64 mlr | 1,17 mlr | 1,25 mlr | 1,28 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 69,51 mln | 251,25 mln | 39,35 mln | 128,3 mln | 34,18 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 873,24 mln | 797,68 mln | 587,86 mln | 579,65 mln | 604,28 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 47,39 mln | 27,41 mln | 57,47 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 825,84 mln | 770,27 mln | 562,33 mln | 538,27 mln | 546,81 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 45,69 mln | 41,52 mln | 61,47 mln | 88,07 mln | 121,8 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 14,33 mln | 18,49 mln | 19,77 mln | 4,95 mln | 5,08 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 31,36 mln | 23,04 mln | 41,7 mln | 83,13 mln | 116,72 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 439,62 mln | 340,67 mln | 295,67 mln | 285,9 mln | 336,84 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 134 mln | 153,75 mln | 164,76 mln | 146,86 mln | 162,04 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 85.390 | 48.708 | 24.203 | 14.354 | 105.198 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 24,55 mln | 54,4 mln | 21,52 mln | 20,87 mln | 20,25 mln |
| ARA TOPLAM | 1,59 mlr | 1,64 mlr | 1,17 mlr | 1,25 mlr | 1,28 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 5,49 mlr | 2,22 mlr | 1,92 mlr | 1,65 mlr | 1,67 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 643,39 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 11,78 mln | 797,68 mln | 587,86 mln | 579,65 mln | 604,28 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 25,53 mln | 41,39 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 11,78 mln | 770,27 mln | 562,33 mln | 538,27 mln | 546,81 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,03 mln | 41,52 mln | 61,47 mln | 88,07 mln | 121,8 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 18,49 mln | 19,77 mln | 4,95 mln | 5,08 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,03 mln | 23,04 mln | 41,7 mln | 83,13 mln | 116,72 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 39,32 mln | ||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,26 mlr | 836,73 mln | 836,73 mln | 589,12 mln | 589,12 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,18 mlr | 680,28 mln | 629,84 mln | 561,61 mln | 541,67 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 3,18 mlr | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36 mln | 9,79 mln | 9,13 mln | 8,94 mln | 8,83 mln |
| - Şerefiye | 1,34 mln | 363.448 | 363.448 | 363.448 | 363.448 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 34,66 mln | 9,43 mln | 8,77 mln | 8,57 mln | 8,46 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,46 mln | 153,75 mln | 164,76 mln | 146,86 mln | 162,04 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8,46 mln | 10,33 mln | 10,5 mln | 8,33 mln | 5,25 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 286,94 mln | 54,07 mln | 44,39 mln | 90,85 mln | 69,01 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 7,07 mlr | 3,86 mlr | 3,09 mlr | 2,9 mlr | 2,95 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,38 mlr | 1,47 mlr | 1,11 mlr | 1,15 mlr | 1,26 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 394,13 mln | 347,92 mln | 346,59 mln | 312,79 mln | 413,51 mln |
| - Banka Kredileri | 394,13 mln | 343,57 mln | 342,11 mln | 312,79 mln | 413,51 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 294,71 mln | 290,7 mln | 192,1 mln | 204,01 mln | 195,7 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,09 mln | 4,62 mln | 3,62 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 539,56 mln | 605,66 mln | 404,71 mln | 418,26 mln | 510,63 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 mln | 4,07 mln | 3,4 mln | 3,17 mln | 1,69 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 536,57 mln | 601,6 mln | 401,3 mln | 415,09 mln | 508,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31,15 mln | 37,06 mln | 22,44 mln | 27,09 mln | 8,83 mln |
| Diğer Borçlar | 17,05 mln | 13,84 mln | 14,74 mln | 37,87 mln | 33,23 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 10 mln | 22,68 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 17,05 mln | 13,84 mln | 14,74 mln | 27,87 mln | 10,55 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 66,06 mln | 58,75 mln | 102,82 mln | 110,8 mln | 72,34 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 22,52 mln | 87,82 mln | 10,47 mln | 25,21 mln | 17,11 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,21 mln | 17,26 mln | 15,25 mln | 12,76 mln | 9,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 16,43 mln | 15,53 mln | 13,52 mln | 11,03 mln | 7,53 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,79 mln | 1,73 mln | 1,73 mln | 1,73 mln | 1,73 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 671.141 | 12,66 mln | 551.278 | 2,41 mln | 227.723 |
| ARA TOPLAM | 1,38 mlr | 1,64 mlr | 1,17 mlr | 1,25 mlr | 1,28 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 375,22 mln | 505,98 mln | 479,82 mln | 425,53 mln | 411,59 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 313,41 mln | 395,03 mln | 436,3 mln | 387,41 mln | 373,45 mln |
| Banka Kredileri | 308,24 mln | 388,79 mln | 429,03 mln | 379,19 mln | 367,53 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,17 mln | 6,24 mln | 7,26 mln | 8,22 mln | 5,92 mln |
| Ticari Borçlar | 605,66 mln | 404,71 mln | 418,26 mln | 510,63 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,07 mln | 3,4 mln | 3,17 mln | 1,69 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 601,6 mln | 401,3 mln | 415,09 mln | 508,94 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 13,84 mln | 14,74 mln | 37,87 mln | 33,23 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 10 mln | 22,68 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,84 mln | 14,74 mln | 27,87 mln | 10,55 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 58,75 mln | 102,82 mln | 110,8 mln | 72,34 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 61,81 mln | 29,74 mln | 43,53 mln | 38,13 mln | 38,14 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 60,81 mln | 28,86 mln | 42,65 mln | 37,25 mln | 37,26 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1 mln | 877.514 | 877.514 | 877.514 | 877.514 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 81,21 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,76 mlr | 1,98 mlr | 1,59 mlr | 1,58 mlr | 1,67 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 5,31 mlr | 1,88 mlr | 1,5 mlr | 1,32 mlr | 1,27 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 5,03 mlr | 1,93 mlr | 1,56 mlr | 1,34 mlr | 1,28 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 18 mln | 18 mln | 18 mln | 18 mln | 18 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 956,01 mln | 41,64 mln | 41,64 mln | 41,64 mln | 41,64 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -32,66 mln | -5,45 mln | -14,33 mln | -17,74 mln | -15,02 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -32,66 mln | -5,45 mln | -14,33 mln | -17,74 mln | -15,02 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -32,66 mln | -5,45 mln | -14,33 mln | -17,74 mln | -15,02 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 40,12 mln | 534,83 mln | 309,27 mln | 316,55 mln | 379,91 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 40,12 mln | 534,83 mln | 309,27 mln | 316,55 mln | 379,91 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 511,26 mln | 57,64 mln | 49,07 mln | 49,07 mln | 49,07 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,91 mlr | 726,78 mln | 807,38 mln | 807,38 mln | 218,4 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,62 mlr | 555,76 mln | 344,92 mln | 123,38 mln | 588,98 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 287,72 mln | -47,8 mln | -54,75 mln | -17,05 mln | -7,32 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7,07 mlr | 3,86 mlr | 3,09 mlr | 2,9 mlr | 2,95 mlr |
