EPLAS
Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 531,06 mln | 485,78 mln | 431,21 mln | 433,19 mln | 437,35 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,88 mln | 14,46 mln | 11,9 mln | 50,84 mln | 102,95 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 111,4 mln | 112,66 mln | 111,23 mln | 117,47 mln | 122,12 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,01 mln | 1,02 mln | 454 | 14.411 | 982.729 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 110,38 mln | 111,64 mln | 111,23 mln | 117,46 mln | 121,13 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 153,34 mln | 127,71 mln | 104,43 mln | 51,78 mln | 48,24 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 150,82 mln | 124,4 mln | 101,26 mln | 49,28 mln | 46,74 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,52 mln | 3,31 mln | 3,17 mln | 2,49 mln | 1,51 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 219,78 mln | 186,83 mln | 167 mln | 178,21 mln | 135,08 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14,42 mln | 25,22 mln | 15,89 mln | 12,16 mln | 11,61 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 235.667 | 217.986 | 201.971 | 123.822 | 28.631 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20,99 mln | 18,67 mln | 20,55 mln | 22,61 mln | 17,32 mln |
| ARA TOPLAM | 531,06 mln | 485,78 mln | 431,21 mln | 433,19 mln | 437,35 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,11 mlr | 1,03 mlr | 1,03 mlr | 1,02 mlr | 1,01 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 112,66 mln | 111,23 mln | 117,47 mln | 122,12 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 111,64 mln | 111,23 mln | 117,46 mln | 121,13 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 33,26 mln | 127,71 mln | 104,43 mln | 51,78 mln | 48,24 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 33,23 mln | 124,4 mln | 101,26 mln | 49,28 mln | 46,74 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 30.548 | 3,31 mln | 3,17 mln | 2,49 mln | 1,51 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 186,83 mln | 167 mln | 178,21 mln | 135,08 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 145,36 mln | 100,23 mln | 100,1 mln | 100,2 mln | 100,24 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,77 mlr | 866,05 mln | 857,34 mln | 849,04 mln | 843,85 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 47.804 | 32.274 | 29.754 | 7.685 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 705.387 | 265.753 | 231.231 | 242.625 | 254.020 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,18 mln | 25,22 mln | 15,89 mln | 12,16 mln | 11,61 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3,18 mln | 62.910 | 62.740 | 1,69 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,64 mlr | 1,52 mlr | 1,46 mlr | 1,45 mlr | 1,45 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 421,62 mln | 355,3 mln | 320,76 mln | 346,29 mln | 355,45 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3,15 mln | 8 mln | 15 mln | 8,65 mln | |
| - Banka Kredileri | 3,15 mln | 8 mln | 15 mln | 8,65 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 26,29 mln | 13,24 mln | 6,94 mln | 5,59 mln | 6,28 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,65 mln | 4,31 mln | 2,69 mln | 386.816 | 482.108 |
| Banka Kredileri | 2,81 mln | 3,67 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 131,41 mln | 95,92 mln | 75,44 mln | 72,57 mln | 34,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 131,41 mln | 95,92 mln | 75,44 mln | 72,57 mln | 34,38 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12,7 mln | 14,86 mln | 18,87 mln | 34,05 mln | 5,03 mln |
| Diğer Borçlar | 40,1 mln | 29,45 mln | 23,56 mln | 45,75 mln | 82,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 27,65 mln | 16,18 mln | 13,52 mln | 25,26 mln | 74,77 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 12,45 mln | 13,28 mln | 10,04 mln | 20,49 mln | 7,79 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 188 mln | 191,1 mln | 160,77 mln | 150,29 mln | 187,96 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13,3 mln | 5,26 mln | 23,24 mln | 3,19 mln | 14,93 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,68 mln | 5,47 mln | 3,94 mln | 19,86 mln | 15,67 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,68 mln | 5,47 mln | 3,94 mln | 3,36 mln | 2,19 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16,5 mln | 13,48 mln | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 421,62 mln | 485,78 mln | 431,21 mln | 433,19 mln | 437,35 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 218,12 mln | 179,19 mln | 103,93 mln | 101,48 mln | 107,79 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,12 mln | 9,61 mln | 4,77 mln | 2,81 mln | 3,69 mln |
| Banka Kredileri | 1,31 mln | 2,81 mln | 3,67 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,81 mln | 6,01 mln | 2,43 mln | 14.737 | |
| Ticari Borçlar | 95,92 mln | 75,44 mln | 72,57 mln | 34,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 95,92 mln | 75,44 mln | 72,57 mln | 34,38 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 4,97 mln | 29,45 mln | 23,56 mln | 45,75 mln | 82,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16,18 mln | 13,52 mln | 25,26 mln | 74,77 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,28 mln | 10,04 mln | 20,49 mln | 7,79 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,02 mln | 191,1 mln | 160,77 mln | 150,29 mln | 187,96 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 29,53 mln | 28,72 mln | 29,11 mln | 31,58 mln | 40,07 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 29,53 mln | 28,72 mln | 29,11 mln | 31,58 mln | 40,07 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 173,48 mln | 135,05 mln | 67,23 mln | 65,74 mln | 62,7 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 639,74 mln | 534,49 mln | 424,7 mln | 447,78 mln | 463,25 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2 mlr | 982,14 mln | 1,04 mlr | 1,01 mlr | 988,26 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,97 mlr | 961,74 mln | 1,02 mlr | 988,27 mln | 971,89 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 190,62 mln | 190,62 mln | 27,83 mln | 239,6 mln | 27,83 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,11 mlr | 12,15 mln | 16,14 mln | 16,14 mln | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 24,98 mln | 132,17 mln | 132,17 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 994,03 mln | 550,45 mln | 608,16 mln | 606,29 mln | 608,61 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 994,03 mln | 550,45 mln | 608,16 mln | 606,29 mln | 608,61 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -20,79 mln | -8,06 mln | -10,49 mln | -12,36 mln | -10,04 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1,89 mln | -1,79 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -5,93 mln | -2,79 mln | -2,7 mln | -1,89 mln | -1,79 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -5,93 mln | -1,89 mln | -1,79 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28,73 mln | 1,76 mln | 1,76 mln | 1,76 mln | 1,76 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -445,3 mln | 160,55 mln | 187,18 mln | 123,72 mln | 148,98 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 72,1 mln | 49,01 mln | 45,54 mln | 18,79 mln | 38,2 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 33,33 mln | 20,4 mln | 20,61 mln | 17,79 mln | 16,36 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,64 mlr | 1,52 mlr | 1,46 mlr | 1,45 mlr | 1,45 mlr |
