EGEPO
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 205,4 mln | 177,44 mln | 143,31 mln | 113,1 mln | 114,04 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 94,78 mln | 50,28 mln | 40,5 mln | 34,4 mln | 42,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | 16,72 mln | 15,19 mln | 21,8 mln | 25,17 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 89,31 mln | 89,32 mln | 73,43 mln | 48,53 mln | 34,67 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16,4 mln | 23,41 mln | 20,53 mln | 9,8 mln | 8,05 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72,9 mln | 65,91 mln | 52,9 mln | 38,73 mln | 26,63 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 774.058 | 5,23 mln | 2,98 mln | 770.162 | 1,56 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,57 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 774.058 | 660.174 | 2,98 mln | 770.162 | 1,56 mln |
| Türev Araçlar | 5,38 mln | ||||
| Stoklar | 11,11 mln | 9,41 mln | 6,83 mln | 5,83 mln | |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,9 mln | 5,9 mln | 3,73 mln | 1,82 mln | 2,74 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 375.797 | 189.716 | 153.285 | 123.269 | 77.852 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,16 mln | 392.094 | 488.502 | 278.673 | 1,65 mln |
| ARA TOPLAM | 205,4 mln | 177,44 mln | 143,31 mln | 113,1 mln | 114,04 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,26 mlr | 1,09 mlr | 391,17 mln | 381,68 mln | 373,86 mln |
| Finansal Yatırımlar | 16,72 mln | 15,19 mln | 21,8 mln | 25,17 mln | |
| Ticari Alacaklar | 318.192 | 89,32 mln | 73,43 mln | 48,53 mln | 34,67 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 318.192 | 65,91 mln | 52,9 mln | 38,73 mln | 26,63 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,23 mln | 2,98 mln | 770.162 | 1,56 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,57 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 660.174 | 2,98 mln | 770.162 | 1,56 mln | |
| Türev Araçlar | 5,38 mln | ||||
| Stoklar | 9,41 mln | 6,83 mln | 5,83 mln | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 34,74 mln | 30,19 mln | 8,5 mln | 8,5 mln | 8,5 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,02 mlr | 896,64 mln | 315,85 mln | 295,45 mln | 271,84 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 86,57 mln | 75,45 mln | 11,61 mln | 11,35 mln | 10,98 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 34,12 mln | 5,9 mln | 3,73 mln | 1,82 mln | 2,74 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 34,12 mln | 12,4 mln | 45,16 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,47 mlr | 1,27 mlr | 534,48 mln | 494,78 mln | 487,9 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 165,32 mln | 123,05 mln | 112,17 mln | 86,67 mln | 78,61 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 617.142 | 694.974 | 464.917 | 411.959 | |
| - Banka Kredileri | 464.917 | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 24,01 mln | 20,25 mln | 15,99 mln | 16,5 mln | 14,13 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,57 mln | 1,53 mln | 1,49 mln | 1,45 mln | 1,41 mln |
| Banka Kredileri | 47,46 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 91,67 mln | 78,52 mln | 60,45 mln | 49,09 mln | 43,74 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,72 mln | 9,16 mln | 5,77 mln | 4,16 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 89,95 mln | 69,36 mln | 54,67 mln | 44,92 mln | 43,74 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 29,18 mln | 9,54 mln | 17,7 mln | 7,68 mln | 11,02 mln |
| Diğer Borçlar | 15.500 | 19.050 | 9.445 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 15.500 | 19.050 | 9.445 | ||
| Türev Araçlar | 5,38 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,37 mln | 8,57 mln | 5,65 mln | 3,45 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,23 mln | 8,27 mln | 8,36 mln | 6,05 mln | 5,29 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,45 mln | 5,49 mln | 6,51 mln | 4,2 mln | 3,34 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,78 mln | 2,78 mln | 1,84 mln | 1,84 mln | 1,95 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,38 mln | 1,4 mln | 663.749 | 1,25 mln | 562.624 |
| ARA TOPLAM | 165,32 mln | 177,44 mln | 143,31 mln | 113,1 mln | 114,04 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 193,94 mln | 160,93 mln | 100,76 mln | 103,48 mln | 107,59 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 81,2 mln | 83,6 mln | 85,81 mln | 88,56 mln | 90,79 mln |
| Banka Kredileri | 39,45 mln | 47,46 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 41,75 mln | 42,16 mln | 42,56 mln | 42,95 mln | 43,33 mln |
| Ticari Borçlar | 78,52 mln | 60,45 mln | 49,09 mln | 43,74 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9,16 mln | 5,77 mln | 4,16 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 69,36 mln | 54,67 mln | 44,92 mln | 43,74 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 19.050 | 9.445 | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19.050 | 9.445 | |||
| Türev Araçlar | 5,38 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,37 mln | 8,57 mln | 5,65 mln | 3,45 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,52 mln | 5,27 mln | 4,81 mln | 5,99 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,52 mln | 5,27 mln | 4,81 mln | 5,99 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 101,54 mln | 69,8 mln | 9,68 mln | 10,12 mln | 10,81 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 359,26 mln | 283,98 mln | 212,93 mln | 190,15 mln | 186,19 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,11 mlr | 982,17 mln | 321,55 mln | 304,63 mln | 301,71 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,11 mlr | 982,17 mln | 321,55 mln | 304,63 mln | 301,71 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 125 mln | 125 mln | 125 mln | 125 mln | 125 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 463,77 mln | 386,69 mln | 4.022 | 4.022 | 4.022 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 354,93 mln | 308,46 mln | 93,5 mln | 93,5 mln | 93,5 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -5,62 mln | -4,16 mln | 29,24 mln | 29,79 mln | 31,49 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -5,62 mln | -4,16 mln | 29,24 mln | 31,64 mln | 31,49 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -5,62 mln | -4,16 mln | -2,39 mln | -151.834 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13,16 mln | 11,44 mln | 2,38 mln | 2,38 mln | 2,38 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 178,05 mln | 62,96 mln | 44,14 mln | 44,14 mln | 44,14 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -21,59 mln | 91,78 mln | 27,28 mln | 9,81 mln | 5,2 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,47 mlr | 1,27 mlr | 534,48 mln | 494,78 mln | 487,9 mln |
