DGNMO
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,52 mlr | 3,02 mlr | 2,44 mlr | 2,13 mlr | 1,82 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 318,4 mln | 267,27 mln | 244,68 mln | 201,32 mln | 294,33 mln |
| Finansal Yatırımlar | 252,9 mln | 9,55 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 828,86 mln | 722,63 mln | 575,62 mln | 508,23 mln | 414,41 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,42 mln | 2,43 mln | 2,49 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 826,44 mln | 720,2 mln | 537,94 mln | 505,1 mln | 411,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 156,36 mln | 265,5 mln | 207,97 mln | 46,49 mln | 25,6 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,24 mln | 237,32 mln | 180,92 mln | 5,7 mln | 6,5 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 152,12 mln | 28,18 mln | 27,05 mln | 40,79 mln | 19,11 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,55 mlr | 1,41 mlr | 1,1 mlr | 1,04 mlr | 883,2 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 383,12 mln | 288,92 mln | 270,69 mln | 264,91 mln | 127,18 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 24,41 mln | 1,75 mln | 1,28 mln | 1,35 mln | 1,32 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,78 mln | 69,09 mln | 37,92 mln | 64,65 mln | 70,39 mln |
| ARA TOPLAM | 3,52 mlr | 3,02 mlr | 2,44 mlr | 2,13 mlr | 1,82 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,84 mlr | 1,73 mlr | 1,68 mlr | 1,47 mlr | 1,43 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 89,28 mln | 9,55 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 7,81 mln | 722,63 mln | 575,62 mln | 508,23 mln | 414,41 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 37,68 mln | 3,13 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7,81 mln | 720,2 mln | 537,94 mln | 505,1 mln | 411,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 50,49 mln | 265,5 mln | 207,97 mln | 46,49 mln | 25,6 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 237,32 mln | 180,92 mln | 5,7 mln | 6,5 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 50,49 mln | 28,18 mln | 27,05 mln | 40,79 mln | 19,11 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 2,71 mlr | 1,31 mlr | 1,22 mlr | 1,15 mlr | 1,11 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 230,59 mln | 48,36 mln | 48,61 mln | 58,75 mln | 49,31 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 288,92 mln | 270,69 mln | 264,91 mln | 127,18 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 7,36 mlr | 4,75 mlr | 4,12 mlr | 3,6 mlr | 3,25 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,24 mlr | 3,24 mlr | 2,67 mlr | 2,41 mlr | 1,99 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 314,89 mln | 227,89 mln | 188,36 mln | 391,43 mln | 182,72 mln |
| - Banka Kredileri | 160,19 mln | 80,54 mln | 42,37 mln | 288,46 mln | 79,95 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,18 mlr | 930,93 mln | 790,73 mln | 443,16 mln | 329,66 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,71 mlr | 1,48 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr | 985,17 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,71 mlr | 1,48 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr | 985,17 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 104,65 mln | 113,99 mln | 64,36 mln | 101,72 mln | 60,31 mln |
| Diğer Borçlar | 86,57 mln | 7,56 mln | 6,88 mln | 6,39 mln | 5,92 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 51,15 mln | 75.433 | 93.473 | 559.779 | 14.050 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 35,42 mln | 7,48 mln | 6,79 mln | 5,83 mln | 5,91 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 737,6 mln | 419,66 mln | 461,65 mln | 376,65 mln | 383,35 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 45,91 mln | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 66,84 mln | 56,32 mln | 51,97 mln | 50,27 mln | 41,86 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 30,08 mln | 28,49 mln | 25,45 mln | 28,78 mln | 20,95 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 36,76 mln | 27,83 mln | 26,52 mln | 21,5 mln | 20,92 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 4,24 mlr | 3,02 mlr | 2,44 mlr | 2,13 mlr | 1,82 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 929,41 mln | 768,97 mln | 811,56 mln | 633,68 mln | 731,5 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 713,94 mln | 671,46 mln | 734,9 mln | 560,95 mln | 664,49 mln |
| Banka Kredileri | 356,23 mln | 346,24 mln | 381,49 mln | 292,07 mln | 424,05 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 350,77 mln | 325,22 mln | 353,41 mln | 268,87 mln | 240,44 mln |
| Ticari Borçlar | 1,48 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr | 985,17 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,48 mlr | 1,11 mlr | 1,04 mlr | 985,17 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 9,6 mln | 7,56 mln | 6,88 mln | 6,39 mln | 5,92 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 75.433 | 93.473 | 559.779 | 14.050 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,48 mln | 6,79 mln | 5,83 mln | 5,91 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 419,66 mln | 461,65 mln | 376,65 mln | 383,35 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 49,44 mln | 27,56 mln | 27,26 mln | 47,1 mln | 53,63 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 43,29 mln | 24,58 mln | 23,98 mln | 44,83 mln | 50,96 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,15 mln | 2,99 mln | 3,29 mln | 2,27 mln | 2,67 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 156,43 mln | 60,26 mln | 39,87 mln | 17,05 mln | 8,58 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,17 mlr | 4,01 mlr | 3,48 mlr | 3,04 mlr | 2,72 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,2 mlr | 744,6 mln | 636,93 mln | 559,03 mln | 528,59 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,2 mlr | 744,63 mln | 636,96 mln | 559,04 mln | 528,61 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 350 mln | 350 mln | 350 mln | 350 mln | 350 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,1 mlr | -159,07 mln | -159,07 mln | -159,07 mln | -159,07 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 44,58 mln | 9,46 mln | 9,46 mln | 9,46 mln | 9,46 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,06 mln | 408,32 mln | 407,49 mln | 424,29 mln | 425,33 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -296,93 mln | -103 mln | -107,8 mln | -77,62 mln | -85,27 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22,81 mln | 3,44 mln | 3,44 mln | 3,44 mln | 3,44 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 579,55 mln | -7,49 mln | -7,49 mln | -7,49 mln | -187,34 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 718,32 mln | 350,33 mln | 154,9 mln | 30,02 mln | 179,85 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 46.748 | -32.373 | -30.506 | -15.140 | -12.374 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7,36 mlr | 4,75 mlr | 4,12 mlr | 3,6 mlr | 3,25 mlr |
