CRDFA
Credıtwest Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 68,23 mln | 150,91 mln | 97,06 mln | 58,92 mln | -27,65 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | |||||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 428.913 | 1,74 mln | 958.694 | 18.000 | |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 25,19 mln | 56,57 mln | 40,58 mln | 25,03 mln | -12,38 mln |
| Ödenen Vergiler | 68.704 | 19,48 mln | 16,03 mln | 4,46 mln | -4,07 mln |
| Diğer | -19,49 mln | -64,52 mln | -38,32 mln | -34,45 mln | -6 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 14,79 mln | 41,67 mln | 27,03 mln | 15,46 mln | 7,36 mln |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 7,38 mln | 46,29 mln | 35,25 mln | 26,23 mln | 7,01 mln |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -200,47 mln | -233,45 mln | -82,99 mln | 22,81 mln | -87,07 mln |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | |||||
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -3,29 mln | -4,66 mln | -2,92 mln | 14,34 mln | 46,97 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | -65.174 | -2,2 mln | -1,18 mln | 116.676 | -1,19 mln |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | -571.162 | 4,81 mln | -199.636 | -87.494 | 3.416 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -73,25 mln | 201,74 mln | 59,22 mln | 46,35 mln | 12,64 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 12,32 mln | 16,25 mln | 7,65 mln | -2,84 mln | -5,2 mln |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -242,59 mln | 48,6 mln | 25,87 mln | 100,34 mln | -21,77 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 59.007 | 16,43 mln | 10,56 mln | 10,5 mln | -10,49 mln |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 12.616 | 362.736 | |||
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -59.007 | -16,42 mln | -10,2 mln | -10,5 mln | -10,49 mln |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 1,49 mlr | 8,23 mlr | 6,65 mlr | 5,32 mlr | -2,78 mlr |
| Temettü Ödemeleri | |||||
| Diğer | |||||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 245,59 mln | -40,04 mln | 4,01 mln | -68,4 mln | 23,86 mln |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | |||||
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 2,94 mln | -7,86 mln | 19,67 mln | 21,44 mln | -8,39 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 14,27 mln | 22,13 mln | 22,13 mln | 22,13 mln | 13,74 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 22,74 mln | 66,11 mln | 46,29 mln | 19,64 mln | 12,07 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 113,11 mln | 267,88 mln | 176 mln | 99,85 mln | 47,79 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | -265,32 mln | -17,51 mln | -20,42 mln | 80,69 mln | -33,84 mln |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 1,73 mlr | 8,19 mlr | 6,66 mlr | 5,25 mlr | 2,8 mlr |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
