CRDFA
Credıtwest Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF KALEMLER | |||||
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 17,22 mln | 14,27 mln | 41,81 mln | 43,57 mln | |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | |||||
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | |||||
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| BANKALAR | |||||
| TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | |||||
| SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | |||||
| FAKTORİNG ALACAKLARI | 944,62 mln | 742,39 mln | 590,65 mln | 484,73 mln | 595,39 mln |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 833,65 mln | 667,68 mln | 533,94 mln | 427,61 mln | 535,32 mln |
| Yurt İçi | |||||
| Yurt Dışı | |||||
| Kazanılmamış Gelirler (-) | |||||
| Diğer Faktoring Alacakları | 110,97 mln | 74,71 mln | 56,71 mln | 57,12 mln | 60,07 mln |
| Yurt İçi | |||||
| Yurt Dışı | |||||
| FİNANSMAN KREDİLERİ | |||||
| Tüketici Kredileri | |||||
| Kredi Kartları | |||||
| Taksitli Ticari Krediler | |||||
| KİRALAMA İŞLEMLERİ | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | |||||
| Finansal Kiralama Alacakları | |||||
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | |||||
| Kazanılmamış Gelirler (-) | |||||
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | |||||
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | |||||
| DİĞER ALACAKLAR | |||||
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 21,42 mln | 23,44 mln | 23,81 mln | 23,53 mln | 26,36 mln |
| Takipteki Faktoring Alacakları | |||||
| Takipteki Finansman Kredileri | |||||
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | |||||
| Özel Karşılıklar (-) | 13,02 mln | 13,29 mln | 12,38 mln | 11,97 mln | |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | |||||
| BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | |||||
| İŞTİRAKLER (Net) | 167 mln | 150,29 mln | 151,2 mln | 139,4 mln | 99,16 mln |
| İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | |||||
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 13,75 mln | 15,24 mln | 10,64 mln | 10,98 mln | 11,65 mln |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 559.492 | 588.038 | 616.584 | 645.129 | 446.865 |
| Şerefiye | |||||
| Diğer | |||||
| PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | |||||
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 47.125 | ||||
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 3,41 mln | 2,41 mln | 1,85 mln | 1,59 mln | 1,95 mln |
| DİĞER AKTİFLER | 21,33 mln | 17,44 mln | 14,1 mln | 12,03 mln | 15,15 mln |
| ARA TOPLAM | 1,18 mlr | 952,78 mln | 822,3 mln | 704,51 mln | 748,31 mln |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 3,03 mln | 3,07 mln | 3,07 mln | 3,07 mln | 3,07 mln |
| Satış Amaçlı | 3,03 mln | 3,07 mln | 3,07 mln | 3,07 mln | 3,07 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | |||||
| AKTİF TOPLAMI | 1,18 mlr | 955,86 mln | 825,37 mln | 707,59 mln | 751,38 mln |
| PASİF KALEMLER | |||||
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| ALINAN KREDİLER | 511,27 mln | 253,37 mln | 245,04 mln | 237,45 mln | 295,82 mln |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 1,26 mln | 1,32 mln | 2,35 mln | 3,64 mln | 2,34 mln |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 5,95 mln | 6,53 mln | 1,52 mln | 1,63 mln | 1,72 mln |
| Finansal Kiralama Borçları | |||||
| Faaliyet Kiralaması Borçları | |||||
| Diğer | |||||
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | |||||
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 201,69 mln | 291,37 mln | 197,92 mln | 128,47 mln | 160,6 mln |
| Bonolar | |||||
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | |||||
| Tahviller | |||||
| DİĞER BORÇLAR | |||||
| DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1,78 mln | 1,35 mln | 704.397 | 444.739 | 377.031 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 13,47 mln | 10,45 mln | 9,71 mln | 7,92 mln | 7,83 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | |||||
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 13,13 mln | 10,11 mln | 9,37 mln | 7,58 mln | 7,49 mln |
| Diğer Karşılıklar | 340.248 | 340.248 | 340.248 | 340.248 | 340.248 |
| ERTELENMİŞ GELİRLER | |||||
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 28,25 mln | 15,28 mln | 15,15 mln | 6,17 mln | 10,13 mln |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | |||||
| SERMAYE BENZERİ KREDİLER | |||||
| ARA TOPLAM | 763,68 mln | 952,78 mln | 822,3 mln | 704,51 mln | 748,31 mln |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | |||||
| Satış Amaçlı | 3,07 mln | 3,07 mln | 3,07 mln | 3,07 mln | |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | |||||
| ÖZKAYNAKLAR | 415,65 mln | 376,2 mln | 352,98 mln | 321,85 mln | 272,58 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln |
| Sermaye Yedekleri | |||||
| Hisse Senedi İhraç Primleri | |||||
| Hisse Senedi İptal Karları | |||||
| Diğer Sermaye Yedekleri | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 106,46 mln | 96,82 mln | 93,42 mln | 85,46 mln | 47,16 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 67.714 | ||||
| Kar Yedekleri | 113,22 mln | 113,22 mln | 113,22 mln | 113,22 mln | 83,06 mln |
| Yasal Yedekler | 30,41 mln | 30,41 mln | 30,41 mln | 30,41 mln | 28,9 mln |
| Statü Yedekleri | |||||
| Olağanüstü Yedekler | 71,45 mln | 71,45 mln | 71,45 mln | 71,45 mln | 42,63 mln |
| Diğer Kar Yedekleri | 11,36 mln | 11,36 mln | 11,36 mln | 11,36 mln | 11,53 mln |
| Kar veya Zarar | |||||
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 66,17 mln | 59.973 | 59.973 | 59.973 | 30,21 mln |
| Net Dönem Kar veya Zararı | 29,81 mln | 66,11 mln | 46,29 mln | 23,11 mln | 12,07 mln |
| PASİF TOPLAMI | 1,18 mlr | 955,86 mln | 825,37 mln | 707,59 mln | 751,38 mln |
| PASİF TOPLAMI | 955,86 mln | 825,37 mln | 707,59 mln | 751,38 mln | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| PASİF TOPLAMI | 955,86 mln | 825,37 mln | 707,59 mln | 751,38 mln |
