ZEDUR
Zedur Enerji Elektrik Üretim
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 35,52 mln | 37,79 mln | 41,78 mln | 23,48 mln | 29,73 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7,63 mln | 3,56 mln | 5,49 mln | 2,93 mln | 9,19 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 13,15 mln | 20,28 mln | 24,83 mln | 11,09 mln | 12,4 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,94 mln | 2,43 mln | 1,6 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 13,15 mln | 20,28 mln | 18,89 mln | 8,66 mln | 10,8 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 197.166 | 200.610 | 208.903 | 246.403 | 357.821 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 37.500 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 197.166 | 200.610 | 208.903 | 208.903 | 357.821 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 4,1 mln | 3,96 mln | 3,96 mln | 1,27 mln | 1,27 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,98 mln | 8,23 mln | 5,54 mln | 5,85 mln | 4,14 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.460 | 1.628 | 562 | 1.543 | 596.611 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,46 mln | 1,56 mln | 1,76 mln | 1,77 mln | 1,78 mln |
| ARA TOPLAM | 35,52 mln | 37,79 mln | 41,78 mln | 23,16 mln | 29,73 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 320.000 | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,52 mlr | 896,79 mln | 872,91 mln | 857,25 mln | 851,66 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 20,28 mln | 24,83 mln | 11,09 mln | 12,4 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,28 mln | 18,89 mln | 8,66 mln | 10,8 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 140.422 | 200.610 | 208.903 | 246.403 | 357.821 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 37.500 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 140.422 | 200.610 | 208.903 | 208.903 | 357.821 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 3,96 mln | 3,96 mln | 1,27 mln | 1,27 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 24,61 mln | ||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,48 mlr | 789,54 mln | 784 mln | 789,9 mln | 794,1 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 28.648 | 3.165 | 3.517 | 3.868 | 4.220 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,23 mln | 5,54 mln | 5,85 mln | 4,14 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 224.097 | 224.097 | 224.097 | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 99,34 mln | 80,91 mln | 59,1 mln | 56,84 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | 320.000 | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,55 mlr | 934,57 mln | 914,68 mln | 880,74 mln | 881,39 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 109,16 mln | 93,54 mln | 63,4 mln | 55,49 mln | 58,25 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 49,67 mln | 23,69 mln | 21,81 mln | 12,63 mln | 5,75 mln |
| - Banka Kredileri | 41,67 mln | 23,69 mln | 12,79 mln | 11,34 mln | 5,75 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 45,6 mln | 44,85 mln | 24,72 mln | 30,93 mln | 38,3 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,72 mln | ||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 603.727 | 3,88 mln | 6,81 mln | 2,14 mln | 1,69 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 603.727 | 3,88 mln | 6,81 mln | 2,14 mln | 1,69 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 686.570 | 912.151 | 878.594 | 542.156 | |
| Diğer Borçlar | 3,45 mln | 2,46 mln | 1,07 mln | 508.903 | 1,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 290.567 | 2,13 mln | 562.127 | 753.059 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,16 mln | 326.888 | 507.530 | 508.903 | 559.459 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 624.397 | 538.581 | 1,81 mln | 2,39 mln | 1,56 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,89 mln | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.023 | 266.241 | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 266.241 | ||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.023 | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,48 mln | 8,52 mln | 6,29 mln | 4,49 mln | 7,13 mln |
| ARA TOPLAM | 109,16 mln | 37,79 mln | 41,78 mln | 23,16 mln | 29,73 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 257,06 mln | 322,98 mln | 301,92 mln | 244,59 mln | 239,25 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 186,68 mln | 184,37 mln | 203,33 mln | 145,98 mln | 143,44 mln |
| Banka Kredileri | 179,57 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7,11 mln | 7,11 mln | |||
| Ticari Borçlar | 3,88 mln | 6,81 mln | 2,14 mln | 1,69 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,88 mln | 6,81 mln | 2,14 mln | 1,69 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,52 mln | 2,46 mln | 1,07 mln | 508.903 | 1,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,13 mln | 562.127 | 753.059 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 326.888 | 507.530 | 508.903 | 559.459 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 538.581 | 1,81 mln | 2,39 mln | 1,56 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,25 mln | 1,14 mln | 1,1 mln | 932.584 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,25 mln | 1,14 mln | 1,1 mln | 932.584 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 67,61 mln | 135,8 mln | 95,65 mln | 95,7 mln | 95,12 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 366,22 mln | 416,51 mln | 365,32 mln | 300,09 mln | 297,5 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,18 mlr | 518,06 mln | 549,36 mln | 580,65 mln | 583,89 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,18 mlr | 513,99 mln | 545,43 mln | 578,31 mln | 581,32 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 25 mln | 25 mln | 25 mln | 25 mln | 25 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 278,41 mln | 46.330 | 46.330 | 46.330 | 46.330 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 120,06 mln | 12,17 mln | 12,17 mln | 12,17 mln | 12,17 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 296,5 mln | 408,93 mln | 442,54 mln | 442,15 mln | 441,66 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 296,5 mln | 408,93 mln | 442,54 mln | 442,15 mln | 441,66 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 747.661 | 1,17 mln | 1,65 mln | 1,25 mln | 761.347 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -130,62 mln | -77,96 mln | -67,7 mln | -29,21 mln | -26,47 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -130,62 mln | -77,96 mln | -67,7 mln | -29,21 mln | -26,47 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 334,27 mln | 152,81 mln | 2,94 mln | 2,94 mln | 2,94 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 63,51 mln | -25,38 mln | -25,38 mln | -25,38 mln | -53,56 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 194,94 mln | 18,37 mln | 5,94 mln | 718.077 | 35,6 mln |
| Diğer Yedekler | 149,87 mln | ||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,35 mln | 4,07 mln | 3,93 mln | 2,35 mln | 2,57 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,55 mlr | 934,57 mln | 914,68 mln | 880,74 mln | 881,39 mln |
