YEOTK
Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri
| Kalem | 2023-9 |
|---|---|
| VARLIKLAR | |
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,17 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 413,26 mln |
| Finansal Yatırımlar | 31,33 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |
| Ticari Alacaklar | 367,62 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16,73 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 350,89 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | 20,16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,54 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 17,62 mln |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | 298,02 mln |
| Canlı Varlıklar | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 376,69 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 338.731 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 172,23 mln |
| ARA TOPLAM | 3,17 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |
| DURAN VARLIKLAR | 624,84 mln |
| Finansal Yatırımlar | 4,22 mln |
| Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,21 mln |
| Canlı Varlıklar | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |
| Maddi Duran Varlıklar | 485,68 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 29,37 mln |
| - Şerefiye | 8,08 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21,29 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |
| Diğer Duran Varlıklar | 47,65 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,8 mlr |
| K A Y N A K L A R | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,22 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 195,65 mln |
| - Banka Kredileri | 195,65 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 150,94 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 693.459 |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Ticari Borçlar | 456,35 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 29,34 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 427,01 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 63,19 mln |
| Diğer Borçlar | 3,65 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3,5 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 154.673 |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | 1,33 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,5 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,46 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,43 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 30.244 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 136.630 |
| ARA TOPLAM | 2,22 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 844,58 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 656,03 mln |
| Banka Kredileri | 601,12 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 54,91 mln |
| Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,26 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 180,3 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,06 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 735,97 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 744,71 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 96 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 12 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2,95 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2,95 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -2,95 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 7,32 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 7,32 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,05 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 283,81 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 345,48 mln |
| Diğer Yedekler | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -8,74 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,8 mlr |
