VKFYO
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 50,93 mln | 45,04 mln | 46,17 mln | 41,83 mln | 39,27 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,71 mln | 2,7 mln | 6,53 mln | 8,32 mln | 6,53 mln |
| Finansal Yatırımlar | 41,94 mln | 42,3 mln | 39,57 mln | 33,38 mln | 32,54 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 41,56 mln | 39,93 mln | 39,57 mln | 33,38 mln | 32,54 mln |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1.152 | 16.798 | 3.681 | 1.250 | 2.737 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.152 | 16.798 | 3.681 | 1.250 | 2.737 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 281.660 | 25.661 | 65.616 | 128.987 | 196.128 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 30.725 | 92.175 | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 50,93 mln | 45,04 mln | 46,17 mln | 41,83 mln | 39,27 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,63 mln | 753.897 | 250.532 | 109.377 | 151.252 |
| Finansal Yatırımlar | 42,3 mln | 39,57 mln | 33,38 mln | 32,54 mln | |
| Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 16.798 | 3.681 | 1.250 | 2.737 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16.798 | 3.681 | 1.250 | 2.737 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 41,56 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 38.958 | 29.684 | 23.151 | 48.114 | 65.379 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.473 | 13.578 | 6.614 | 8.733 | 10.830 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 25.661 | 65.616 | 128.987 | 196.128 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 52,56 mln | 45,8 mln | 46,42 mln | 41,94 mln | 39,42 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,45 mln | 442.587 | 1,54 mln | 268.321 | 308.813 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 999.951 | 53.735 | 224.528 | 54.726 | 76.238 |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 120.443 | 47.616 | 34.725 | 50.539 | 83.405 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11.074 | 5.454 | 5.524 | 5.308 | 2.611 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 109.369 | 42.162 | 29.201 | 45.231 | 80.794 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 177.575 | 179.823 | 39.445 | 58.569 | 67.529 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 177.575 | 179.823 | 39.445 | 58.569 | 67.529 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 150.644 | 161.413 | 1,24 mln | 104.487 | 81.641 |
| ARA TOPLAM | 1,45 mln | 45,04 mln | 46,17 mln | 41,83 mln | 39,27 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,33 mln | 1,52 mln | 931.946 | 777.840 | 762.560 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 904.603 | 588.185 | |||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 327.789 | ||||
| Ticari Borçlar | 47.616 | 34.725 | 50.539 | 83.405 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5.454 | 5.524 | 5.308 | 2.611 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 42.162 | 29.201 | 45.231 | 80.794 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,42 mln | 934.679 | 931.946 | 777.840 | 762.560 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,42 mln | 934.679 | 931.946 | 777.840 | 762.560 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,78 mln | 1,97 mln | 2,47 mln | 1,05 mln | 1,07 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 48,78 mln | 43,83 mln | 43,95 mln | 40,89 mln | 38,35 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 48,78 mln | 43,83 mln | 43,95 mln | 40,89 mln | 38,35 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 33,56 mln | 251,05 mln | 92.887 | 92.887 | 92.887 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 127.806 | 111.074 | 27.990 | 27.990 | 27.990 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 601.686 | 186.387 | -267.155 | -123.121 | -153.128 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 601.686 | 186.387 | -267.155 | -123.121 | -153.128 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 601.686 | 186.387 | -267.155 | -123.121 | -153.128 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6,58 mln | 5,39 mln | 760.459 | 477.930 | 477.930 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -20,05 mln | -225,81 mln | 5,43 mln | 5,64 mln | 5,64 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -2,04 mln | -17,09 mln | 7,91 mln | 3,61 mln | 1,09 mln |
| Diğer Yedekler | 1,17 mln | 1,17 mln | |||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 52,56 mln | 45,8 mln | 46,42 mln | 41,94 mln | 39,42 mln |
