VAKFN
Vakıf Finansal Kiralama
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 997,12 mln | 2,25 mlr | 1,31 mlr | 774,65 mln | -301,14 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | 375.000 | 375.000 | |||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 20,75 mln | 21,97 mln | 16,41 mln | 15,43 mln | 10,84 mln |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 40,58 mln | 117,87 mln | 79,96 mln | 55,29 mln | -22,92 mln |
| Ödenen Vergiler | 551,41 mln | 447,52 mln | 102,14 mln | 99,38 mln | -102,14 mln |
| Diğer | 266,14 mln | -114,35 mln | 313,72 mln | -96,01 mln | 164,55 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 29,98 mln | 61 mln | 40,4 mln | 24,38 mln | 9,6 mln |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | -34,59 mln | 104,71 mln | 69,38 mln | 49,62 mln | 34,85 mln |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | |||||
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | -388,67 mln | -11,08 mlr | -7,19 mlr | -2,89 mlr | -1,06 mlr |
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -1,12 mlr | -615,67 mln | -1,96 mlr | -2,48 mlr | -844,67 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 8,01 mln | 15,68 mln | 17,01 mln | 362.000 | 421.000 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -1,22 mlr | 976,41 mln | 48,62 mln | 195,33 mln | -70,22 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 2,2 mlr | 8,93 mlr | 8,22 mlr | 4,68 mlr | 514,14 mln |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -31,8 mln | -405,05 mln | 698,29 mln | -107,59 mln | -1,05 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 1,45 mln | 78,81 mln | 24,88 mln | 13,82 mln | -4,21 mln |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 1,47 mln | 5,31 mln | 3,54 mln | 3,09 mln | 1,26 mln |
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | 626,18 mln | -623,58 mln | -1,8 mlr | 420.000 | -540,62 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | 626,2 mln | -754,86 mln | -1,83 mlr | -10,31 mln | -543,57 mln |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -730,47 mln | ||||
| Temettü Ödemeleri | |||||
| Diğer | -623,58 mln | -1,8 mlr | 420.000 | -540,62 mln | |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | -256,99 mln | 721,28 mln | -10,08 mln | -271.000 | -407.000 |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 182,01 mln | 428,63 mln | 9,9 mln | 20,11 mln | 3,72 mln |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 519,43 mln | -10 mln | -1,13 mlr | -98,07 mln | -1,59 mlr |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2,73 mlr | 2,74 mlr | 2,74 mlr | 2,74 mlr | 1,15 mlr |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 489,07 mln | 1,37 mlr | 1,57 mlr | 382,18 mln | 403,08 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 1,8 mlr | 4,11 mlr | 2,62 mlr | 1,32 mlr | 609,45 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | -520,87 mln | -1,78 mlr | -874,65 mln | -489,77 mln | -1,46 mlr |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | -248,57 mln | ||||
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
