UMPAS
Umpaş Holding
| Kalem | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 59,1 mln | 35,5 mln | 23,36 mln | 27,25 mln | 29,73 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,92 mln | 1,93 mln | 1,49 mln | 1,49 mln | 1,5 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 52,55 mln | 28,99 mln | 10,74 mln | 368.234 | 286.964 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 52,29 mln | 26,91 mln | 5,98 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 254.806 | 2,08 mln | 4,76 mln | 368.234 | 286.964 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 522.881 | 1,4 mln | 1,51 mln | 511.793 | 511.791 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 892.238 | 2.639 | 2.639 | 2.637 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 522.881 | 509.154 | 1,51 mln | 509.154 | 509.154 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 85.130 | 88.422 | 4,44 mln | 20,06 mln | 22,1 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 657.761 | 371.545 | 2,92 mln | 2,84 mln | 3,85 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 169.878 | 100.401 | 100.401 | 100.401 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,37 mln | 2,56 mln | 2,17 mln | 1,88 mln | 1,38 mln |
| ARA TOPLAM | 59,1 mln | 35,5 mln | 23,36 mln | 27,25 mln | 29,73 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 380,84 mln | 390,46 mln | 129,89 mln | 131,65 mln | 128,04 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 28,99 mln | 10,74 mln | 368.234 | 286.964 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,08 mln | 4,76 mln | 368.234 | 286.964 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 21.213 | 1,4 mln | 1,51 mln | 511.793 | 511.791 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 892.238 | 2.639 | 2.639 | 2.637 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 21.213 | 509.154 | 1,51 mln | 509.154 | 509.154 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 88.422 | 4,44 mln | 20,06 mln | 22,1 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,09 mln | 1,09 mln | 9,19 mln | 9,19 mln | 9,19 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 379,33 mln | 388,33 mln | 95,75 mln | 97,63 mln | 98,16 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 386.659 | 1,01 mln | 1,18 mln | 1,14 mln | 1,14 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 318.157 | 302.603 | 338.683 | 338.683 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.340 | 371.545 | 2,92 mln | 2,84 mln | 3,85 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 23,74 mln | 23,67 mln | 19,53 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 439,94 mln | 425,96 mln | 153,25 mln | 158,91 mln | 157,77 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 244,44 mln | 201,64 mln | 195,04 mln | 162,29 mln | 139,24 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 32,07 mln | ||||
| - Banka Kredileri | 32,07 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 83,48 mln | 54,72 mln | 66,37 mln | 49,7 mln | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 30,13 mln | 43,68 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 47,18 mln | 40,38 mln | 50,25 mln | 34,3 mln | 38,5 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.744 | 1.744 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 47,18 mln | 40,38 mln | 50,25 mln | 34,3 mln | 38,5 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16,43 mln | 16,88 mln | 17,14 mln | 18,96 mln | 18,02 mln |
| Diğer Borçlar | 24,36 mln | 21,26 mln | 22,36 mln | 31,97 mln | 29,9 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,79 mln | 2,05 mln | 266 | 259 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22,57 mln | 19,21 mln | 22,36 mln | 31,97 mln | 29,9 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13,37 mln | 14,03 mln | 364.241 | 12,9 mln | 344.547 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 30.978 | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,46 mln | 12,43 mln | 2,28 mln | 2,36 mln | 2,34 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 129.185 | 96.527 | 64.203 | 136.448 | 123.306 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,33 mln | 12,33 mln | 2,22 mln | 2,22 mln | 2,22 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 47,15 mln | 41,94 mln | 36,27 mln | 12,07 mln | 18,05 mln |
| ARA TOPLAM | 244,44 mln | 35,5 mln | 23,36 mln | 27,25 mln | 29,73 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 19,94 mln | 51,98 mln | 36,42 mln | 70,48 mln | 75,15 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5,4 mln | 32,07 mln | 17,33 mln | 30,13 mln | 43,68 mln |
| Banka Kredileri | 5,4 mln | 30,13 mln | 43,68 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 40,38 mln | 50,25 mln | 34,3 mln | 38,5 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.744 | 1.744 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 40,38 mln | 50,25 mln | 34,3 mln | 38,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 21,26 mln | 22,36 mln | 31,97 mln | 29,9 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,05 mln | 266 | 259 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19,21 mln | 22,36 mln | 31,97 mln | 29,9 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 14,03 mln | 364.241 | 12,9 mln | 344.547 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 98.882 | 109.596 | 196.355 | 155.497 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 98.882 | 109.596 | 196.355 | 155.497 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 14,48 mln | 19,81 mln | 18,97 mln | 20,47 mln | 20,33 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 14.543 | 19,67 mln | 10,99 mln | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 264,38 mln | 253,62 mln | 231,46 mln | 232,76 mln | 214,39 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 175,56 mln | 172,34 mln | -78,21 mln | -73,86 mln | -56,62 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 175,56 mln | 172,34 mln | -78,21 mln | -73,86 mln | -56,62 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 39,84 mln | 39,84 mln | 39,84 mln | 39,84 mln | 39,84 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 18,27 mln | 18,27 mln | 18,27 mln | 18,27 mln | 18,27 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1,18 mln | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 312,16 mln | 312,05 mln | 46,99 mln | 46,88 mln | 46,93 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 312,16 mln | 312,05 mln | 46,99 mln | 46,88 mln | 46,93 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 630.562 | 523.888 | 172.025 | 64.699 | 111.829 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,61 mln | 1,61 mln | 1,61 mln | 1,61 mln | 2,5 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -199,14 mln | -180,17 mln | -180,17 mln | -128,35 mln | -128,35 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3,11 mln | -18,97 mln | -4,46 mln | -51,82 mln | -34,63 mln |
| Diğer Yedekler | 894.778 | 894.778 | 894.778 | 894.778 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 439,94 mln | 425,96 mln | 153,25 mln | 158,91 mln | 157,77 mln |
