ULUUN
Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 13,12 mlr | 12,64 mlr | 10,68 mlr | 8,11 mlr | 7,33 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,79 mlr | 1,61 mlr | 1,43 mlr | 1,57 mlr | 1,52 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,72 mlr | 1,77 mlr | 1,12 mlr | 957,27 mln | 1,05 mlr |
| Ticari Alacaklar | 6,69 mlr | 5,36 mlr | 4,76 mlr | 3,66 mlr | 2,95 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,94 mln | 569.550 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,69 mlr | 5,35 mlr | 4,76 mlr | 3,56 mlr | 2,85 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 67,07 mln | 103,98 mln | 158,49 mln | 301,54 mln | 57,69 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 39,13 mln | 213,3 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 67,07 mln | 103,98 mln | 119,35 mln | 88,25 mln | 57,69 mln |
| Türev Araçlar | 283,94 mln | 410,09 mln | 577,11 mln | 247,47 mln | 144,08 mln |
| Stoklar | 2,05 mlr | 3,04 mlr | 2,3 mlr | 1,07 mlr | 1,28 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 417,65 mln | 260,57 mln | 266,25 mln | 240,86 mln | 214,21 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7,84 mln | 5,49 mln | 6,39 mln | 7,56 mln | 87,61 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 90,24 mln | 71,63 mln | 59,62 mln | 54,98 mln | 32,35 mln |
| ARA TOPLAM | 13,12 mlr | 12,64 mlr | 10,68 mlr | 8,11 mlr | 7,33 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,41 mlr | 4,31 mlr | 3,8 mlr | 3,4 mlr | 2,78 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 195,4 mln | 1,77 mlr | 1,12 mlr | 957,27 mln | 1,05 mlr |
| Ticari Alacaklar | 10,2 mln | 5,36 mlr | 4,76 mlr | 3,66 mlr | 2,95 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 425.778 | 101,64 mln | 101,57 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,2 mln | 5,35 mlr | 4,76 mlr | 3,56 mlr | 2,85 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 825.339 | 103,98 mln | 158,49 mln | 301,54 mln | 57,69 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 39,13 mln | 213,3 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 825.339 | 103,98 mln | 119,35 mln | 88,25 mln | 57,69 mln |
| Türev Araçlar | 410,09 mln | 577,11 mln | 247,47 mln | 144,08 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 12,42 mln | 8,56 mln | 5,94 mln | 6,62 mln | 7,81 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,6 mln | 968.000 | 968.000 | 968.000 | 968.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,59 mlr | 3,16 mlr | 2,89 mlr | 2,5 mlr | 2,42 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,53 mlr | 550,03 mln | 554,81 mln | 558,23 mln | 65,07 mln |
| - Şerefiye | 310,47 mln | 44,01 mln | 44,01 mln | 44,01 mln | 58,75 mln |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,22 mlr | 506,02 mln | 266,35 mln | 514,21 mln | 6,33 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 58,91 mln | 260,57 mln | 266,25 mln | 240,86 mln | 214,21 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 366,5 mln | 311,13 mln | 303,25 mln | 247,47 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 20,53 mlr | 16,94 mlr | 14,48 mlr | 11,52 mlr | 10,12 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10,93 mlr | 11,11 mlr | 8,94 mlr | 6,29 mlr | 5,97 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,95 mlr | 4,33 mlr | 2,9 mlr | 2,03 mlr | 1,62 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 979,28 mln | 903,49 mln | 745,19 mln | 726,37 mln | 772,57 mln |
| Banka Kredileri | 2,95 mlr | 927,36 mln | 2,9 mlr | 777,49 mln | 1,62 mlr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 6,58 mlr | 5,58 mlr | 5,07 mlr | 3,39 mlr | 3,08 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,78 mln | 3,17 mln | 3,13 mln | 662.721 | 4,12 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6,58 mlr | 5,58 mlr | 5,07 mlr | 3,39 mlr | 3,08 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 30,52 mln | 28,16 mln | 19,12 mln | 27,55 mln | 11,16 mln |
| Diğer Borçlar | 155,37 mln | 60,58 mln | 732.233 | 2,1 mln | 205,59 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 151,54 mln | 59,15 mln | 205,31 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,83 mln | 1,43 mln | 732.233 | 2,1 mln | 279.174 |
| Türev Araçlar | 410,09 mln | 577,11 mln | 247,47 mln | 144,08 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 188,81 mln | 127,87 mln | 130,52 mln | 55,93 mln | 100,42 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,21 mln | 7,46 mln | 8,05 mln | 9,88 mln | 17,33 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,37 mln | 6,02 mln | 6,61 mln | 8,43 mln | 3,03 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,84 mln | 1,44 mln | 1,44 mln | 1,44 mln | 14,3 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 35,69 mln | 64,64 mln | 62,01 mln | 51,22 mln | 96,29 mln |
| ARA TOPLAM | 10,93 mlr | 12,64 mlr | 10,68 mlr | 8,11 mlr | 7,33 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,52 mlr | 1,75 mlr | 1,57 mlr | 1,44 mlr | 1,33 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,34 mlr | 929,43 mln | 850,96 mln | 777,49 mln | 839,99 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 170,46 mln | 5,58 mlr | 5,07 mlr | 3,39 mlr | 3,08 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,17 mln | 3,13 mln | 662.721 | 4,12 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 170,46 mln | 5,58 mlr | 5,07 mlr | 3,39 mlr | 3,08 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 60,58 mln | 732.233 | 2,1 mln | 205,59 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 59,15 mln | 205,31 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,43 mln | 732.233 | 2,1 mln | 279.174 | |
| Türev Araçlar | 410,09 mln | 577,11 mln | 247,47 mln | 144,08 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 127,87 mln | 130,52 mln | 55,93 mln | 100,42 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,07 mln | 25,51 mln | 24,39 mln | 24,51 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,07 mln | 25,51 mln | 24,39 mln | 24,51 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 977,83 mln | 788,16 mln | 689,32 mln | 639,33 mln | 463,67 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 13,46 mlr | 12,85 mlr | 10,5 mlr | 7,73 mlr | 7,3 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,07 mlr | 4,09 mlr | 3,98 mlr | 3,78 mlr | 2,82 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 6,64 mlr | 3,8 mlr | 3,71 mlr | 3,55 mlr | 2,82 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 190,97 mln | 190,97 mln | 190,97 mln | 190,97 mln | 190,97 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 950,96 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 725,41 mln | 445,98 mln | 445,98 mln | 445,98 mln | 15,27 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,81 mlr | 1,56 mlr | 1,63 mlr | 1,5 mlr | 1,57 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,81 mlr | 1,56 mlr | 1,63 mlr | 1,5 mlr | 1,57 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -22,51 mln | -15,65 mln | -11,69 mln | -9,49 mln | -8,79 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 515,03 mln | 340,36 mln | 303,85 mln | 152,78 mln | 144,88 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 515,03 mln | 340,36 mln | 303,85 mln | 152,78 mln | 144,88 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 393,88 mln | 209,11 mln | 209,11 mln | 153,47 mln | 78,62 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,96 mlr | 878,85 mln | 870,17 mln | 1,13 mlr | 162,45 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -649,17 mln | 304,99 mln | 190,88 mln | 50,18 mln | 712,89 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 426,71 mln | 287,56 mln | 264,8 mln | 234,83 mln | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20,53 mlr | 16,94 mlr | 14,48 mlr | 11,52 mlr | 10,12 mlr |
