ULUSE
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret
| Kalem | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 | 2022-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,91 mlr | 1,92 mlr | 1,54 mlr | 1,31 mlr | 1,25 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 109,94 mln | 80,54 mln | 90,76 mln | 98,83 mln | 76,35 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 853,32 mln | 1 mlr | 657,54 mln | 595,9 mln | 471,52 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 464,78 mln | 221,69 mln | 156,59 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 388,54 mln | 370,95 mln | 329,29 mln | 374,21 mln | 314,93 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 60,05 mln | 75,08 mln | 14,07 mln | 12,55 mln | 10,8 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 60,05 mln | 75,08 mln | 14,07 mln | 12,55 mln | 10,8 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 691,14 mln | 594,78 mln | 590,65 mln | 491,66 mln | 519,36 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30,48 mln | 19,04 mln | 27,77 mln | 12,23 mln | 36,65 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 286.226 | 1,76 mln | 46.766 | 32.818 | 68.066 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 165,59 mln | 145,83 mln | 161,03 mln | 100,26 mln | 133,93 mln |
| ARA TOPLAM | 1,91 mlr | 1,92 mlr | 1,54 mlr | 1,31 mlr | 1,25 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 529,13 mln | 507,23 mln | 498,93 mln | 476,18 mln | 393,7 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1 mlr | 657,54 mln | 595,9 mln | 471,52 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 633,83 mln | 328,26 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 370,95 mln | 329,29 mln | 374,21 mln | 314,93 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 75,08 mln | 14,07 mln | 12,55 mln | 10,8 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 75,08 mln | 14,07 mln | 12,55 mln | 10,8 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 173,89 mln | 160,96 mln | 146,51 mln | 141,76 mln | 147,62 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 87,51 mln | 90,04 mln | 95,27 mln | 95,11 mln | 97,84 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 112.618 | 19,04 mln | 27,77 mln | 12,23 mln | 36,65 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 161,22 mln | 99,28 mln | 93,88 mln | 40,08 mln | 15,15 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 102,32 mln | 152,02 mln | 157,57 mln | 190,37 mln | 124,95 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,44 mlr | 2,43 mlr | 2,04 mlr | 1,79 mlr | 1,64 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,55 mlr | 1,67 mlr | 1,55 mlr | 1,4 mlr | 1,32 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 502,02 mln | 529,69 mln | 520,2 mln | 408,4 mln | 425,02 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 873,8 mln | 1,01 mlr | 842,05 mln | 811,46 mln | 809,34 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 478,4 mln | 506,32 mln | 455,18 mln | 327,51 mln | 380,01 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 395,4 mln | 504,03 mln | 386,87 mln | 483,95 mln | 429,33 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 54,48 mln | 29,4 mln | 38,53 mln | 24,49 mln | 20,38 mln |
| Diğer Borçlar | 50,83 mln | 49,14 mln | 93,28 mln | 95,63 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 50,83 mln | 49,14 mln | 93,28 mln | 95,63 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 11,11 mln | 6,15 mln | 5,52 mln | 4,25 mln | 9,6 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 47,88 mln | 35,26 mln | 29,24 mln | 35,73 mln | 35,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 17,04 mln | 16,44 mln | 11,71 mln | 9,24 mln | 8,19 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 30,84 mln | 18,82 mln | 17,53 mln | 26,49 mln | 27,05 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,03 mln | 8,17 mln | 17,5 mln | 20,89 mln | 13,79 mln |
| ARA TOPLAM | 1,55 mlr | 1,92 mlr | 1,54 mlr | 1,31 mlr | 1,25 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 508,55 mln | 468,44 mln | 34,2 mln | 27,4 mln | 23,22 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 472,69 mln | 437,69 mln | 5,59 mln | 6,84 mln | 8,09 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3,07 mln | 4,8 mln | 5,59 mln | 6,84 mln | 8,09 mln |
| Ticari Borçlar | 1,01 mlr | 842,05 mln | 811,46 mln | 809,34 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 506,32 mln | 455,18 mln | 327,51 mln | 380,01 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 504,03 mln | 386,87 mln | 483,95 mln | 429,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 49,14 mln | 93,28 mln | 95,63 mln | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 49,14 mln | 93,28 mln | 95,63 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,15 mln | 5,52 mln | 4,25 mln | 9,6 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35,87 mln | 30,74 mln | 28,61 mln | 20,56 mln | 15,13 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 31,63 mln | 30,74 mln | 28,61 mln | 20,56 mln | 15,13 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,24 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,06 mlr | 2,14 mlr | 1,58 mlr | 1,43 mlr | 1,34 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 381,24 mln | 292,44 mln | 460,29 mln | 355,68 mln | 302,43 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 382,51 mln | 293,65 mln | 461,02 mln | 356,27 mln | 303,01 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,58 mln | 1,58 mln | 1,58 mln | 1,58 mln | 1,58 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -28,47 mln | -27,61 mln | -14,86 mln | -11,88 mln | -6,77 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -28,47 mln | -27,61 mln | -14,86 mln | -11,88 mln | -6,77 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -28,47 mln | -27,61 mln | -14,86 mln | -11,88 mln | -6,77 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -51,44 mln | -54,08 mln | -21,2 mln | -18,36 mln | -19,98 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -51,44 mln | -54,08 mln | -21,2 mln | -18,36 mln | -19,98 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 24,65 mln | 24,65 mln | 24,65 mln | 24,65 mln | 24,65 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 344,43 mln | 344,43 mln | 280,28 mln | 220,9 mln | 220,87 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 11,76 mln | -75,32 mln | 110,57 mln | 59,37 mln | 2,65 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -1,27 mln | -1,2 mln | -728.009 | -584.469 | -574.450 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,44 mlr | 2,43 mlr | 2,04 mlr | 1,79 mlr | 1,64 mlr |
