UFUK
Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 414,03 mln | 353,71 mln | 313,21 mln | 208,61 mln | 96,27 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 34.776 | 14.727 | 38.990 | 116.732 | 118.379 |
| Finansal Yatırımlar | 278.483 | 250.130 | 408.474 | 167.835 | 178.647 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 278.483 | 250.130 | 408.474 | 167.835 | 178.647 |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 278.483 | 250.130 | 408.474 | 167.835 | 178.647 |
| Ticari Alacaklar | 139,86 mln | 95,99 mln | 105,32 mln | 138,86 mln | 86,93 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 139,86 mln | 95,99 mln | 105,32 mln | 138,86 mln | 86,93 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 195,56 mln | 187,4 mln | 146,99 mln | 7,56 mln | 8,71 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 188,54 mln | 179,93 mln | 139,35 mln | 16.743 | 1,18 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,02 mln | 7,48 mln | 7,64 mln | 7,54 mln | 7,52 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 540.022 | 4,63 mln | 3,4 mln | 4,87 mln | 290.312 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.949 | 7.668 | 11.161 | 2.258 | 1.899 |
| ARA TOPLAM | 336,27 mln | 288,29 mln | 256,17 mln | 151,57 mln | 96,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 77,76 mln | 65,41 mln | 57,04 mln | 57,04 mln | 39.500 |
| DURAN VARLIKLAR | 1,01 mlr | 851,05 mln | 799,38 mln | 1,06 mlr | 1,09 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 509,17 mln | 250.130 | 408.474 | 167.835 | 178.647 |
| Ticari Alacaklar | 95,99 mln | 105,32 mln | 138,86 mln | 86,93 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 95,99 mln | 105,32 mln | 138,86 mln | 86,93 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 187,4 mln | 146,99 mln | 7,56 mln | 8,71 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 179,93 mln | 139,35 mln | 16.743 | 1,18 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,48 mln | 7,64 mln | 7,54 mln | 7,52 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 278.483 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 501,97 mln | 436,25 mln | 278,93 mln | 278,93 mln | 278,93 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 178.014 | 105.690 | 55.539 | 62.195 | 68.852 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 65.975 | 68.087 | 43.064 | 48.937 | 54.809 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,63 mln | 3,4 mln | 4,87 mln | 290.312 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3 mln | 26,02 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,43 mlr | 1,2 mlr | 1,11 mlr | 1,27 mlr | 1,18 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 9,73 mln | 9,51 mln | 10,2 mln | 12,14 mln | 5,68 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,73 mln | 2,36 mln | 3,46 mln | 7,71 mln | 452.874 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.063 | 14.919 | 6.531 | 79.625 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,73 mln | 2,36 mln | 3,45 mln | 7,7 mln | 373.249 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 361.452 | 211.360 | 213.239 | 180.312 | 1,07 mln |
| Diğer Borçlar | 848.840 | 788.120 | 732.302 | 699.110 | 541.651 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 848.840 | 788.120 | 732.302 | 699.110 | 541.651 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,03 mln | 2,1 mln | 1,86 mln | 1,24 mln | 981.987 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,51 mln | 1,02 mln | 1,05 mln | 808.105 | 721.224 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 514.052 | 1,08 mln | 807.555 | 430.814 | 260.763 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,77 mln | 4,05 mln | 3,94 mln | 2,31 mln | 2,63 mln |
| ARA TOPLAM | 9,73 mln | 288,29 mln | 256,17 mln | 151,57 mln | 96,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,16 mln | 1,14 mln | 82,32 mln | 461,82 mln | 358,86 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 2,36 mln | 3,46 mln | 7,71 mln | 452.874 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 14.919 | 6.531 | 79.625 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,36 mln | 3,45 mln | 7,7 mln | 373.249 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 788.120 | 732.302 | 699.110 | 541.651 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 788.120 | 732.302 | 699.110 | 541.651 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,16 mln | 1,14 mln | 977.251 | 961.354 | 804.540 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,16 mln | 1,14 mln | 977.251 | 961.354 | 804.540 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 81,34 mln | 104,95 mln | 96,52 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 10,9 mln | 10,65 mln | 92,52 mln | 473,96 mln | 364,54 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,42 mlr | 1,19 mlr | 1,02 mlr | 796,46 mln | 818,41 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,42 mlr | 1,19 mlr | 1,02 mlr | 796,46 mln | 818,41 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 46,85 mln | 46,85 mln | 46,85 mln | 46,85 mln | 46,85 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 634,15 mln | 545 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 3,7 mln | 3,21 mln | 466.028 | 466.028 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -57.139 | -338.602 | -212.638 | -266.805 | -216.485 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -57.139 | -338.602 | -212.638 | -266.805 | -216.485 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -57.139 | -338.602 | -212.638 | -266.805 | -216.485 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -63,1 mln | -119,31 mln | 430,24 mln | 294,68 mln | 352,54 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -63,1 mln | -119,31 mln | 430,24 mln | 294,68 mln | 352,54 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 202,28 mln | 175,8 mln | 12,85 mln | 12,85 mln | 13,32 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 632,07 mln | 966,95 mln | 741,22 mln | 741,22 mln | 740,76 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -30,99 mln | -417,62 mln | -210,42 mln | -298,41 mln | -334,37 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,43 mlr | 1,2 mlr | 1,11 mlr | 1,27 mlr | 1,18 mlr |
