TUREX
Tureks Turizm Taşımacılık
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 736,63 mln | 625,72 mln | 456,22 mln | 475,19 mln | 352,65 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 145,9 mln | 102,22 mln | 95,21 mln | 80,37 mln | 54,6 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,76 mln | 1,89 mln | 3,36 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1,76 mln | 1,89 mln | 3,36 mln | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 507,6 mln | 437,91 mln | 290,73 mln | 297,88 mln | 253,14 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 66,99 mln | 32,01 mln | 27,59 mln | 40,92 mln | 30,97 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 440,61 mln | 405,9 mln | 263,14 mln | 256,96 mln | 222,16 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,96 mln | 7 mln | 10,35 mln | 25,02 mln | 384.035 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,52 mln | 6,63 mln | 10,07 mln | 24,73 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 438.000 | 364.314 | 280.892 | 286.912 | 384.035 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 15,17 mln | 20,78 mln | 26,97 mln | 39,25 mln | 20,8 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 37,5 mln | 51,08 mln | 21,77 mln | 21,5 mln | 16,02 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 911.000 | 30,14 mln | 6,29 mln | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 142.000 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 25,36 mln | 6,72 mln | 9,42 mln | 9,28 mln | 4,35 mln |
| ARA TOPLAM | 736,63 mln | 625,72 mln | 456,22 mln | 475,19 mln | 352,65 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,47 mlr | 868,17 mln | 832,65 mln | 739,97 mln | 678,38 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,76 mln | 1,89 mln | 3,36 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 437,91 mln | 290,73 mln | 297,88 mln | 253,14 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 405,9 mln | 263,14 mln | 256,96 mln | 222,16 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7 mln | 10,35 mln | 25,02 mln | 384.035 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,63 mln | 10,07 mln | 24,73 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 364.314 | 280.892 | 286.912 | 384.035 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 20,78 mln | 26,97 mln | 39,25 mln | 20,8 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 51,55 mln | 27,24 mln | 27,24 mln | 27,24 mln | 27,24 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,59 mlr | 814 mln | 762,88 mln | 684,61 mln | 637,98 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 76 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 779,9 mln | 20.742 | 5.452 | 64 | |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 779,9 mln | 20.742 | 5.452 | 64 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 22,32 mln | 51,08 mln | 21,77 mln | 21,5 mln | 16,02 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 16,22 mln | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 22,32 mln | 13,12 mln | 11,98 mln | 17,14 mln | 3,54 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | 1,3 mln | 1,3 mln | 1,3 mln | 1,3 mln | 1,3 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,21 mlr | 1,49 mlr | 1,29 mlr | 1,22 mlr | 1,03 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 613,29 mln | 516,44 mln | 428,16 mln | 461,13 mln | 333,92 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,02 mln | 15,85 mln | 47,85 mln | 84,88 mln | 37,66 mln |
| - Banka Kredileri | 11,02 mln | 15,85 mln | 47,85 mln | 79,83 mln | 34,23 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 246,58 mln | 90,84 mln | 89,2 mln | 76,15 mln | 65,31 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4,33 mln | 4,89 mln | 5,97 mln | ||
| Banka Kredileri | 23,69 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 269,55 mln | 254,68 mln | 205,15 mln | 216,67 mln | 168,68 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 33,94 mln | 21,26 mln | 30,84 mln | 44,11 mln | 43,37 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 235,62 mln | 233,42 mln | 174,31 mln | 172,56 mln | 125,31 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 30,98 mln | 33,21 mln | 20,81 mln | 20,1 mln | 12,44 mln |
| Diğer Borçlar | 10,78 mln | 9,25 mln | 5,35 mln | 2,4 mln | 1,84 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 84.018 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,78 mln | 9,25 mln | 5,35 mln | 2,4 mln | 1,76 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 446.000 | 34,59 mln | 1,04 mln | 28,17 mln | 14,74 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8,28 mln | 49,62 mln | 27,9 mln | 6,8 mln | 15,17 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 21,08 mln | 14,95 mln | 14,83 mln | 12,33 mln | 10,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,07 mln | 5,16 mln | 5,04 mln | 4,77 mln | 3,22 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15,01 mln | 9,79 mln | 7,56 mln | 7,56 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14,57 mln | 13,46 mln | 16,03 mln | 13,63 mln | 7,28 mln |
| ARA TOPLAM | 613,29 mln | 625,72 mln | 456,22 mln | 475,19 mln | 352,65 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 932,83 mln | 185,13 mln | 154,99 mln | 131,69 mln | 89,21 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 119,5 mln | 31,87 mln | 38,2 mln | 47,93 mln | 25,54 mln |
| Banka Kredileri | 117,61 mln | 23,69 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,89 mln | 2,7 mln | 3,48 mln | 1,85 mln | |
| Ticari Borçlar | 254,68 mln | 205,15 mln | 216,67 mln | 168,68 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21,26 mln | 30,84 mln | 44,11 mln | 43,37 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 233,42 mln | 174,31 mln | 172,56 mln | 125,31 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,64 mln | 9,25 mln | 5,35 mln | 2,4 mln | 1,84 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 84.018 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9,25 mln | 5,35 mln | 2,4 mln | 1,76 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 34,59 mln | 1,04 mln | 28,17 mln | 14,74 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 27,55 mln | 26,02 mln | 19,2 mln | 26,54 mln | 13,72 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 27,55 mln | 26,02 mln | 19,2 mln | 26,54 mln | 13,72 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 783,14 mln | 126,23 mln | 97,13 mln | 54,61 mln | 48,29 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,55 mlr | 701,57 mln | 583,16 mln | 592,82 mln | 423,13 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,66 mlr | 792,32 mln | 705,71 mln | 622,35 mln | 607,9 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,66 mlr | 793,78 mln | 706,3 mln | 621,33 mln | 607,44 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 108 mln | 108 mln | 108 mln | 108 mln | 108 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 533,66 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 16,99 mln | 5 mln | 5 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 304,26 mln | 85,67 mln | 85,67 mln | 85,67 mln | 85,67 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,84 mlr | 115,59 mln | 120,43 mln | 129,57 mln | 136,85 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,84 mlr | 115,59 mln | 120,43 mln | 129,57 mln | 136,85 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -14,47 mln | -15,76 mln | -10,92 mln | -12,54 mln | -5,26 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34,89 mln | 10,49 mln | 10,49 mln | 10,46 mln | 9,34 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 391,62 mln | 271,44 mln | 271,44 mln | 271,47 mln | 160,24 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 467,21 mln | 207,6 mln | 115,28 mln | 21,17 mln | 112,35 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 989.000 | -1,45 mln | -590.615 | 1,02 mln | 464.882 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,21 mlr | 1,49 mlr | 1,29 mlr | 1,22 mlr | 1,03 mlr |
