TUPRS Bilançosu - Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri

Kalem	2024-3	2023-12	2023-9	2023-6	2023-3
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR	212,35 mlr	201,15 mlr	196,67 mlr	128,56 mlr	100,82 mlr
Nakit ve Nakit Benzerleri	86,48 mlr	97,32 mlr	83,47 mlr	46,34 mlr	38,91 mlr
Finansal Yatırımlar	4,1 mlr	701,82 mln	3,15 mlr	66,14 mln	241,62 mln
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Ticari Alacaklar	38,75 mlr	40,44 mlr	42,1 mlr	30,63 mlr	17,07 mlr
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,34 mlr	6,53 mlr	8,16 mlr	5,86 mlr	2,84 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	32,42 mlr	33,91 mlr	33,93 mlr	24,77 mlr	14,23 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	1,04 mlr	127,63 mln	150,62 mln	81,32 mln	63,25 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	833,4 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	206,69 mln	127,63 mln	150,62 mln	81,32 mln	63,25 mln
Türev Araçlar	1,98 mlr	2,06 mlr	1,96 mlr	1,89 mlr	2,41 mlr
Stoklar	62,3 mlr	44,46 mlr	52,18 mlr	39,45 mlr	35,41 mlr
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	1,53 mlr	1,28 mlr	1,51 mlr	600,67 mln	360,06 mln
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	16,16 mlr	14,75 mlr	12,14 mlr	9,5 mlr	6,36 mlr
ARA TOPLAM	212,35 mlr	201,15 mlr	196,67 mlr	128,56 mlr	100,82 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR	191,14 mlr	165,64 mlr	54,43 mlr	53,39 mlr	50,28 mlr
Finansal Yatırımlar	479,79 mln	701,82 mln	3,15 mlr	66,14 mln	241,62 mln
Ticari Alacaklar		40,44 mlr	42,1 mlr	30,63 mlr	17,07 mlr
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		33,91 mlr	33,93 mlr	24,77 mlr	14,23 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		127,63 mln	150,62 mln	81,32 mln	63,25 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		127,63 mln	150,62 mln	81,32 mln	63,25 mln
Türev Araçlar	61,63 mln	2,06 mlr	1,96 mlr	1,89 mlr	2,41 mlr
Stoklar		44,46 mlr	52,18 mlr	39,45 mlr	35,41 mlr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9,12 mlr	8,29 mlr	4,38 mlr	3,49 mlr	2,99 mlr
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	153,43 mlr	133,84 mlr	36,37 mlr	35,38 mlr	34,58 mlr
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4,86 mlr	4,26 mlr	575 mln	584,1 mln	594,3 mln
- Şerefiye	2,47 mln	2,15 mln	599.000	599.000	599.000
-Bilgisayar Yazılımları
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4,86 mlr	4,25 mlr	574,4 mln	583,5 mln	593,7 mln
Peşin Ödenmiş Giderler	2,5 mlr	1,28 mlr	1,51 mlr	600,67 mln	360,06 mln
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7,93 mlr	6,47 mlr	7,67 mlr	9,78 mlr	8,36 mlr
Diğer Duran Varlıklar	11,98 mlr	9,9 mlr	3,58 mlr	3 mlr	2,78 mlr
TOPLAM VARLIKLAR	403,48 mlr	366,79 mlr	251,1 mlr	181,95 mlr	151,1 mlr
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	165,29 mlr	155,27 mlr	152,68 mlr	85,49 mlr	68,23 mlr
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6,24 mlr	2,36 mlr	130,64 mln	3,34 mlr	946,07 mln
- Banka Kredileri
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	28,34 mlr	27,61 mlr	9,34 mlr	6,82 mlr	9,56 mlr
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	95,34 mlr	97,96 mlr	101,22 mlr	59,05 mlr	40,62 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	960,5 mln	985,05 mln	1,56 mlr	871,43 mln	799 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	94,38 mlr	96,97 mlr	99,66 mlr	58,18 mlr	39,82 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	836,25 mln	797,19 mln	541,7 mln	297,46 mln	330,11 mln
Diğer Borçlar	130,56 mln	492,67 mln	6,93 mlr	80,62 mln	107,48 mln
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		363,74 mln	33,37 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	130,56 mln	128,93 mln	6,9 mlr	80,62 mln	107,48 mln
Türev Araçlar	5,29 mlr	2,06 mlr	1,96 mlr	1,89 mlr	2,41 mlr
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	508,11 mln	156,23 mln	160,54 mln	130,3 mln	201,91 mln
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	444,85 mln	1,35 mlr	4,34 mlr	1,54 mlr	2,99 mlr
Kısa Vadeli Karşılıklar	2,29 mlr	1,23 mlr	1,82 mlr	1,46 mlr	1,17 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	383,99 mln	60 mln	536,87 mln	339,47 mln	180,5 mln
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1,91 mlr	1,17 mlr	1,28 mlr	1,12 mlr	994,08 mln
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25,87 mlr	22,79 mlr	22,96 mlr	12,17 mlr	11,58 mlr
ARA TOPLAM	165,29 mlr	201,15 mlr	196,67 mlr	128,56 mlr	100,82 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7,98 mlr	8,58 mlr	25,86 mlr	28,11 mlr	21,38 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4,36 mlr	5,36 mlr	23,89 mlr	26,17 mlr	20,03 mlr
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ticari Borçlar		97,96 mlr	101,22 mlr	59,05 mlr	40,62 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		985,05 mln	1,56 mlr	871,43 mln	799 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		96,97 mlr	99,66 mlr	58,18 mlr	39,82 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		492,67 mln	6,93 mlr	80,62 mln	107,48 mln
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		363,74 mln	33,37 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		128,93 mln	6,9 mlr	80,62 mln	107,48 mln
Türev Araçlar	464,98 mln	2,06 mlr	1,96 mlr	1,89 mlr	2,41 mlr
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	38,35 mln	156,23 mln	160,54 mln	130,3 mln	201,91 mln
Uzun Vadeli Karşılıklar	2,21 mlr	2,07 mlr	1,47 mlr	1,45 mlr	1,29 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2,21 mlr	2,07 mlr	1,47 mlr	1,45 mlr	1,29 mlr
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	888,98 mln	655,11 mln	52,17 mln	44,46 mln	44,46 mln
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	11,82 mln	11,66 mln	10,37 mln	1,28 mln	632.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	173,27 mlr	163,85 mlr	178,53 mlr	113,6 mlr	89,6 mlr
Ö Z K A Y N A K L A R	230,22 mlr	202,94 mlr	72,56 mlr	68,36 mlr	61,49 mlr
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	227,57 mlr	200,76 mlr	71,85 mlr	67,78 mlr	61 mlr
Ödenmiş Sermaye	1,93 mlr	1,93 mlr	1,93 mlr	1,93 mlr	275,26 mln
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)
Sermaye Düzeltme Farkları	28,62 mlr	24,62 mlr			1,34 mlr
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar			1 mlr	1 mlr	1 mlr
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	152,27 mln	132,33 mln	12,57 mlr	13,9 mlr	13,9 mlr
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-362,01 mln	-314,62 mln	12,29 mlr	13,62 mlr	13,62 mlr
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	-494,09 mln	-429,41 mln	-287,18 mln	-305,97 mln	-305,97 mln
- Yabancı Para Çevirim Farkları					656,93 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1,3 mlr	2,14 mlr	-660,01 mln	736,21 mln	1,18 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları	262,72 mln				656,93 mln
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	-2,84 mlr	771,91 mln	-3,25 mlr	-1,68 mlr	-467,22 mln
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7,37 mlr	6,4 mlr	3,2 mlr	1,75 mlr	1,67 mlr
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	190,48 mlr	111,97 mlr	18,54 mlr	34,49 mlr	34,88 mlr
Net Dönem Karı/Zararı	320,35 mln	53,58 mlr	35,27 mlr	13,97 mlr	6,75 mlr
Diğer Yedekler
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	2,65 mlr	2,18 mlr	711,13 mln	581,22 mln	495,62 mln
TOPLAM KAYNAKLAR	403,48 mlr	366,79 mlr	251,1 mlr	181,95 mlr	151,1 mlr