TUKAS
Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,27 mlr | 3,97 mlr | 2,91 mlr | 3,02 mlr | 2,91 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 193,52 mln | 282,18 mln | 633,84 mln | 579,3 mln | 87,42 mln |
| Finansal Yatırımlar | 223,61 mln | 290,9 mln | 155,29 mln | 237,5 mln | 160,19 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 951,23 mln | 1,09 mlr | 885,73 mln | 783,89 mln | 889,69 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11.856 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 951,23 mln | 1,09 mlr | 885,73 mln | 783,89 mln | 889,68 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 95,41 mln | 49,78 mln | 144,74 mln | 128,87 mln | 86,02 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 66,13 mln | 568.247 | 7.000 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 29,28 mln | 49,21 mln | 144,74 mln | 128,87 mln | 86,02 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,35 mlr | 1,89 mlr | 828,78 mln | 977,35 mln | 1,22 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 104,81 mln | 57,81 mln | 137,57 mln | 138,03 mln | 371,49 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 14,45 mln | 16,81 mln | 143,41 mln | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 13.001 | 53.001 | 114.429 | 29.562 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 351,67 mln | 300,47 mln | 125,51 mln | 173,79 mln | 92,61 mln |
| ARA TOPLAM | 4,27 mlr | 3,97 mlr | 2,91 mlr | 3,02 mlr | 2,91 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 413.086 | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 5,51 mlr | 1,74 mlr | 1,47 mlr | 1,21 mlr | 1,06 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 290,9 mln | 155,29 mln | 237,5 mln | 160,19 mln | |
| Ticari Alacaklar | 1,09 mlr | 885,73 mln | 783,89 mln | 889,69 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,09 mlr | 885,73 mln | 783,89 mln | 889,68 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 49,78 mln | 144,74 mln | 128,87 mln | 86,02 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 568.247 | 7.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 49,21 mln | 144,74 mln | 128,87 mln | 86,02 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,89 mlr | 828,78 mln | 977,35 mln | 1,22 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 26,3 mln | 10,65 mln | 10,65 mln | 10,65 mln | 72,49 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,38 mlr | 1,61 mlr | 1,23 mlr | 920,92 mln | 766,3 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 5,38 mlr | 1,61 mlr | 1,23 mlr | 920,92 mln | 766,3 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 538.817 | 274.388 | 322.553 | 370.364 | 419.400 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 538.817 | 274.388 | 322.553 | 370.364 | 419.400 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 96,76 mln | 57,81 mln | 137,57 mln | 138,03 mln | 371,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 96,76 mln | 113,47 mln | 223,74 mln | 274,09 mln | 62,69 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 6,01 mln | 10,68 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | 110,11 mln | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,78 mlr | 5,71 mlr | 4,39 mlr | 4,23 mlr | 3,98 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,02 mlr | 2,46 mlr | 1,64 mlr | 1,88 mlr | 1,67 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 860,65 mln | 681,94 mln | 900,25 mln | 1,23 mlr | 932,71 mln |
| - Banka Kredileri | 628,82 mln | 882,16 mln | 1,23 mlr | 932,71 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 156,06 mln | 81,01 mln | 84,18 mln | 92,65 mln | 121,43 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 24,27 mln | ||||
| Banka Kredileri | 821,8 mln | 142,77 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 787,76 mln | 1,31 mlr | 381,36 mln | 252,07 mln | 398,13 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 787,76 mln | 1,31 mlr | 381,36 mln | 252,07 mln | 398,13 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21,46 mln | 38,75 mln | 8,83 mln | 8,52 mln | 6,3 mln |
| Diğer Borçlar | 94,4 mln | 136,9 mln | 100,68 mln | 1,63 mln | 48,12 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 94,4 mln | 136,9 mln | 100,68 mln | 1,63 mln | 48,12 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 62 mln | 131,62 mln | 75,05 mln | 110,33 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13,44 mln | 13,7 mln | 6,34 mln | 159,51 mln | 4.251 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 15,84 mln | 18,93 mln | 13,09 mln | 9,55 mln | 7,15 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,1 mln | 3,44 mln | 2,18 mln | 1,95 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,74 mln | 15,49 mln | 10,9 mln | 7,61 mln | 7,15 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,31 mln | 42,39 mln | 74,99 mln | 17,5 mln | 5,18 mln |
| ARA TOPLAM | 2,02 mlr | 3,97 mlr | 2,91 mlr | 3,02 mlr | 2,91 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 315,41 mln | 125,58 mln | 138,61 mln | 184,37 mln | 192,24 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 180,85 mln | 107,68 mln | 121,32 mln | 139,42 mln | 149,22 mln |
| Banka Kredileri | 142,77 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,8 mln | 4,22 mln | 6,46 mln | ||
| Ticari Borçlar | 1,31 mlr | 381,36 mln | 252,07 mln | 398,13 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,31 mlr | 381,36 mln | 252,07 mln | 398,13 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 136,9 mln | 100,68 mln | 1,63 mln | 48,12 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 136,9 mln | 100,68 mln | 1,63 mln | 48,12 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 131,62 mln | 75,05 mln | 110,33 mln | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 19,84 mln | 17,9 mln | 17,3 mln | 21,56 mln | 12,1 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 19,84 mln | 17,9 mln | 17,3 mln | 21,56 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,1 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 114,72 mln | 23,39 mln | 30,92 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,34 mlr | 2,58 mlr | 1,78 mlr | 2,07 mlr | 1,87 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,44 mlr | 3,13 mlr | 2,6 mlr | 2,16 mlr | 2,11 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7,44 mlr | 3,13 mlr | 2,6 mlr | 2,16 mlr | 2,11 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,47 mlr | 1,47 mlr | 490,77 mln | 490,77 mln | 490,77 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3,05 mlr | 1,89 mln | 1,89 mln | 1,89 mln | 1,89 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,82 mln | 121.459 | 121.459 | 121.459 | 121.459 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,59 mlr | 165,49 mln | 170,84 mln | 171,17 mln | 171,82 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,59 mlr | 165,49 mln | 170,84 mln | 171,17 mln | 171,82 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -4,68 mln | -6,62 mln | -1,27 mln | -941.470 | -287.493 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 123,6 mln | 79,91 mln | 11,2 mln | 11,2 mln | 11,2 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 39,51 mln | 385,97 mln | 1,44 mlr | 1,43 mlr | 59,25 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,16 mlr | 1,02 mlr | 491,37 mln | 51,52 mln | 1,37 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,78 mlr | 5,71 mlr | 4,39 mlr | 4,23 mlr | 3,98 mlr |
