TUCLK
Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamülleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,13 mlr | 1,16 mlr | 967,66 mln | 914,67 mln | 651,77 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 60,22 mln | 206,18 mln | 41,36 mln | 63,5 mln | 53,24 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 608 mln | 563,83 mln | 528,49 mln | 459,96 mln | 375,02 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 9,69 mln | 8,83 mln | 16,89 mln | 15,49 mln | 11,49 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 598,32 mln | 554,99 mln | 511,61 mln | 444,47 mln | 363,54 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,98 mln | 10,46 mln | 10,49 mln | 5,35 mln | 3,55 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,35 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,98 mln | 10,46 mln | 5,14 mln | 5,35 mln | 3,55 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 272,86 mln | 213,1 mln | 182,48 mln | 168,29 mln | 131,82 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 180,97 mln | 168,51 mln | 204,4 mln | 217,4 mln | 87,95 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,37 mln | 433.235 | 173.117 | 197.289 | |
| ARA TOPLAM | 1,13 mlr | 1,16 mlr | 967,66 mln | 914,67 mln | 651,77 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,55 mlr | 2,23 mlr | 1,13 mlr | 1,04 mlr | 858,29 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 563,83 mln | 528,49 mln | 459,96 mln | 375,02 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 554,99 mln | 511,61 mln | 444,47 mln | 363,54 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 10,46 mln | 10,49 mln | 5,35 mln | 3,55 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,35 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10,46 mln | 5,14 mln | 5,35 mln | 3,55 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 213,1 mln | 182,48 mln | 168,29 mln | 131,82 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 69,35 mln | 60,28 mln | 23,69 mln | 23,69 mln | 23,69 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,42 mlr | 2,11 mlr | 1,04 mlr | 975,8 mln | 808,18 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10,06 mln | 8,32 mln | 2,33 mln | 2,24 mln | 2,19 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 47,95 mln | 168,51 mln | 204,4 mln | 217,4 mln | 87,95 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 47,95 mln | 43,61 mln | 33,3 mln | 9,61 mln | 4,52 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,16 mln | 32,3 mln | 25,18 mln | 19,72 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,67 mlr | 3,39 mlr | 2,1 mlr | 1,95 mlr | 1,51 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 885,1 mln | 1,08 mlr | 922,55 mln | 863,2 mln | 569,12 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 402,05 mln | 511,75 mln | 436,44 mln | 288,71 mln | 124,61 mln |
| - Banka Kredileri | 346,89 mln | 386,36 mln | 246,05 mln | 95,06 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 142,14 mln | 184,98 mln | 172,94 mln | 206,78 mln | 169,27 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 457,46 mln | 365,81 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 278,23 mln | 353,74 mln | 269,05 mln | 337,27 mln | 260,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 mln | 2 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 272,23 mln | 351,74 mln | 269,05 mln | 337,27 mln | 260,66 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21,39 mln | 15,37 mln | 18,95 mln | 8,79 mln | 10,76 mln |
| Diğer Borçlar | 8,13 mln | 4,12 mln | 18,65 mln | 15,46 mln | 113.946 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,77 mln | 554.438 | 11,09 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,36 mln | 3,56 mln | 7,56 mln | 15,46 mln | 113.946 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 25,58 mln | 2,16 mln | 2,4 mln | 1,86 mln | 555.216 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,14 mln | 560.060 | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 295.443 | 49.627 | 116.568 | 116.568 | 103.867 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 295.443 | 49.627 | 116.568 | 116.568 | 103.867 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,15 mln | 7,19 mln | 3,46 mln | 4,21 mln | 3,04 mln |
| ARA TOPLAM | 885,1 mln | 1,16 mlr | 967,66 mln | 914,67 mln | 651,77 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 970,19 mln | 806,05 mln | 680,17 mln | 599,77 mln | 457,66 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 848,24 mln | 607,93 mln | 587,39 mln | 594,52 mln | 431,81 mln |
| Banka Kredileri | 757,27 mln | 457,46 mln | 365,81 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 90,97 mln | 97,3 mln | 90,48 mln | 66 mln | |
| Ticari Borçlar | 96,7 mln | 353,74 mln | 269,05 mln | 337,27 mln | 260,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 96,7 mln | 351,74 mln | 269,05 mln | 337,27 mln | 260,66 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 8,41 mln | 4,12 mln | 18,65 mln | 15,46 mln | 113.946 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 554.438 | 11,09 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,56 mln | 7,56 mln | 15,46 mln | 113.946 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,16 mln | 2,4 mln | 1,86 mln | 555.216 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 11,13 mln | 7,66 mln | 18,13 mln | 5,25 mln | 5,85 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 11,13 mln | 7,66 mln | 18,13 mln | 5,25 mln | 5,85 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5,7 mln | 21 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,86 mlr | 1,89 mlr | 1,6 mlr | 1,46 mlr | 1,03 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,82 mlr | 1,5 mlr | 498,12 mln | 488,21 mln | 483,28 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,82 mlr | 1,5 mlr | 498,12 mln | 488,21 mln | 483,28 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 416,45 mln | 358 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 122,37 mln | 13,85 mln | 13,85 mln | 13,85 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 60,46 mln | 42,88 mln | 195,2 mln | 195,9 mln | 195,66 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 60,46 mln | 42,88 mln | 195,2 mln | 195,9 mln | 195,66 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 7,37 mln | -3,26 mln | -3,57 mln | -2,88 mln | -3,12 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,09 mln | 288,44 mln | 1,61 mln | 1,61 mln | 1,61 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 901,97 mln | 474,07 mln | 166,36 mln | 166,36 mln | 166,36 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 78,44 mln | 309,83 mln | 28,35 mln | 17,74 mln | 13,05 mln |
| Diğer Yedekler | 195,42 mln | 62,75 mln | 62,75 mln | 62,75 mln | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,67 mlr | 3,39 mlr | 2,1 mlr | 1,95 mlr | 1,51 mlr |
