TRILC
Turk İlaç Ve Serum Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,93 mlr | 846,05 mln | 849,08 mln | 592,85 mln | 690,17 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 101,07 mln | 5,94 mln | 17,79 mln | 30,07 mln | 46,77 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,65 mlr | 736,76 mln | 722,56 mln | 446,66 mln | 505,72 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 859,15 mln | 570,26 mln | 556,4 mln | 331,03 mln | 363,57 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 794,54 mln | 166,5 mln | 166,16 mln | 115,63 mln | 142,15 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,79 mln | 3,69 mln | 3,06 mln | 2,74 mln | 2,71 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,79 mln | 3,69 mln | 3,06 mln | 2,74 mln | 2,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 78,94 mln | 44,98 mln | 44,3 mln | 54,57 mln | 72,6 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 83,45 mln | 42,76 mln | 45,72 mln | 34,38 mln | 35,8 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4,48 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,1 mln | 11,92 mln | 15,64 mln | 24,42 mln | 26,58 mln |
| ARA TOPLAM | 1,93 mlr | 846,05 mln | 849,08 mln | 592,85 mln | 690,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,27 mlr | 1,1 mlr | 756,45 mln | 602,56 mln | 512,84 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 736,76 mln | 722,56 mln | 446,66 mln | 505,72 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 166,5 mln | 166,16 mln | 115,63 mln | 142,15 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,69 mln | 3,06 mln | 2,74 mln | 2,71 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,69 mln | 3,06 mln | 2,74 mln | 2,71 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 44,98 mln | 44,3 mln | 54,57 mln | 72,6 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 183,55 mln | 158,06 mln | 148,69 mln | 112,73 mln | 91,13 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,08 mlr | 937,18 mln | 604,89 mln | 486,96 mln | 418,45 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1,08 mlr | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,19 mln | 4,63 mln | 1,94 mln | 1,59 mln | 1,67 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,63 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 42,76 mln | 45,72 mln | 34,38 mln | 35,8 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,2 mlr | 1,95 mlr | 1,61 mlr | 1,2 mlr | 1,2 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 656,84 mln | 669,69 mln | 720,64 mln | 490,68 mln | 566,72 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 328,32 mln | 279,03 mln | 247,62 mln | 180,27 mln | 151,38 mln |
| - Banka Kredileri | 299,75 mln | 245,74 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 76,06 mln | 127,86 mln | 58,56 mln | 92,61 mln | 115,49 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 231,72 mln | 162,72 mln | 145,95 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 169,75 mln | 103,36 mln | 246,8 mln | 96,6 mln | 231,8 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 47,09 mln | 8,63 mln | 163,4 mln | 2,51 mln | 146,06 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 122,67 mln | 94,73 mln | 83,4 mln | 94,09 mln | 85,74 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19,72 mln | 11,04 mln | 10,86 mln | 7,33 mln | 5,78 mln |
| Diğer Borçlar | 22,88 mln | 117,95 mln | 100,71 mln | 85,36 mln | 46,69 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 20,21 mln | 116,15 mln | 99,14 mln | 80,37 mln | 39,27 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,67 mln | 1,8 mln | 1,57 mln | 4,99 mln | 7,42 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 14,52 mln | 13,99 mln | 47,65 mln | 24,03 mln | 11,95 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 22,42 mln | 14,79 mln | 6,76 mln | 3,02 mln | 2,78 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,16 mln | 1,66 mln | 1,68 mln | 1,46 mln | 839.900 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,16 mln | 1,66 mln | 1,68 mln | 1,46 mln | 839.900 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 656,84 mln | 846,05 mln | 849,08 mln | 592,85 mln | 690,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,16 mlr | 49 mln | 95,42 mln | 68,86 mln | 73,37 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,1 mlr | 16,84 mln | 25,51 mln | 17,26 mln | 23,9 mln |
| Banka Kredileri | 1,09 mlr | 231,72 mln | 162,72 mln | 145,95 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,96 mln | 2,96 mln | |||
| Ticari Borçlar | 103,36 mln | 246,8 mln | 96,6 mln | 231,8 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8,63 mln | 163,4 mln | 2,51 mln | 146,06 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 94,73 mln | 83,4 mln | 94,09 mln | 85,74 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 117,95 mln | 100,71 mln | 85,36 mln | 46,69 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 116,15 mln | 99,14 mln | 80,37 mln | 39,27 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,8 mln | 1,57 mln | 4,99 mln | 7,42 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13,99 mln | 47,65 mln | 24,03 mln | 11,95 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,83 mln | 1,61 mln | 1,88 mln | 1,76 mln | 1,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,66 mln | 1,44 mln | 1,35 mln | 1,24 mln | 1,31 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 170.752 | 170.752 | 527.147 | 527.147 | 486.447 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 57,51 mln | 30,54 mln | 68,04 mln | 49,84 mln | 47,68 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,81 mlr | 718,69 mln | 816,07 mln | 559,54 mln | 640,09 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,39 mlr | 1,23 mlr | 789,47 mln | 635,86 mln | 562,92 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,39 mlr | 1,23 mlr | 789,47 mln | 635,86 mln | 562,92 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 161,81 mln | 161,81 mln | 161,81 mln | 161,81 mln | 161,81 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 592,9 mln | 494,1 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 45,95 mln | 39,93 mln | 11,08 mln | 11,08 mln | 11,08 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 154,33 mln | 134,78 mln | 399,02 mln | 292,06 mln | 256,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 154,33 mln | 134,78 mln | 399,02 mln | 292,06 mln | 256,4 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,76 mln | -877.542 | -819.167 | -675.531 | -688.687 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 21,63 mln | 18,8 mln | 5,09 mln | 5,09 mln | 15,59 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 438,97 mln | 274,32 mln | 130,09 mln | 130,09 mln | 119,58 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -27,48 mln | 105,72 mln | 82,38 mln | 35,74 mln | 8,96 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,2 mlr | 1,95 mlr | 1,61 mlr | 1,2 mlr | 1,2 mlr |
