TRCAS
Turcas Petrol
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 567,17 mln | 402,49 mln | 330,35 mln | 325,38 mln | 164,04 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 312,2 mln | 179,75 mln | 38,3 mln | 142,17 mln | 12,57 mln |
| Finansal Yatırımlar | 92,14 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 92,14 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 466.257 | 484.486 | 438.132 | 828.634 | 560.657 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 466.257 | 484.486 | 438.132 | 828.634 | 560.657 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,2 mln | 802.715 | 922.770 | 1,1 mln | 947.222 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 702.290 | 677.093 | 722.149 | 609.242 | 502.463 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 500.261 | 125.622 | 200.621 | 487.380 | 444.759 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,3 mln | 1,46 mln | 1,16 mln | 1,46 mln | 1,83 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 275.947 | 372.708 | 114.737 | 57.865 | 99.997 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 318.775 | 18.657 | 55.331 | 121.999 | 66.823 |
| ARA TOPLAM | 567,17 mln | 402,49 mln | 330,35 mln | 325,38 mln | 164,04 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,72 mlr | 6,44 mlr | 2,04 mlr | 1,2 mlr | 1,23 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 118,3 mln | 92,14 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 484.486 | 438.132 | 828.634 | 560.657 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 484.486 | 438.132 | 828.634 | 560.657 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 265.957 | 802.715 | 922.770 | 1,1 mln | 947.222 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 677.093 | 722.149 | 609.242 | 502.463 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 265.957 | 125.622 | 200.621 | 487.380 | 444.759 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 7,13 mlr | 5,89 mlr | 1,67 mlr | 839,55 mln | 1,02 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 193,27 mln | 171,65 mln | 26,87 mln | 25,45 mln | 24,83 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 985.673 | 280.943 | 3.055 | 8.055 | 13.107 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 13.107 | ||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,46 mln | 1,16 mln | 1,46 mln | 1,83 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 19,33 mln | 17,22 mln | 863.663 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 22,03 mln | 19 mln | 17,59 mln | 11,94 mln | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,28 mlr | 6,84 mlr | 2,37 mlr | 1,52 mlr | 1,39 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 267,33 mln | 242,17 mln | 212,83 mln | 202,09 mln | 106,14 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 231,25 mln | 222,23 mln | 198,59 mln | 188,15 mln | 92,36 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 4,78 mln | 3,71 mln | 2,45 mln | 3,12 mln | 2,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,78 mln | 3,71 mln | 2,45 mln | 3,12 mln | 2,49 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,08 mln | 825.526 | 825.248 | 617.467 | 3,01 mln |
| Diğer Borçlar | 21,27 mln | 6,17 mln | 4 mln | 3,55 mln | 3,03 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,5 mln | 4,49 mln | 2,44 mln | 910.461 | 1,18 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,77 mln | 1,68 mln | 1,56 mln | 2,64 mln | 1,85 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,95 mln | 9,24 mln | 6,96 mln | 6,65 mln | 5,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,28 mln | 1,43 mln | 1,28 mln | 1,28 mln | 1,22 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,67 mln | 7,81 mln | 5,69 mln | 5,37 mln | 4,04 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 267,33 mln | 402,49 mln | 330,35 mln | 325,38 mln | 164,04 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 102,46 mln | 181,02 mln | 333,85 mln | 317,79 mln | 351,66 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 98,76 mln | 177,95 mln | 325,44 mln | 310,17 mln | 349,64 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 3,71 mln | 2,45 mln | 3,12 mln | 2,49 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,71 mln | 2,45 mln | 3,12 mln | 2,49 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 6,17 mln | 4 mln | 3,55 mln | 3,03 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,49 mln | 2,44 mln | 910.461 | 1,18 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,68 mln | 1,56 mln | 2,64 mln | 1,85 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,93 mln | 2,29 mln | 2,13 mln | 955.334 | 1,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,93 mln | 2,29 mln | 2,13 mln | 955.334 | 1,25 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5,5 mln | 5,89 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 369,8 mln | 423,19 mln | 546,68 mln | 519,88 mln | 457,8 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,91 mlr | 6,42 mlr | 1,82 mlr | 1 mlr | 936,41 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7,91 mlr | 6,42 mlr | 1,82 mlr | 1 mlr | 936,41 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 255,6 mln | 255,6 mln | 255,6 mln | 255,6 mln | 255,6 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3,95 mlr | 3,4 mlr | 41,25 mln | 41,25 mln | 41,25 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 8,45 mln | 8,45 mln | 8,45 mln | 8,45 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -119,13 mln | -121,47 mln | -65,83 mln | -63,08 mln | -63,03 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -119,13 mln | -121,47 mln | -65,83 mln | -63,08 mln | -63,03 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -119,13 mln | -121,47 mln | -65,83 mln | -63,08 mln | -63,03 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 537,11 mln | 466,79 mln | 39,31 mln | 39,31 mln | 39,31 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 3,31 mlr | 2,05 mlr | 803,83 mln | 803,83 mln | 803,83 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -18,72 mln | 369,09 mln | 764,63 mln | -59,04 mln | -124,84 mln |
| Diğer Yedekler | -7,26 mln | -7,26 mln | -7,26 mln | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,28 mlr | 6,84 mlr | 2,37 mlr | 1,52 mlr | 1,39 mlr |
