TKNSA
Teknosa İç Ve Dış Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 13,27 mlr | 12,43 mlr | 9,88 mlr | 6,8 mlr | 5,76 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,8 mlr | 2,74 mlr | 2,18 mlr | 858,77 mln | 958,02 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 942,89 mln | 931,47 mln | 651,71 mln | 496,42 mln | 527,83 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,49 mln | 15,92 mln | 44,07 mln | 34,58 mln | 29,5 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 937,4 mln | 915,55 mln | 607,63 mln | 461,84 mln | 498,33 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | 954.000 | 15,04 mln | |||
| Stoklar | 10,01 mlr | 8,36 mlr | 6,69 mlr | 5,17 mlr | 4,1 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 63,46 mln | 47,26 mln | 134,55 mln | 92,96 mln | 98,48 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 456,16 mln | 346,51 mln | 222,82 mln | 166,22 mln | 80,9 mln |
| ARA TOPLAM | 13,27 mlr | 12,43 mlr | 9,88 mlr | 6,8 mlr | 5,76 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,74 mlr | 2,26 mlr | 1,31 mlr | 1,19 mlr | 1,01 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 931,47 mln | 651,71 mln | 496,42 mln | 527,83 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 915,55 mln | 607,63 mln | 461,84 mln | 498,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,33 mln | ||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,33 mln | ||||
| Türev Araçlar | 954.000 | 15,04 mln | |||
| Stoklar | 8,36 mlr | 6,69 mlr | 5,17 mlr | 4,1 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 211,54 mln | 183,85 mln | 91,51 mln | 91,51 mln | 91,51 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 895,99 mln | 752,15 mln | 408,21 mln | 354,19 mln | 262,31 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 285,72 mln | 246 mln | 106,86 mln | 96,15 mln | 83,51 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 22,59 mln | 47,26 mln | 134,55 mln | 92,96 mln | 98,48 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 135,38 mln | 96,95 mln | 80,4 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,01 mlr | 14,69 mlr | 11,19 mlr | 7,99 mlr | 6,77 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12,5 mlr | 11,54 mlr | 9,4 mlr | 6,47 mlr | 5,47 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,93 mlr | 542,37 mln | 304,03 mln | 303,72 mln | 227,94 mln |
| - Banka Kredileri | 1,13 mlr | 490,49 mln | 68,3 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 383,36 mln | 292,01 mln | 246,7 mln | 224,83 mln | 197,43 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 289,77 mln | 244,57 mln | 222,81 mln | 197,14 mln | |
| Banka Kredileri | 797,74 mln | 51,88 mln | 159,64 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 9,32 mlr | 9,91 mlr | 8,29 mlr | 5,54 mlr | 4,67 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 19,9 mln | 56,75 mln | 28,13 mln | 19 mln | 54,74 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,3 mlr | 9,86 mlr | 8,26 mlr | 5,52 mlr | 4,61 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 280,06 mln | 157,03 mln | 147,02 mln | 103,17 mln | 102,78 mln |
| Diğer Borçlar | 13,86 mln | 12,44 mln | 11,34 mln | 10,68 mln | 7,88 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 12,44 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,86 mln | 11,34 mln | 10,68 mln | 7,88 mln | |
| Türev Araçlar | 954.000 | 15,04 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 375,64 mln | 339,38 mln | 131,11 mln | 93,28 mln | 125,63 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 31,08 mln | 31,08 mln | 102,31 mln | 52,22 mln | 54,93 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 159,58 mln | 236,24 mln | 151,42 mln | 133,61 mln | 75,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 79,45 mln | 134,37 mln | 81,73 mln | 56,69 mln | 44,5 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 80,13 mln | 101,87 mln | 69,69 mln | 76,92 mln | 30,76 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16,4 mln | 19,87 mln | 8,3 mln | 11,44 mln | 7,17 mln |
| ARA TOPLAM | 12,5 mlr | 12,43 mlr | 9,88 mlr | 6,8 mlr | 5,76 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 655,21 mln | 578,44 mln | 452,92 mln | 454,5 mln | 400,84 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 535,01 mln | 435,74 mln | 370,27 mln | 367,28 mln | 323,53 mln |
| Banka Kredileri | 51,88 mln | 159,64 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 531,8 mln | 431,89 mln | 365,81 mln | 367,28 mln | 323,53 mln |
| Ticari Borçlar | 9,91 mlr | 8,29 mlr | 5,54 mlr | 4,67 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 56,75 mln | 28,13 mln | 19 mln | 54,74 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,86 mlr | 8,26 mlr | 5,52 mlr | 4,61 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 12,44 mln | 11,34 mln | 10,68 mln | 7,88 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 12,44 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,34 mln | 10,68 mln | 7,88 mln | ||
| Türev Araçlar | 954.000 | 15,04 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 339,38 mln | 131,11 mln | 93,28 mln | 125,63 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 77,31 mln | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 77,31 mln | ||||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 18,26 mln | 49,22 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 13,16 mlr | 12,12 mlr | 9,85 mlr | 6,93 mlr | 5,87 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,85 mlr | 2,57 mlr | 1,34 mlr | 1,06 mlr | 898,41 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,85 mlr | 2,57 mlr | 1,34 mlr | 1,06 mlr | 898,41 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 201 mln | 201 mln | 201 mln | 201 mln | 201 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,15 mlr | 1,84 mlr | 6,63 mln | 6,63 mln | 6,63 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 736,07 mln | 639,71 mln | 184,66 mln | 184,66 mln | 184,66 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -76,85 mln | -60,65 mln | 8,44 mln | 11,8 mln | 14,79 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -76,85 mln | -60,65 mln | 8,44 mln | 11,8 mln | 14,79 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -107,91 mln | -87,65 mln | -56,87 mln | -52,95 mln | -49,59 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -232.000 | -524.000 | -363.000 | 9,81 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -232.000 | -524.000 | -363.000 | 9,81 mln | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 45,29 mln | 39,36 mln | 19,75 mln | 19,75 mln | 8,7 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -109,68 mln | -842,83 mln | 329,58 mln | 329,58 mln | 340,63 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -94,72 mln | 747,5 mln | 591,45 mln | 298,77 mln | 141,99 mln |
| Diğer Yedekler | 12.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,01 mlr | 14,69 mlr | 11,19 mlr | 7,99 mlr | 6,77 mlr |
