TERA
Tera Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,47 mlr | 1,79 mlr | 1,43 mlr | 1,07 mlr | 1,07 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,11 mlr | 586,37 mln | 436,9 mln | 402,72 mln | 179 mln |
| Finansal Yatırımlar | 191,59 mln | 215,19 mln | 124,74 mln | 178,66 mln | 203,98 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 914,87 mln | 738,42 mln | 648,24 mln | 430,45 mln | 628,12 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 9,88 mln | 42,91 mln | 15,66 mln | 49,69 mln | 2.950 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 905 mln | 695,51 mln | 632,59 mln | 380,76 mln | 628,12 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 166,91 mln | 198,99 mln | 185,2 mln | 39,42 mln | 33 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,33 mln | 2,83 mln | 73,13 mln | 7,44 mln | 17,79 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 162,58 mln | 196,16 mln | 112,08 mln | 31,98 mln | 15,2 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,16 mln | 1,35 mln | 1,76 mln | 1,55 mln | 934.006 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 69,12 mln | 33,35 mln | 26,9 mln | 6,42 mln | 12,72 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,45 mln | 13,41 mln | 5,05 mln | 9,46 mln | 8,11 mln |
| ARA TOPLAM | 2,47 mlr | 1,79 mlr | 1,43 mlr | 1,07 mlr | 1,07 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 95,38 mln | 39,32 mln | 35,89 mln | 32,14 mln | 32,05 mln |
| Finansal Yatırımlar | 215,19 mln | 124,74 mln | 178,66 mln | 203,98 mln | |
| Ticari Alacaklar | 70 | 738,42 mln | 648,24 mln | 430,45 mln | 628,12 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 70 | 695,51 mln | 632,59 mln | 380,76 mln | 628,12 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,18 mln | 198,99 mln | 185,2 mln | 39,42 mln | 33 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,83 mln | 73,13 mln | 7,44 mln | 17,79 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,18 mln | 196,16 mln | 112,08 mln | 31,98 mln | 15,2 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 61,11 mln | 15,14 mln | 14,49 mln | 14,68 mln | |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 22,37 mln | 14,9 mln | 14,59 mln | 11,84 mln | 12 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 22,37 mln | 14,9 mln | 14,59 mln | 11,84 mln | 12 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,35 mln | 1,76 mln | 1,55 mln | 934.006 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,95 mln | 1,36 mln | 37.198 | 657.943 | 40.889 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2,57 mln | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,56 mlr | 1,83 mlr | 1,46 mlr | 1,1 mlr | 1,1 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,96 mlr | 1,27 mlr | 1,11 mlr | 769,17 mln | 788,11 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 912,9 mln | 646,28 mln | 493,86 mln | 419,99 mln | 246,26 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,43 mln | ||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 937,33 mln | 551,11 mln | 595,02 mln | 331,9 mln | 526,64 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 124,87 mln | 111,15 mln | 326,24 mln | 155,88 mln | 288,87 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 812,47 mln | 439,96 mln | 268,78 mln | 176,02 mln | 237,76 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 623.112 | 16.744 | 50.233 | 886 | |
| Diğer Borçlar | 25,08 mln | 4,69 mln | 6,54 mln | 1,64 mln | 545.326 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.003 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25,08 mln | 4,69 mln | 6,54 mln | 1,64 mln | 543.323 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13.521 | 3,74 mln | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 74,8 mln | 47,15 mln | 7,15 mln | 4,37 mln | 6,3 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,83 mln | 1,67 mln | 1,39 mln | 1,09 mln | 673.083 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,83 mln | 1,67 mln | 1,39 mln | 1,09 mln | 673.083 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 374.115 | 17,64 mln | 9,52 mln | 6,44 mln | 7,69 mln |
| ARA TOPLAM | 1,96 mlr | 1,79 mlr | 1,43 mlr | 1,07 mlr | 1,07 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,88 mln | 4,85 mln | 3,19 mln | 3,6 mln | 3,18 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,79 mln | 3,79 mln | 2,34 mln | 2,97 mln | 2,33 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 551,11 mln | 595,02 mln | 331,9 mln | 526,64 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 111,15 mln | 326,24 mln | 155,88 mln | 288,87 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 439,96 mln | 268,78 mln | 176,02 mln | 237,76 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 4,69 mln | 6,54 mln | 1,64 mln | 545.326 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.003 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,69 mln | 6,54 mln | 1,64 mln | 543.323 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,74 mln | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,09 mln | 1,07 mln | 845.372 | 622.676 | 848.473 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,09 mln | 1,07 mln | 845.372 | 622.676 | 848.473 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,96 mlr | 1,27 mlr | 1,12 mlr | 772,76 mln | 791,29 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 603,98 mln | 552,97 mln | 347,97 mln | 328,07 mln | 306,63 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 603,98 mln | 552,97 mln | 347,97 mln | 328,07 mln | 306,63 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 52,5 mln | 52,5 mln | 52,5 mln | 52,5 mln | 52,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 41.059 | 41.059 | 41.059 | 41.059 | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 222,44 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -802.281 | -416.353 | -390.978 | 615.782 | 712.132 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,92 mln | 5,46 mln | 5,46 mln | 1,2 mln | 1,2 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 53,7 mln | 113,96 mln | 113,96 mln | 117,2 mln | 50,91 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 261,22 mln | 246,43 mln | 41,39 mln | 21,52 mln | 66,27 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,56 mlr | 1,83 mlr | 1,46 mlr | 1,1 mlr | 1,1 mlr |
