TDGYO
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 239,02 mln | 229 mln | 186 mln | 207,05 mln | 191,46 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15,64 mln | 18,65 mln | 16,25 mln | 22,92 mln | 89,49 mln |
| Finansal Yatırımlar | 28,01 mln | 26,61 mln | 34,37 mln | 30,72 mln | 40,53 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 26,61 mln | 34,37 mln | 30,72 mln | 40,53 mln | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 72.799 | 72.799 | 84.640 | 15.536 | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72.799 | 72.799 | 84.640 | 15.536 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 80.714 | 72.125 | 138.033 | 130.199 | 104.847 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 80.714 | 72.125 | 138.033 | 130.199 | 104.847 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 190,66 mln | 180,46 mln | 132,46 mln | 150,88 mln | 57,19 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 427.783 | 114.021 | 972.765 | 369.912 | 2,61 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 228.228 | 228.228 | 228.228 | 221.210 | 201.411 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,9 mln | 2,81 mln | 1,58 mln | 1,71 mln | 1,33 mln |
| ARA TOPLAM | 239,02 mln | 229 mln | 186 mln | 207,05 mln | 191,46 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,35 mln | 6,64 mln | 3,65 mln | 2,44 mln | 1,94 mln |
| Finansal Yatırımlar | 26,61 mln | 34,37 mln | 30,72 mln | 40,53 mln | |
| Ticari Alacaklar | 72.799 | 84.640 | 15.536 | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72.799 | 84.640 | 15.536 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 72.125 | 138.033 | 130.199 | 104.847 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 72.125 | 138.033 | 130.199 | 104.847 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 180,46 mln | 132,46 mln | 150,88 mln | 57,19 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 5,19 mln | 4,62 mln | 2,47 mln | 1,18 mln | 600.549 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 35.338 | 32.220 | 11.924 | 12.414 | 12.904 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 35.338 | 32.220 | 11.924 | 12.414 | 12.904 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 114.021 | 972.765 | 369.912 | 2,61 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 246,36 mln | 235,65 mln | 189,64 mln | 209,49 mln | 193,4 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,76 mln | 30,73 mln | 28,08 mln | 62,79 mln | 55,41 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,42 mln | 1,47 mln | 1,52 mln | 1,41 mln | 1,55 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 348.592 | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,19 mln | 87.927 | 577.054 | 13.690 | 3,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,19 mln | 87.927 | 577.054 | 13.690 | 3,72 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 257.487 | 173.044 | 70.369 | 53.461 | 298.925 |
| Diğer Borçlar | 312.047 | 584.720 | 200.744 | 111.186 | 865.763 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 39.092 | 39.092 | 39.092 | 39.092 | 39.092 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 272.955 | 545.628 | 161.652 | 72.094 | 826.671 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,5 mln | 28,37 mln | 25,69 mln | 61,19 mln | 48,87 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 81.850 | 47.739 | 22.705 | 10.735 | 108.433 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 81.850 | 47.739 | 22.705 | 10.735 | 6.333 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 102.100 | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 5,76 mln | 229 mln | 186 mln | 207,05 mln | 191,46 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 179.221 | 181.587 | 260.467 | 405.194 | 394.116 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 25.919 | 98.398 | 167.041 | 348.592 | 348.592 |
| Banka Kredileri | 25.919 | 348.592 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 87.927 | 577.054 | 13.690 | 3,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 87.927 | 577.054 | 13.690 | 3,72 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 584.720 | 200.744 | 111.186 | 865.763 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 39.092 | 39.092 | 39.092 | 39.092 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 545.628 | 161.652 | 72.094 | 826.671 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 28,37 mln | 25,69 mln | 61,19 mln | 48,87 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 153.302 | 83.189 | 93.426 | 56.602 | 45.524 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 153.302 | 83.189 | 93.426 | 56.602 | 45.524 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,94 mln | 30,91 mln | 28,34 mln | 63,19 mln | 55,8 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 240,42 mln | 204,74 mln | 161,3 mln | 146,3 mln | 137,6 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 240,42 mln | 204,74 mln | 161,3 mln | 146,3 mln | 137,6 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 69 mln | 69 mln | 69 mln | 69 mln | 69 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 227,66 mln | 188,83 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 44,6 mln | 38,76 mln | 6 mln | 6 mln | 6 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -24.275 | -24.275 | -24.275 | ||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -24.275 | -24.275 | -24.275 | ||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -24.275 | -24.275 | -24.275 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 11,36 mln | 9,87 mln | 4,99 mln | 4,99 mln | 4,99 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -117,05 mln | -19,96 mln | 54,3 mln | 54,3 mln | 54,3 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 4,85 mln | -81,77 mln | 27,04 mln | 12,04 mln | 3,34 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 246,36 mln | 235,65 mln | 189,64 mln | 209,49 mln | 193,4 mln |
