TBORG
Türk Tuborg Bira Ve Malt Sanayii
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,51 mlr | 9,97 mlr | 8,69 mlr | 5,07 mlr | 5,83 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,03 mlr | 4,11 mlr | 2,6 mlr | 1,06 mlr | 2,17 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 205,73 mln | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| Ticari Alacaklar | 3,33 mlr | 3,54 mlr | 3,43 mlr | 1,61 mlr | 1,77 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,33 mlr | 3,54 mlr | 3,43 mlr | 1,61 mlr | 1,77 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 68,45 mln | 26,61 mln | 22 mln | 46,38 mln | 39,3 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 68,45 mln | 26,61 mln | 22 mln | 46,38 mln | 39,3 mln |
| Türev Araçlar | 18,48 mln | ||||
| Stoklar | 2,37 mlr | 2,03 mlr | 2,32 mlr | 2,06 mlr | 1,61 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 430 mln | 260,67 mln | 294,1 mln | 177,42 mln | 131,57 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 66,89 mln | 105,62 mln | 106,73 mln | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 11,51 mlr | 9,97 mlr | 8,69 mlr | 5,07 mlr | 5,83 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 7,78 mlr | 4,35 mlr | 3,59 mlr | 3,17 mlr | 2,93 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | |
| Ticari Alacaklar | 3,54 mlr | 3,43 mlr | 1,61 mlr | 1,77 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,54 mlr | 3,43 mlr | 1,61 mlr | 1,77 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 847.000 | 26,61 mln | 22 mln | 46,38 mln | 39,3 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 847.000 | 26,61 mln | 22 mln | 46,38 mln | 39,3 mln |
| Türev Araçlar | 18,48 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13,79 mln | 992.000 | 1,01 mln | 1,03 mln | 1,05 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,57 mlr | 2,85 mlr | 2,42 mlr | 2,1 mlr | 2,01 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 63,39 mln | 16,81 mln | 19,32 mln | 21,78 mln | 24,12 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 696,48 mln | 260,67 mln | 294,1 mln | 177,42 mln | 131,57 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 696,48 mln | 465,54 mln | 563,48 mln | 463,48 mln | 272,62 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 100,6 mln | 830,54 mln | 470,43 mln | 467,76 mln | 517,07 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 19,29 mlr | 14,32 mlr | 12,28 mlr | 8,24 mlr | 8,76 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,72 mlr | 7,33 mlr | 6,81 mlr | 3,81 mlr | 4,41 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,39 mlr | 1,84 mlr | 1,33 mlr | 944,57 mln | 914,82 mln |
| - Banka Kredileri | 2,25 mlr | 1,76 mlr | 1,26 mlr | 881,6 mln | 854,68 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,21 mlr | 1,59 mlr | 1,66 mlr | 849,7 mln | 1,14 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,21 mlr | 1,59 mlr | 1,66 mlr | 849,7 mln | 1,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 624,26 mln | 395,14 mln | 378,02 mln | 195,74 mln | 297,79 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 624,26 mln | 395,14 mln | 378,02 mln | 195,74 mln | 297,79 mln |
| Türev Araçlar | 18,48 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 12,18 mln | 63,41 mln | 18,47 mln | 28,24 mln | 44,48 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 142,82 mln | 321,84 mln | 237,5 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 930,03 mln | 782,34 mln | 631,35 mln | 481,03 mln | 473,78 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 508,6 mln | 314,55 mln | 210,25 mln | 157,98 mln | 256,4 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 421,43 mln | 467,8 mln | 421,11 mln | 323,05 mln | 217,38 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,41 mlr | 2,34 mlr | 2,55 mlr | 1,31 mlr | 1,53 mlr |
| ARA TOPLAM | 8,72 mlr | 9,97 mlr | 8,69 mlr | 5,07 mlr | 5,83 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 306,41 mln | 232,67 mln | 179,08 mln | 160,27 mln | 205,45 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 175,93 mln | 126,69 mln | 71,21 mln | 70,8 mln | 71,48 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 175,93 mln | 126,69 mln | 71,21 mln | 70,8 mln | 71,48 mln |
| Ticari Borçlar | 1,59 mlr | 1,66 mlr | 849,7 mln | 1,14 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,59 mlr | 1,66 mlr | 849,7 mln | 1,14 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 395,14 mln | 378,02 mln | 195,74 mln | 297,79 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 395,14 mln | 378,02 mln | 195,74 mln | 297,79 mln | |
| Türev Araçlar | 18,48 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 63,41 mln | 18,47 mln | 28,24 mln | 44,48 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 130,48 mln | 105,98 mln | 107,87 mln | 89,47 mln | 133,97 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 130,48 mln | 105,98 mln | 107,87 mln | 89,47 mln | 133,97 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 9,02 mlr | 7,57 mlr | 6,99 mlr | 3,97 mlr | 4,61 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 10,26 mlr | 6,75 mlr | 5,29 mlr | 4,27 mlr | 4,14 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 10,26 mlr | 6,75 mlr | 5,29 mlr | 4,27 mlr | 4,14 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 322,51 mln | 322,51 mln | 322,51 mln | 322,51 mln | 322,51 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7,51 mlr | 277,61 mln | 277,61 mln | 277,61 mln | 277,61 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,55 mln | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -65,4 mln | -45,95 mln | -42,19 mln | -27,83 mln | -22,27 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -65,4 mln | -45,95 mln | -42,19 mln | -27,83 mln | -22,27 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -65,4 mln | -45,95 mln | -42,19 mln | -27,83 mln | -22,27 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 692,59 mln | 207,94 mln | 207,94 mln | 207,94 mln | 207,94 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 766,75 mln | 3,36 mlr | 3,36 mlr | 3,36 mlr | 1,33 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,03 mlr | 2,63 mlr | 1,17 mlr | 130,23 mln | 2,03 mlr |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 19,29 mlr | 14,32 mlr | 12,28 mlr | 8,24 mlr | 8,76 mlr |
