TATGD
Tat Gıda Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,86 mlr | 4,93 mlr | 4,82 mlr | 3,28 mlr | 3,98 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 200,09 mln | 92,69 mln | 256,06 mln | 91,07 mln | 565,47 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,39 mlr | 1,34 mlr | 1,24 mlr | 1,32 mlr | 1,08 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,01 mln | 1,08 mlr | 1,01 mlr | 980,56 mln | 956,23 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,38 mlr | 259,08 mln | 223,81 mln | 338,69 mln | 123,15 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,23 mln | 10,09 mln | 2,85 mln | 2,3 mln | 4,62 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,23 mln | 10,09 mln | 2,85 mln | 2,3 mln | 4,62 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,58 mlr | 3,08 mlr | 2,96 mlr | 1,45 mlr | 1,88 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 374,8 mln | 40,7 mln | 17,53 mln | 160,97 mln | 146,07 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 18,3 mln | 18,3 mln | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 295,19 mln | 347,47 mln | 341,98 mln | 251,8 mln | 306,61 mln |
| ARA TOPLAM | 4,86 mlr | 4,93 mlr | 4,82 mlr | 3,28 mlr | 3,98 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,87 mlr | 1,68 mlr | 831,22 mln | 695 mln | 611,77 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,47 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 1,34 mlr | 1,24 mlr | 1,32 mlr | 1,08 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 259,08 mln | 223,81 mln | 338,69 mln | 123,15 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 68.085 | 10,09 mln | 2,85 mln | 2,3 mln | 4,62 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 68.085 | 10,09 mln | 2,85 mln | 2,3 mln | 4,62 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 3,08 mlr | 2,96 mlr | 1,45 mlr | 1,88 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,61 mlr | 1,41 mlr | 575,79 mln | 484,03 mln | 428,35 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 82,41 mln | 72,32 mln | 28,66 mln | 24,48 mln | 19,65 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40,7 mln | 17,53 mln | 160,97 mln | 146,07 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 133,54 mln | 126,33 mln | 112,57 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 181.026 | 157.327 | 439.837 | 14,64 mln | 4,44 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,74 mlr | 6,61 mlr | 5,65 mlr | 3,97 mlr | 4,59 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,72 mlr | 3,21 mlr | 3,26 mlr | 1,66 mlr | 2,54 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,45 mlr | 1,42 mlr | 1,25 mlr | 789,97 mln | 1,65 mlr |
| - Banka Kredileri | 1,42 mlr | 1,4 mlr | 1,23 mlr | 778,4 mln | 1,64 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 486,05 mln | 724,83 mln | 192,12 mln | 260,89 mln | 360,74 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 776,62 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 559,95 mln | 884,95 mln | 1,47 mlr | 464,61 mln | 366,86 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,37 mln | 99,84 mln | 161,73 mln | 79,46 mln | 50,03 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 558,58 mln | 785,11 mln | 1,31 mlr | 385,15 mln | 316,84 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31,8 mln | 31,34 mln | 73,03 mln | 23,42 mln | 15,79 mln |
| Diğer Borçlar | 83,88 mln | 77,95 mln | 25,3 mln | 19,18 mln | 7,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 70 mln | 46,08 mln | 12,24 mln | 6,37 mln | 3,19 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,88 mln | 31,88 mln | 13,06 mln | 12,81 mln | 4,2 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 43,84 mln | 41,49 mln | 121,5 mln | 14,13 mln | 22,9 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13,02 mln | 26,06 mln | 58,33 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 63,99 mln | 31,05 mln | 120,24 mln | 59,86 mln | 55,52 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 13,53 mln | 10,81 mln | 9,41 mln | 8,94 mln | 14,84 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 50,46 mln | 20,24 mln | 110,83 mln | 50,91 mln | 40,68 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 2,72 mlr | 4,93 mlr | 4,82 mlr | 3,28 mlr | 3,98 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,35 mlr | 1,04 mlr | 1,18 mlr | 1,13 mlr | 853,75 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,21 mlr | 940,42 mln | 1,13 mlr | 1,07 mlr | 807,38 mln |
| Banka Kredileri | 1,14 mlr | 776,62 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 70,82 mln | 65,95 mln | 66,92 mln | 21,59 mln | 22,67 mln |
| Ticari Borçlar | 884,95 mln | 1,47 mlr | 464,61 mln | 366,86 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 99,84 mln | 161,73 mln | 79,46 mln | 50,03 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 785,11 mln | 1,31 mlr | 385,15 mln | 316,84 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 77,95 mln | 25,3 mln | 19,18 mln | 7,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 46,08 mln | 12,24 mln | 6,37 mln | 3,19 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 31,88 mln | 13,06 mln | 12,81 mln | 4,2 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 41,49 mln | 121,5 mln | 14,13 mln | 22,9 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 73,59 mln | 64,09 mln | 52,39 mln | 56,99 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 73,59 mln | 64,09 mln | 52,39 mln | 56,99 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 63,3 mln | 31,59 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,07 mlr | 4,25 mlr | 4,44 mlr | 2,79 mlr | 3,39 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,66 mlr | 2,36 mlr | 1,21 mlr | 1,19 mlr | 1,2 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,66 mlr | 2,36 mlr | 1,21 mlr | 1,19 mlr | 1,2 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 136 mln | 136 mln | 136 mln | 136 mln | 136 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,57 mlr | 2,21 mlr | 21,6 mln | 21,6 mln | 21,6 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 152,36 mln | 132,42 mln | 10,11 mln | 10,11 mln | 10,11 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -59,83 mln | -49,36 mln | -28,21 mln | -28,21 mln | -31,23 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -59,83 mln | -49,36 mln | -28,21 mln | -28,21 mln | -31,23 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -59,83 mln | -49,36 mln | -28,21 mln | -28,21 mln | -31,23 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -207,68 mln | -250,94 mln | -84,26 mln | -83,9 mln | 6,84 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -207,68 mln | -164,22 mln | -91,1 mln | -90,74 mln | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -86,72 mln | 6,84 mln | 6,84 mln | 6,84 mln | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 748,76 mln | 650,73 mln | 118,96 mln | 118,96 mln | 118,76 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -553,52 mln | -390,11 mln | 836,75 mln | 836,75 mln | 836,95 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -121,04 mln | -86,24 mln | 195,12 mln | 173,95 mln | 97,82 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,74 mlr | 6,61 mlr | 5,65 mlr | 3,97 mlr | 4,59 mlr |
