TATEN
Tatlıpınar Enerji Üretim
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,28 mlr | 1,81 mlr | 356,23 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 687,57 mln | 1,61 mlr | 83,32 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | 58,19 mln | 30,13 mln | 31,46 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 58,19 mln | 30,13 mln | 31,46 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 115.515 | 1,06 mln | 288.134 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 50.987 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 64.528 | 1,06 mln | 288.134 |
| Türev Araçlar | 15,67 mln | ||
| Stoklar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 517,4 mln | 166,67 mln | 240,36 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 177,07 mln | 26,99 mln | 39,44 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3,68 mln | 1,56 mln | 801.058 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 168.328 | ||
| ARA TOPLAM | 1,28 mlr | 1,81 mlr | 356,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 7,54 mlr | 2,92 mlr | 3,43 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 30,13 mln | 31,46 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 30,13 mln | 31,46 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 3,69 mln | 1,06 mln | 288.134 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,69 mln | 1,06 mln | 288.134 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 870,76 mln | ||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 394,66 mln | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 6,27 mlr | 2,84 mlr | 2,48 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 619.918 | ||
| - Şerefiye | |||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 166,67 mln | 240,36 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 780,82 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,82 mlr | 4,73 mlr | 3,78 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 703,34 mln | 450,01 mln | 292,9 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||
| - Banka Kredileri | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 544,51 mln | 214,35 mln | 186,16 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||
| Banka Kredileri | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 126,28 mln | 217,45 mln | 92,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 109.333 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 126,17 mln | 217,45 mln | 92,38 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2 mln | 1,95 mln | 1,04 mln |
| Diğer Borçlar | 27,69 mln | 15,39 mln | 12,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 379.665 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 27,31 mln | 15,39 mln | 12,38 mln |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,86 mln | 875.452 | 937.585 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,19 mln | 685.458 | 747.579 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,67 mln | 189.994 | 190.006 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| ARA TOPLAM | 703,34 mln | 1,81 mlr | 356,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,43 mlr | 2,05 mlr | 1,97 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3,14 mlr | 1,96 mlr | 1,9 mlr |
| Banka Kredileri | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||
| Ticari Borçlar | 217,45 mln | 92,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 217,45 mln | 92,38 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 48,33 mln | 15,39 mln | 12,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 15,39 mln | 12,38 mln | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,72 mln | 1,19 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,72 mln | 1,19 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 239,33 mln | 85,82 mln | 67,81 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,13 mlr | 2,5 mlr | 2,26 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,68 mlr | 2,24 mlr | 1,52 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,74 mlr | 2,24 mlr | 1,52 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 280,5 mln | 280,5 mln | 245,4 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -328,37 mln | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 2,92 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 719,56 mln | 719,79 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 965,82 mln | 652,02 mln | 872,57 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1,02 mln | -304.667 | -423.420 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,02 mln | -304.667 | -423.420 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 966,84 mln | 652,32 mln | 850,56 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -145.963 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 652,32 mln | 850,56 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -145.963 | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,92 mln | ||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 508 mln | 407,58 mln | 386,14 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 591,86 mln | 178,22 mln | 16,97 mln |
| Diğer Yedekler | |||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1,95 mlr | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,82 mlr | 4,73 mlr | 3,78 mlr |
