SUWEN
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 804,11 mln | 656,9 mln | 601,1 mln | 543,08 mln | 497,12 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 183,97 mln | 167,53 mln | 133,64 mln | 84,73 mln | 124,78 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 42,68 mln | 66,2 mln | 47,86 mln | 32,76 mln | 32,6 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,91 mln | 29,58 mln | 15,01 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 37,77 mln | 36,62 mln | 33,09 mln | 19,41 mln | 17,59 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 379.846 | 895.396 | 905.468 | 8,87 mln | 319.044 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 379.846 | 895.396 | 905.468 | 8,87 mln | 319.044 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 498,18 mln | 396,33 mln | 382,05 mln | 389,92 mln | 308,04 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64,22 mln | 18,76 mln | 31,14 mln | 14,75 mln | 19,26 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 5,01 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 198.390 | 124.643 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 14,69 mln | 7,18 mln | 5,5 mln | 11,84 mln | 11,99 mln |
| ARA TOPLAM | 804,11 mln | 656,9 mln | 601,1 mln | 543,08 mln | 497,12 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 660,54 mln | 399,35 mln | 345,77 mln | 263,77 mln | 219,37 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 66,2 mln | 47,86 mln | 32,76 mln | 32,6 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 14,77 mln | 13,35 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 36,62 mln | 33,09 mln | 19,41 mln | 17,59 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,58 mln | 895.396 | 905.468 | 8,87 mln | 319.044 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,58 mln | 895.396 | 905.468 | 8,87 mln | 319.044 |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 201,24 mln | 112,6 mln | 82,31 mln | 69,62 mln | 62,01 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27,87 mln | 17,71 mln | 15,36 mln | 10,54 mln | 6,69 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27,87 mln | 17,71 mln | 15,36 mln | 10,54 mln | 6,69 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18,76 mln | 31,14 mln | 14,75 mln | 19,26 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 12,51 mln | 12,16 mln | 6,72 mln | 7,88 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,46 mlr | 1,06 mlr | 946,87 mln | 806,85 mln | 716,49 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 412,61 mln | 374,58 mln | 399,62 mln | 364,58 mln | 309,76 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 161,36 mln | 126,5 mln | 127,78 mln | 116,7 mln | 87,35 mln |
| - Banka Kredileri | 31,35 mln | 12,82 mln | 24,94 mln | 35,27 mln | 20,36 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 20,91 mln | 22,11 mln | 22,72 mln | 24,03 mln | 26,38 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 132,85 mln | 121,58 mln | 141,91 mln | 179,39 mln | 156 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 73,79 mln | 78,26 mln | 102,35 mln | 140,96 mln | 127,68 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 59,06 mln | 43,31 mln | 39,56 mln | 38,44 mln | 28,33 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 44,76 mln | 38,27 mln | 20,11 mln | 17,83 mln | 17,56 mln |
| Diğer Borçlar | 817.037 | 28 mln | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 817.037 | 28 mln | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 9,08 mln | 7,83 mln | 12,88 mln | 2,33 mln | 997.994 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20,85 mln | 41,18 mln | 31,85 mln | 2,94 mln | 11,15 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,96 mln | 9,35 mln | 8,89 mln | 6,63 mln | 6,82 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,44 mln | 4,2 mln | 3,84 mln | 3,41 mln | 3,65 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,51 mln | 5,16 mln | 5,05 mln | 3,23 mln | 3,17 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15,01 mln | 7,77 mln | 5,49 mln | 14,72 mln | 3,49 mln |
| ARA TOPLAM | 412,61 mln | 656,9 mln | 601,1 mln | 543,08 mln | 497,12 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 223,03 mln | 166,42 mln | 153,02 mln | 98,01 mln | 76,93 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 165,64 mln | 155,11 mln | 144,28 mln | 94,94 mln | 75,57 mln |
| Banka Kredileri | 10 mln | 14,67 mln | 12,02 mln | 4,83 mln | 2,46 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 155,64 mln | 140,44 mln | 132,26 mln | 90,11 mln | 73,12 mln |
| Ticari Borçlar | 121,58 mln | 141,91 mln | 179,39 mln | 156 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 78,26 mln | 102,35 mln | 140,96 mln | 127,68 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 43,31 mln | 39,56 mln | 38,44 mln | 28,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,31 mln | 28 mln | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 28 mln | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,82 mln | 7,83 mln | 12,88 mln | 2,33 mln | 997.994 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,23 mln | 2,6 mln | 2,07 mln | 3,07 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,23 mln | 2,6 mln | 2,07 mln | 3,07 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 43,03 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 635,63 mln | 541,01 mln | 552,65 mln | 462,59 mln | 386,69 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 829,02 mln | 515,25 mln | 394,22 mln | 344,26 mln | 329,81 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 829,02 mln | 515,25 mln | 394,22 mln | 344,26 mln | 329,81 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 224 mln | 224 mln | 224 mln | 56 mln | 56 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 156,7 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 97,2 mln | 28,06 mln | 28,06 mln | 96,06 mln | 96,06 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -10,69 mln | -1,15 mln | -4,8 mln | -506.261 | -482.325 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2,88 mln | -1,15 mln | -815.578 | -269.024 | -641.707 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -2,88 mln | -1,15 mln | -815.578 | -269.024 | -641.707 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -7,81 mln | -4,41 mln | -3,98 mln | -237.237 | 159.382 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -4,41 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -4,41 mln | -3,98 mln | -237.237 | 159.382 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27 mln | 14,51 mln | 11,2 mln | 8,43 mln | 1,84 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 148,75 mln | 35,73 mln | 39,04 mln | 169,81 mln | 7,23 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 191,56 mln | 219,3 mln | 96,73 mln | 14,47 mln | 169,17 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,46 mlr | 1,06 mlr | 946,87 mln | 806,85 mln | 716,49 mln |
